安然若素，2024--继续做一个知足常乐的投资智者！

周末我对市场主流热点做一个全方位梳理
并找出里边的核心标的
到时谁要可以私信
不想公开，因为有些13点也会看

有几大风险因素，可以看看，不一定对，但具备参考意义[淘股吧]
第一 经过本轮上涨后，万得全A估值已达到26.7倍，甚至高于仅有25倍PE的标普500
相对于GDP 5%的增速来看，当前估值已经算是局部高估
第二 细分光伏板块业绩暴雷尚未开始，一季度隆基等龙头预计将大幅低于预期，锂电中游基本面仍然一般，2月欧洲主流9国合计销量14.7万辆，同比增长仅9%，隔膜、电解液一季度价格均进一步环比下行，业绩暴雷尚未开始
龙虎榜上派能、鹏辉均为游资介入，机构认可度普遍偏低
第三 消费板块基本面平淡，人口长期趋势压制估值
白酒基本面平稳，但龙头五粮液仍然难以实现提价，面对50年后人口减半的预期，估值位于15-20倍属于合理区间
第四 AI虽然如火如荼，但国内热炒的武大郎经过一年时间的洗礼，也不会长个成为武松
AI服务器代工利润率从去年的5%下滑到4%，近期移动招标竞争格局极其分散
A股热炒的标的真实受益华为昇腾的幅度极小
龙头寒武纪、浪潮、同花顺等一季度业绩普遍平淡
如果大盘明天继续创新高，必须要进入相对防御状态，持股也好，仓位也好

我所有提起的股票谁买了
进出有时需要自己的思考
我也不可能时刻保证提醒

人形机器人板块这波表现最强的主要是鸣志电器[淘股吧]
根据机构调研的信息，鸣志电器已经成为了Figure的核心供应商
特斯拉人形机器人国内供应链低于预期：
去年国内绝大部分零部件的测试不符合预期，预计短期丝杠电机和减速器还是海外为主
谐波：只有绿的通过了1-2个牌号的B样
丝杠：只有拓普通过了T型丝杠的一个牌号，行星滚柱丝杠全军覆没
电机：除了空心杯之外的所有电机，伺服、无框力矩等国内全军覆没
手部：鸣志有通过空心杯电机的B样，但灵巧手整体的集成T一定会自己做，模组的供应商目前是博世，采购的M AXON 的空心杯电机
马上就到GTC大会，届时英伟达机器人会有一些看点，和前天Figure类似
现在整个人形机器人板块里最核心的票就是鸣志电器，天奇股份，柯达传感，天奇股份傍上优必选，优必选昨天拉了14%
今年人形是产品大年，会翻来覆去地炒，但业绩释放还很遥远，这个没有塞力斯确定性强
但这并不妨碍情绪化炒作

你最起码是一个懂得感恩的人
有点人连点赞都不愿意，哈哈

随便找一只
连接件的兆龙，后面依然存在强大的上升预期
历史高点水到渠成
我看好的票等周末提供，到时私信回复

周末无聊，瞎聊聊[淘股吧]
投资的真谛是专注，独立思考，客观，好奇，诚实，平衡和毅力
所谓的独立思考就是一定要有自己的判断，绝对不能盲目接受任何人观点的影响，投资决策是考虑各种可能性后在严谨的逻辑下独立做出的，当然独立思考并不是主观臆断，是在认知范围内的顺势而为
绝大多数人往往缺乏这种品质，如果遇到客观且逻辑性强的楼主可能好一点，一旦遇到这种什么股都能5倍，10倍的荒诞楼主你就倒霉了，损失的可能不一定是金钱，还有大好年华

所谓好奇心，就是想要取得高质量的投资决策，关键在于尽可能前瞻和预判未来，而好奇心能驱使他去探究事物的本源，从而为前瞻奠定基础
而诚实，是不自欺欺人，有自知之明，在投资中懂得扬长避短
总为自己的失误找客观理由就是不诚实，不能从失误中吸取教训从而为下一次失误埋下种子
投资时一种孤独游戏，如何平衡自己的优势和劣势，懂得在赔率和概率间寻找最佳路径，是一种基本素养
不管别人如何说，如何做，关键还是自己要建立好自己的投资模型，人云亦云，自己不想思考的人，最终都不会走到理想的终点
共勉吧！

再来谈谈我对短线方向的看法[淘股吧]
1、低空飞行看来并未结束，锚定万丰，山河智能，深城交
2、P70题材中更多考虑业绩提升与实质进入供应链，锚定欧菲光，芙蓉，光弘科技，毕竟有业绩释放的票更受资金关注，比如PCB的沪电股份，年报预期尤为重要，但我预判核心标的还有极强的上攻潜质，我现在锚定光弘科技
3、智驾汽车的触发因子是小米，后面即使小米会沉寂，也会短期反复活跃，锚定塞力斯，北汽蓝谷，华阳集团
4、AI软硬件短期很难再起一波，需要不断的震荡，消化浮筹，短期资金也在寻找确定性，比如CPO的止跌，后面注意信息触发和业绩预报选择其中的强势票
5、制造业PMI的重回荣枯线之上，会刺激一帮稳健资金对低估值，业绩平滑的蓝筹票的追捧，比如武进不锈，中曼石油，嘉友国际，海信电器，凌霄泵业等，但也要按照量价，技术形态，基本面慎重选择

得益于AI的存储进入高景气周期
这个逻辑还要仔细挖掘
今晚的分享到此结束
明天继续擂鼓接福，good luck  everyone!

哈耶克说过“金钱公平在于它是唯一向穷人开放的”刚开始我不理解这句话的涵义，穷人不就是因为没有钱才标签为穷人吗？但自从比特币创世以后，我才真正理解这句话的深远意义，这个世界的众多底层人每天因为生计奔波，他们从不拥有土地、生产资料以及各种社会资源交换变现的权利，不管他们自已身份地位如何卑微他们都不会失去拥有比特币的权利。
我们生活在一个危险的世界，保护自由尤其是保护众多底层人的自由成为了一项严肃的任务。区块链的核心是一项安全技术，从根本上说是为了保护人们，并在这样一个不友好的世界中帮助他们生存。它就像指环王中盖拉德丽尔送给佛罗多的宝瓶一样，在泉水中闪耀着埃伦迪尔之星的光芒。当其他灯都熄灭时，它在黑暗中成为一盏明亮的灯。
区块链每天都被许多没有银行账户或银行账户不足的人群使用，包括社会活动家、性工作者、难民等，这些人要么对中心化金融机构的追求利润不感兴趣，要么是被排斥得无法获得服务。对他们来说，区块链是他们的生命线，用于支付和储蓄。
然而，公有链为安全牺牲了许多。每笔交易都需要经过成千上万次的独立验证才能被接受，而不像中心化系统那样能在几百毫秒内确认交易。用户需要等待10分钟甚至更长的时间才能获得确认，同时也要完全负责认证自己，因为失去私钥就意味着失去加密货币。此外，区块链还牺牲了隐私，人们需要更昂贵、更疯狂的技术来保护隐私。
所有这些牺牲的目的是为了创造一个能在不友好的世界中生存的系统，并成为当其他灯都熄灭时的一盏明亮灯。
总之区块链是一个明确的反文化运动，旨在创造和维护与主流不同的东西。在世界分裂成大国集团、积极压制社会和经济互动的背景下，区块链是极少数可以保持全球化的东西之一。