4.7日预案，真大题材面前，玩法是次要的。

这几天这种频繁轮动-分仓配置的行情，还需要我写盘前预案不？你们觉得有用我再写，没用就不写了啊

4.12日，还是写个盘前吧。

1.首先是昨天爆发的数据要素，这一块不是新概念，也算不上高低切，这一块因为本身和数字经济重合，所以很多趋势股已经走到高位，如中远海科、久远银海、上海刚联等，所以谨慎追高。
这里只能说是随着市场逻辑往后推进，把资金重新带回了这个方向。月初的时候说过垂直行业数据，当时提过两个关键点，一是数据要合法可用，二是要有需求方，这本身又回到了前面炒数字经济的范畴，两周前也已经炒了一下生意宝石基信息这种。

2.昨晚美股暴涨的智能眼镜，我认为没啥意思。首先那个眼镜本身也就是引入ChatGPT而已，你们知道的我从一开始就对“接入ChatGPT概念”嗤之以鼻（所以我被市场教育，错过了应用类分支的主升…），那到现在这个阶段就更不看好了；其次这个公司就跟A股辣鸡小票一样十来亿市值，涨个200%说明不了什么，这边就把 ARVR 产业小表格都科普出来了，真正跟ARVR相关的眼镜，还得看苹果6月份发不发。

3.AI其他方向。应用端，有个上海电影无法无天，这块一直也不是我的主要参与方向就不讲了，零星买过几个游戏传媒票，昨天还把奥飞娱乐给卖飞了，今天让我怎么搞？算力，服务器分支先涨先调整，这里先看浪潮信息能不能过新高向上吧，如果今天搞个三重顶，那我也就歇歇了；cpo分支，华工科技今天给杀那会加一次。

4.AI之外，芯片就不啰嗦了，中芯国际格局格局格局；此外，关注下一带一路。

5.4日简预。

数据方面，消费数据这个其实很难做出一个定论，这毕竟是疫情放开的第一个季度，人们报复性旅游的同时又谨慎消费而呈现出的消费降级or口红效应，我认为是可以理解的，等到今年十一的数据会更加客观准确；PPI、PMI，地产销售回落压力明显，这个如果和文旅数据结合起来，其实给了我们一个比较有意思的思考：年轻人现在的消费观念，是不是已经开始呈现出发展中国家向发达国家过渡的社会消费理念转变，即，“人生得意须尽欢”。从日韩的发展历程看，这个问题的重要性并不亚于经济周期本身，我没有结论，只做思考延伸。

回到股市，本人关注方向，AI、一带一路。

1.AI。假期比较新鲜的消息，美股知名教育公司因承认主营业务受到ChatGPT侵蚀而股价腰斩。这个消息最重要的警示意义就在于，让市场更加认真对待什么叫做AI赋能。我前面说过一个观点，AI的核心在于“效率”而非“取代”，那么，如果直接、或者未来将可以被大模型直接覆盖的应用领域，大模型的到来对该行业公司是利空而非利好，比如在线教育问答业务（这个本质上就是一个垂直类搜索引擎），再比如我列举过的AI绘图。很多人把AI和19年的锂电相比较，其实有失偏颇，Ai的实际落地速度，或者准确说大模型的落地应用速度，当然要远远快过新能源产业链，那么炒作周期也会比新能源更快，板块角度维持我以前的观点，ChatGPT既然已经出现，它的发展将不会受一公司一国家的制约，你不玩我玩，我不玩他玩。AI早已确认是一个中长线逻辑的题材，风险提示的千年大顶，那是对一波蹭概念炒完结束的辣鸡公司而言。

当前我A炒作火爆的传媒游戏，逻辑上不受美股这个事件影响，情绪上影响未知，因为如果非要认真推敲，你也可以说就算再被AI利好的行业，只要抓不住机会的辣鸡公司，一样会被淘汰。所以其实总得来说，更多还是个人风偏问题，比如我已经持续近两周的AI板块参与原则就是，只买业绩增长标，未来你要怎么增长我不管，炒股炒预期是低位讲的道理，当然因此而错过按计算器的牛股我也不会后悔。

其次，AI监管的重要性再度上升，这一点可留意。

2.一带一路。中特估➕一带一路是唯一能和AI 稍微比比的方向，逻辑确定性、想象力都在，我也会持续重视。这两个其实叠加到的分支事件有点多，比如造船周期、中吉乌铁路加速推进，故而在择股上以事件叠加类为佳。

