昨天打板的
倍杰特不达预期炸了,对标应该是基建连板高位
正平股份的补涨,早上的正平股份开盘不达预期,
浙江建投一字,基建的强度不确定,所以直接去参与基建,后面方向的确定不高。开盘后低位水
环保走的很强,说明基建板块仍然是强势的,但是高位连板正平持续的在走弱,说明基建方向的投机情绪出现了走弱的迹象。这时候
鞍重股份连板,当时犹豫过要不要参与,当时看到鞍重股份联动的是锂电,锂电的持续性不太看好,更主要的是当时锂电上板助攻的也不多,盘中想看看有没有更强的题材启动再去参与龙头,所以鞍重股份就放弃了。
当然,即便昨天锂电持续的走强,基建整体的强度在,盘中回流的确定性也是不错。特别是正平持续走弱的时候,如果低位拉出一个板带动基建高位股修复,溢价也是可以。当时选中了倍杰特,但是对照主营来看,基建更加偏向
水利,
钱江水利就这么错过了。
结果因为下午利空的关系,鞍重股份的叠加
黄金板块走强了,基建开始走的更弱,弱势环境下又要回到核心抱团,尾盘的浙江建投可以尝试。
最终今天的开盘,钱江水利是没溢价的,应为基建昨天午后走弱了,低位的没有带动效应,也没有辨识度,除非板的早板的硬,
建工修复这种还能有溢价。早盘鞍重股份连板,但是锂电和黄金都没有走强,反而利好轮动到了东数西算。要理解主线就是核心,如果主线高位一直涨停顶着,日内走强的都只能当做轮动去看,除非支线吸血把主线龙头里的资金都吸走了,否则资金对主线还是会有尝试,毕竟高位一直在打开赚钱效应。所以今天东数西算直接去参与还是有风险的,这个板块今天高开走强不明显,说明资金没有合力去进攻。
所以要考虑两个方向,第一,今天市场持续走弱,资金单边出逃怎么办?这就要做核心题材核心龙头,越弱筛选出来的标的越核心,就越容易受到资金的追捧。第二,市场如果走强的话,资金会如何去选择方向?城邦股份连板开5板空间,如果市场走弱,建投跳水,城邦这票会不会炸板?炸板后会不会回封?回封以后市场是不是还会继续走弱?如果这样的盘面,最
保险的做法就是先等右侧。第二种,市场如果走强的话,资金会怎么选择方向,首先要看到资金有进攻才知道下一个方向,上午更高的空间浙江建投封板,这就可以看做资金仍然是抱团主线的高位修复,修复以后,基建跟风偏弱,
深城交本来考虑过,基建会不会演化成
智慧城市这种
新基建的逻辑,但是智慧城市今天叠加东数西算,深城交也属于后排了,对板块的带动性也不强。
所以浙江建投封板后的一个判断就是:市场的高位情绪很强势,但是助攻的跟风资金对主线基建的兴趣开始变小了。这时候其他题材就可能在酝酿了,低位的首板带动,可能就会在基建慢慢走弱中启动。盘面上强势股的观察,最终选择了
九安医疗。在
康泰医学点火以后,九安走强对板块又有一个带动,相比于今天强势的东数西算,或者
煤炭来说,做带动不明显的后排,不如做带动明显的前排,加上个股地位也是市场的
焦点。九安明天的演化来看,一种是基建继续强化,这样九安作为一个高位前期龙头,资金上不了基建的车,必然又会去分支上做文章,这种盘面下是可以继续持股的。另一种是强势开盘的锁仓,可以继续观察。但如果基建开盘不达预期,资金核心还是在基建上,九安的不确定性就会加大,这时候如果临近成本,就应该先离场在确认。