辉叔看盘
今年以来,市场有一个怪现象,就是市场的风格是以传统节日为时间节点变化的。
春节之后,
白马股、茅系列股等核心资产为代表,来了一波急速下跌,而顺周期板块成为市场的核心。
而到了清明之后,尤其是5月份,以
医药 、
新能源车 、
白酒等为代表的核心资产又开始明显回升,虽然指数现在离2月份的高位还有一步之遥,但不少股票已经创出新高。
这会,市场又到了关键节点,端午之后,市场就开始正式进入中报业绩预告的集中期,之前几个月由于业绩处于真空期,大家炒的是预期。
现在这个位置,到了炒确定性的时候了。
那除了医药、消费这类长期稳健增长的行业,今年中报什么方向的业绩和发展确定性最高,无疑是科技和新能源方向了。
其实从2月18号以来的指数可以作为方向。
以科技股为代表的
科创50 ,仅跌0.05%,跌的最多的是蓝筹为主的
上证50 ,跌幅11%。
中间的变化说明一点,过去的白马股由于资金拥挤,春节之后一直在消化估值,而处于低位的科技股,经过1年的整理,现在价格明显处于上升期。
这也是我们看好科技股启动的重要原因之一。
而科技股中,目前鸿蒙概念一马当先,6月11日,多只鸿蒙概念股继续大涨,其中
润和软件 、
思特奇 、
美格智能 、
传智教育 、
科蓝软件 等多只股票继续涨停。
其中龙头润和软件上周5天4板狂涨130%,一个月暴赚360%,赚足了市场的眼球。
很多人这个时候开始担心接下去业绩会不会兑现,但按照A股以往的炒作惯,鸿蒙概念应该不会这么快熄火,甚至会带来更大面积的科技股涨停潮。
想想当年10倍
妖股东方通信 ,带动整个
5G板块涨了大半年之久。
目前这个位置,没有太多可以担心的。
另一点需要重点关注的就是新能源中的
光伏板块,相较新能源车,这波白马股的反弹行情,光伏是走的比较弱的。
主要原因是今年硅料价格涨太高影响了装机量。
但光伏行业往往是买在恐慌,卖在乐观。
如果大家密切跟踪光伏装机量的市场预期,就会发现每一次市场觉得乐观的时候,往往隐藏着风险。
上周五光伏板块的大涨,主要是因为工业和信息化部会合能源局,召开了光伏行业热点难点问题座谈会。
会议中有下游企业反应上游原材料价格上涨太厉害,对行业发展形成抑制。因此,市场预期这次会议表明了高层的态度,上游涨价将会减缓。我们在昨天的文章中也重点强调了。
这一轮光伏上涨的催化,是市场预期硅料价格见顶,预计三季度开始硅料价格就是易跌难涨。
投资买的是预期,预期硅料价格下降的人多了,股价也就上涨了。
当然,长远来看,在
碳中和碳达峰的大背景下,光伏行业有着更大的发展前景和预期,在前100年,以原油为代表的传统能源下,我们很多方面还受到限制。
而新的100年,以
锂电池和光伏为代表的新能源将会是新的确定性方向。
而短期来看,新能源位置相对较高,光伏板块的性价比更高,除了龙头
隆基股份 之外,
天合光能 和
通威股份 值得重点关注。
老规矩,各位老铁在为信 辉叔看盘 后台回复“6月”即可获取。