总盘情况:今日大盘整体上演的是一鲸落万物生的行情,
中字头大权得的冲高回落,而引发了题材的进一步的爆发,所以今日指数虽然是下跌的,但是个股的爆发性整体是不错的,而且北上也是流入12亿,只是交易量下降到了7481亿,这点最不好。但是两市2596家上涨,下跌2096家。整体还是多头看多到1号不变。
情绪面:今日算是小修复,涨停上涨到56家,跌停下降到12家,但是封板率下降到68%,而且连板也下降到8家,而高度下降下到了4板,明日是否能突破也不好判断,因为这个4板是没有面积效应的,随时可能下降!
板块上:今日最核心的板块还是国企,但是昨日大跌的
医药,今日开始反包,我预期是再跌一天也差不多。另外就是我昨日重点写的钠电池的今日全面爆发,这一点有一点超预期了。所以今日的核心板:国企+钠电池+医药。而助攻是:
房地产+
储能。
国企板块:当下龙头是中成股份3板,昨日我就说了他大概率会接力龙头位置,而且他当下只是3连板,未来我认为他能到6板左右,最少有一个1倍空间才会停下。按10块的起点我认为到20块的概率是比较大,所以后期到6板块的空间也差不多,之后就是看是否有二次的吹风会了。明日可能会出现大换手,如果有开我会考虑接力。但也要看盘口和封板的结构。
医药板块:今日超预期的反包,我还想着再跌一下,而且我预期也是还有会下10%到20%左右最好,这样走第二波会更舒服,所以今日我准备接力了,而且我们也加仓了。而今日龙头是金陵药业,但盘中也开板了,但也是合理的,看明日是否加速是关键。但是行业龙头
以岭药业 机构开始出货,这一点可能对明日有一定打压,但长期我还是比较看好的。另外有一些标的我还是比较看好的医药,这个考虑留到明天内部写!另外检测也不能小看,未来可能时空入的是抗原快检,但国家要认才行,去年做了一个又停了。后期这一点要看政策的变化是重点。
钠电池:行业龙头是
传艺科技 ,这个可以参考我7月份写的他的文章。另外今日人气龙头是同兴
环保,我认为后期还会进一步。如果二板我还会考虑,因为这个行业明年就是0到1的过程,这一点比复合流体市场还要大100倍,所以这里我昨日也说了一定会产生大牛股,未来3年会出现400亿以上的大牛!为什么这么说呢?
钠电池未来展望逻辑追踪:
1、钠电的价值:在于高锂价时代对部分低端应用的替代,其与铅酸电池市场重合较多。对于
储能市场而言,在聚阴离子材料体系没有成熟前,储能市场比较难放量。目前测算下来,25-27年预计50-100GWh价格市场,但过程一定是艰难且波折的,不可能出现三个月就把钠电池产业十年都没解决的问题给解决了。
2、0到1过程爆发:产能落地兑现,23年行业内新增产能包括传艺科技4.
5GWh+
维科技术 2GWh+
华阳股份 1GWh,此外头部电池企业也有望落地GWh级别产能;明年产能将达到9.
5GWH。还有一些别的预期可能会加速最少超过10GWH。
3、市场份额与估值测算:据工信部介绍,2021年全国锂离子电池产量324GWh,锂电全行业总产值突破6000亿元。按这个算法你可以知道1GWH算出来是20亿左右,明年市场预期就是200亿,而25年预期到1000亿,而27年最少到2000亿。按市30%以上的计算,也就是会出现一家600亿营收的公司,而
宁德时代 21年营收是1304亿,净利是12%左右,那按这样未来龙头会出现70亿净利的公司。而按宁德PE40倍来计算,也就是2800亿的公司。
4、钠电公司产业进展跟踪
◆
比亚迪 钠电进入电池工况测试阶段,预计明年下半年量产,进度大超预期。
◆
蔚蓝锂芯 子公司天鹏电源与中科海钠签署战略合作协议,天鹏电源在圆柱
锂电池制造领域有10多年积累,中科海钠为国内钠电龙头,联合华阳股份的1GWh钠电电芯10月投产。
◆传艺科技0.2GWh钠电中试线已投产,预计下周末送样产品下线,本月底开始向下游送样验证。明年上半年4.5GWh投产
◆维科技术1k只钠电中试线已投产,小量向战略合作客户送样,12月上旬向市场送样。明年上半年投产2GWh
5、关注钠电材料进展
◆钠电负极材料硬碳目前性能还有提高空间,成本也有下降空间,赛道广阔。
元力股份 布局生物质硬碳,原料来源丰富成本低,预计年底中试,与
金龙鱼 合作布局3万吨碳化椰子壳原料
◆
美联新材 联合
七彩化学 建设18万吨普鲁士蓝(白)产线,现项目团队已逐渐完善,开始与下游客户端接触,预计很快开始进入送样阶段;华钠新材1k吨层状氧化物+普鲁士蓝钠电正极材料预计春节前后投产
6、下周行业利好!大会将召开!
