周末的消息还是偏多的,一方面美股继续新高,另一方面,
辉瑞 称其在研口服新冠药物可减少高危新冠患者大约89%的住院与死亡风险,起码对我们的开盘,没有啥负面的消息,市场对于最后两个月,有着较大的分歧,有的认为市场难有整体性机会,也有人认为会启动跨年行情。其实,这种分歧意义不大,毕竟大家的共识就是普涨不再存在了。拿
创业 板为例,指数这两年很强,但是,70%的股票是远远跑输指数的。关键在于最近我们应该怎么配置。
从中线的角度讲,我还是坚持两头堵,即高景气+低估值共同配置。高景气说白了就是我说过的大
新能源 概念+
芯片 和
军工 。而低估值则是调整足够到位,业绩出现反转的板块。比如消费电子、新一代
信息技术 、
高端制造 和
汽车 电子及
汽车零部件等。从保守的角度讲,大
金融 也属于低估值。
在短线方面,我觉得CPI涨价及困境反转概念值得关注。CPI链以大众消费和农林牧渔为代表方向,前者可能会叠加双11,而困境反转,我个人认为受上游原材料上涨限制的中下游设备商值得关注。有的分析师说因为瑞辉的消息,所谓的景点酒店、
旅游出行、航空
机场等要困境反转了,我觉得有点扯!容易套人!昨天晚上的文章大家也认真看一下,因为
电竞夺冠,
游戏股可能会拉一下,别入坑。
元宇宙,我还是坚持硬件为王。