修复在即，如何博弈分歧转一致？

兄弟们晚上好！

按照我们前一个交易日的复盘，市场一直持续交叉释放风险，一边释放风险一边又积累新的风险，所以市场风险是一直没有释放干净的，投机这边还是需要一次更强的分歧来破而后立，杀出机会，方向上，脑机和传媒这边我们是明确提示风险了的，周五也成为盘面亏钱效应最大的地方，MR早盘在双象股份 带动下走强，后随着双象股份炸板，也陷入分歧，盘面上老赛、房地产大涨，三大指数共振上涨，和情绪分歧形成错配。总体上市场完全按照我们的推演框架进行。


说说明天的市场。

周五两市成交9406亿，比上一个交易日缩量459亿，但两市成交仍然保持在9000亿以上，且三大指数在缩量的情况下是共振上涨的，总体来说市场整体活跃度相对之前一直在8000亿附近徘徊的阶段是有明显提升的。周末外围大涨，美国非农数据超预期，汇率走势企稳，这些外部因素的稳定都有利于A股继续走稳，这里应该暂时没有大的指数风险，交易上仍是重个股，清指数就行。

情绪上，投机这边经过连续的核按钮，短期一致性风险已经得到了相对充分的释放，这里就等着空头龙睿能科技 的一个反核企稳信号，情绪就随时可能拐头了，我们从前面先行调整的几个A杀品种，如百胜智能 、日博时尚、金百泽 等可以看到，目前的短期极限杀跌空间就是30%左右，而且像日博时尚周五这种打样修复也会给接下来睿能科技的反核资金提升信心，所以这个修复的节奏点很可能明天就会到来。

方向上，周五大涨的房地产，个人觉得就是扯犊子，中长期看就是换一批人站岗而已，肯定是不关注了，短线热点表现相对较好的MR极其衍生概念来看，原本在双象股份强更强刺激下是早盘最亮眼的方向，但双象股份一字板带完节奏后受核按钮情绪，尤其是金自天正 这种一字板后直接杀跌停的亏钱效应影响盘中炸板大面。双象这种核心股这么极端的分歧动作下，我们可以看到头戴式显示器方向虽有分歧，但整体分歧还算良性，受到影响的一些品种，要么是整体情绪影响的成分大，要么是自身辨识度不够，从盘面联动来看，都不像是板块本身不被市场认可造成的，恰恰相反，在双象杀成这样的情况下，板块仍能保持良性分歧，说明筹码还是相对稳定的，这边明天可以重点留意身位活口冠石科技 的表现，如果冠石能够走出弱转强带节奏，MR这边还是有机会走一个分歧转一致的路径的。AI算力链方向，由于英伟达 开始走震荡，A股这边也进入震荡修整走势，但是这边后面还有黄仁勋访华等事件刺激预期，仍需要继续保持关注。另外周五可以看到，边缘算力逻辑开始有异动，作为算力链早晚要炒到的一个分支，这条线也可以保持关注。而像之前说过的充电桩这种中长期逻辑，国常会又出利好，后面继续走中长期趋势的节奏，核心标的之前逢低建仓的可以考虑出中长期持有。

总体来说，投机连续释放分歧后，市场有望迎来情绪修复，一些反核、弱转强等手法在这个分歧转一致的博弈节奏点会有比较不错的赔率。

天下风云出我辈，明天市场见！