个人当前持仓：
AI类，焦点科技、掌趣科技。
带路➕中特估，龙建股份、西部创业、中船科技。

中船科技跳水下来吸了一笔，其他就不操作了，今天下班。

希望兄弟们昨天没吃面，今天吃大肉，五一快乐，咱们节后见了。

给你们梳理一下吧。
你们买的这些票，说实话我都不喜欢。大框架说清楚了，盘面的内核是国资估值修复。
如果实在要从细分方向上去解读，我说一个我的观点，不一定对。你们看看十四五规划的提纲有什么？文化，赫然在列。所以传媒我一直都不理解为什么凭一个所谓AI降本增效的逻辑、能走得比AI前年的分支流畅那么多，直到我把传媒们也往十四五、一带一路上靠。
瞬间就清晰了，外贸、基建、文化输出等等。还有银行为啥这么强？未来的人民币跨境支付不是那个昆仑银行就能承载完成的，当然了这个实际上还在长远的预期上，几周前我就说过的，跨境支付是中长线题材。
牛市是什么？不论全面牛还是题材牛，一定要有宏大叙事的支撑。

一两个月之前，很多人不信中特估，看不起中字头大屁股，总觉得这种是阴谋吹票骗人接盘。

如今连银行大屁股这块差不多算是最后的阵地都开始加速了，很多人开始吹中特估了开始相信国运了。

然后再过一周之后：他妈的夕阳产业信不得，老子又站岗了。

现在的财经媒体确实挺恶心的。

昨晚的宁德时代一季报本身数据还可以，挑不出毛病，财联社硬是要加个环比下降百分比；
今晚财联社发布的三六零业绩快报，全文没提亏多少，都在讲xx业务占比提升、研发投入提升多少、未来业绩预期如何好转等等。

两者一对比，颇具主观煽动诱导性。所以我今天盘前预案只写了一句，准备买点新能源，也幸亏是早上没有被科大讯飞这个所谓的扛着烂业绩的弱转强开盘给骗进去，tmd。

“热门口碑好”，这种每个人标准不一样。我个人最中意的中芯国际，本月涨幅，30%，最大仓位的票，并不亚于中科曙光之类啊，无非就是没走连板形式。
我本月账户目前40.19%的利润，其中有差不多14%来自于中芯国际一个票。

4.19日预案。

这里就三条线，AI、中特估（一带一路）、半导体。
先汇总个人当前持仓。半导体，中芯国际；中特估，中工国际；AI，传媒相关曲江文旅、奥飞娱乐；另有两个国资云数据做的福建数字峰会预期。目前有奥飞处于待割肉状态。

盘面上，今天不太好博弈，一季度GDP等待发布，这个数据对当前题材方向选择影响很关键，我目前的方案是都配。
单纯从轮动角度讲，AI这几天会有一次反弹，选票上倾向于算力、数据相关；带路和半导体，政策吹风点火，带路以基建出海、人民币跨境支付为主，半导体这块行业科普研究太明牌是双刃剑，你们看我除了主做中芯国际之外，其它的其实并没有怎么买。带路和半导体这两块我的仓位更大些，预期只会板块内调仓换股，配置比例不减；总体上，无论哪个板块，现在重视基本面or基本面预期更重要，这一点从连板杂毛连坑两天就能看出来。

这几个概念之间有没有重合的呢？举两个例子。一是带路和数据的重复点跨境支付，跨境支付这个我前面没提过，这是从预期看是一个标准的中长期逻辑；二是半导体和AI重合的算力，这里看寒武纪就够了，可再吸一次；另外，有两个票挺有意思，小商品城和万润科技，篇幅有限逻辑就不写了。

首先，你说的这些都算是卡主线分歧。

主线分歧时一般有两种资金会出手，一是板块内高低切、二是题材之间切。美格智能、你说的鸿博算板块内高低切，物产中大还有你说的西安旅游人人乐一带一路之类算板块之间切。这两种共同的核心是高低切，即新拉的你不能太高，比如小商品城这个，本身属于趋势后的加速连板，虽不在主流，但自身位置也不低了，我觉得打板性价比不好，除非你早点预判了下午跳水去低吸的。

上塘路以前爱用卡位这种手法，说不定今天的旅游股榜上有他呢。这种分歧卡位能不能做，除开标的本身要有足够安全边际之外（也就是当天假如追涨不成功你觉得亏多少个点你能接受），你还要预期明天主线不会有效回流，否则也没啥意思，那还不如直接去吸主线的分歧对吧。

那么，就今天来说，下午尾盘我更倾向于AI这边的分歧买点，明天周五，主线题材一般喜欢周五做修复周末发酵然后周一砸盘，那今天买明天卖不卖更灵活。所以浪潮信息、剑桥科技之类都去地板之后，可以挑标的吸了，我去的是游族网络；

至于分歧卡位这边，为什么资金选择旅游拉，可能因为有一个曲江文旅吧，曲江文旅这个其实也是炒IP、抖音直播号，某种程度上来说它其实也算走的传媒逻辑。