从以上的情况来看,当下的产量和投产最大的就是传艺科技,我认为他成为龙头的概率比较大,但未来怎么走不好判断,谁最好能走出来,是走了才知道。只是他当下是就是龙头老大。在没有被T换之前就可以用他的来看这个事件最为核心发展性。!
这里有一个专家和研究为钠电池,互怼的场面!因为没有深入研究,被这些人怼得不要不要的,我们只是吃瓜!
而对于这样的长期的价值标的是要长期跟踪,坚守持有或是持续做好自己的波段,但如果有内在逻辑变化一定要及时出局!
热点做的就是情绪和事件的持续性,我说了做热点就不要怕高,做价值就不要怕波动!如果你悟不透,你就难成事!你悟了吗?
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成功没有捷径,唯有自律和坚持!祝一起在拼博路上的你,越努力越幸运!
今日看点:
1、港股内房板块午后拉升。截至发稿时,碧桂园(02007.HK)涨超19%,新城发展(01030.HK)涨超19%,旭辉控股集团(00884.HK)涨超14%。
2、国务院:同意在廊坊等33个城市和地区设立跨境
电子商务综合试验区。(看这些地区是二三线为主。这个也说明了放开的决心。对了刚才合伙人和我说,他们19年洛阳就有了,后期是否有更大的利度,这个应该是第7批,也说明国家对外的决心!)
3、据
上海钢联 发布数据显示,今日部分锂电材料报价下跌,电池级碳酸锂跌2500元/吨,均价报58.75万元/吨,工业级碳酸锂跌3500元/吨,均价报57.4万元/吨。
4、碧桂园
公司债 临停潮,“21碧地03”涨超33%,“20碧地03”涨超32%,“19碧地02”涨超29%,“20碧地02”涨超27%,“20碧地04”涨超20%,“21碧地01”涨20%,上述六只债券均盘中临时停牌。
5、中国
工商银行 与万科集团、
金地集团 、
绿城中国 、
龙湖集团 、碧桂园集团、
美的置业 、
金辉集团 等12家全国性房地产企业,以总对总方式签订战略合作协议,提供意向性融资总额达6550亿元。(明日地产预期还会进一步的爆发)
重点关注题材:
一、锂电题材:碳酸锂跌0%,报价59.21+氢氧化锂0%,报价57.59,天齐、盐湖、盛新、雅化、融捷等)。(双锂持续上涨,未来估值看是否修复)。
二、生猪:24.37(-1.36%)
总结:缩量震荡,分化加大,看未来破局。
打板持仓:无。
中线持仓:
恒瑞医药 、
中远海能 、东阿、德生等。
今日打板: 无。
日内打板:
中交地产 。
今日低吸:无。
明日量化打板:
000919金陵、
002875安柰、
003027同兴、
603122合富、
000151中成(情绪修复,慢慢回升)
明日低吸:无。
大盘点评:
今日大盘整体是高开低走,整体还是非常弱势,但是这个弱势是表现指数表现,而个股的情绪反弹是开始持续回升。整体来看还算是比较乐观的,而不是只赚指数不赚钱的问题,所以昨日我就提醒大家,不建议去追中字头。今天的结果证明了我的逻辑是对的。虽然今日是调整,但是整体还是多头,整体看多到1号左右不变。所以整体还是保持相对的仓位,是合理的。但是今日不足的就是交易再一次下降到了900亿,这样的情况又一次进入了存量博弈中,下降到7481亿,如果明日再不放量,整体情绪会被进一步的打压!而明日重点看还是看
沪深300 指数区间的突破才是关键。当下重点是看3810与3734的区间突破,如果向上整体就进下多,但如果下破风险的上升,整体就要控制仓位不能大意!
(今日共45股涨停,连板股总数8只,封板率为63%,英联股份 4板。)
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