牛市，推仓位才是王道_青岛trader

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今年以来得益于市场整体的回暖，博弈成绩尚可，但远未达到我们对自身的要求，公司有优秀的基金经理、交易员，还有不断优化的交易策略，理应在机会来临之时，为投资者获取理想的收益率。

经过总结，原因主要是仓位管理方面稍显谨慎。今年以来，博弈的日均持仓比例只有15%左右，其中1月5%，2月25%，3月17%，4月也仅仅10%多点的仓位，相比众多公募和私募基金，仓位非常之少。这是基于团队良好的风控标准，以及之前大熊市下的惯性思维所致。而之所以能用如此小的持仓比例取得不错的收益率，得益于我们目前的策略主要投向市场认可度高和被广泛关注的标的，主要集中在科技股与周期股进行操作。

回头看，由于市场持续放量上攻，各行业板块轮转健康，市场热度已经很充分，且投资者情绪高涨，技术上已经确认为牛市。在这个阶段，各大指数平均上涨35左右，许多前2年大亏的模式和策略，都有非常好的赚钱效应，牛市半数公、私募基金跑不赢大妈的准则又一次应验了，这也从侧面告诉我们，牛市来了，买什么不重要，关键是要大胆买，猛推仓位。但是这只是从事后看的确认牛市，在行情行进的过程，由于从事私募业，需要照顾到客户的心理，不得不把风险控制摆在第一位，因此如何能更好的进行仓位管理，也是需要我们不断进行优化。接下来我们的首要任务就是在继续做好风控的基础之上，提高我们的仓位比例，以此来获取理想的收益率。

由于主观确认这里是牛市初级阶段，因此我们将继续重视高成长的中小创科技股以及周期股的机会（少部分会关注国企改革），我们认为此类股票将在未来的牛市中大幅跑赢优质的价值蓝筹、业绩白马股，这个风格将会有很久的延续期。我们将会利用分仓+择时+精选个股的方式来进行操作，对收益和风险进行平衡。

纵观全局，无论是国内外环境还是大的经济周期，无论是国内政策面消息面还是股票市场的技术面，我们都认为当下的牛市行情将继续，市场会用时间和空间帮助中小企业逐步走出困境，这是上层期望看到的，我们需要紧密把握住国家意志。市场在经历了几年的漫漫熊途之后，会进行价值的修复，之前几年的持续性地量为未来持续不断的增量资金入场奠定了坚实的基础，行情仅仅才来第一波，未来机会远大于风险，我们希望自己能在未来的行情中在控制风险的前提下猛推仓位，以此来获取理想的收益。但是这不代表牛市就能一直上涨，中间必然有分歧和回调，而每次回调也都是风险和机会并存。总之，我们对未来的行情充满期待，并将竭尽所能，为客户创造价值。

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