先来几个消息:
1. 银保监会:必须做好不良贷款可能大幅反弹的应对准备财联社7月11日讯,受疫情等因素影响,
银行业 保险业信用风险有所上升,银保监会新闻发言人11日说,虽然我们采取了临时延期还本付息、借新还旧、展期、修改贷款合同等对冲政策措施,但经营不善的企业本身存在的问题并没有根本解决,今后仍然存在较大违约风险。总的来说,当前不良贷款并未充分暴露,存在较大上升压力。
2. 银保监会:有资金违规流入房市股市 严查乱加杠杆和投机炒作行为
3. 段性政策退出不代表货币政策转向。经济日报刊文称,近段时间,关于货币政策是否会在下半年转向“收紧”的讨论较多。在7月10日中国人民银行召开的上半年
金融 数据发布会上,央行货币政策司副司长郭凯表示,前期特殊的、阶段性的政策在完成使命后将退出。事实上,阶段性政策退出,并不意味着货币政策转向,也不意味着下半年支持实体经济的力度将有所减弱。
这几个消息意味着上面不喜欢疯牛,喜欢慢牛,所以接下来指数应该是震荡上行为主,不会再像前两周这样逼空上涨,也就意味着躺赢基本过去了,接下来要靠技术选股,迎来分化行情。做对继续牛市,做错可能就是熊市,因此选股很关键!
周四我提示减仓,周五预期中的调整,下周初再来一次回踩洗盘,就可以把仓位加回来,中线8层仓以上,直到这波行情结束,应该会继续上攻。大盘这里没什么问题,上升趋势不轻易看空,即使调整也都是短线为主,万亿成交量在,不怕没有机会。
板块和个股方面关注以下几点:
1.银行系券商的补涨。还是关注银行系券商为主,这里
光大证券 和
浙商证券 打开高度后,二波龙头有望切换。重点关注周五强势的
中银证券 ,
兴业证券 ,如果有回调,可以考虑低吸。
2.深圳本地股。有传言深圳40周年,东莞,惠州,并入深圳,这个利好深国资,特别是
房地产 ,作为周五逆势新起的概念,值得看高一线。重点关注:
深物业A ,
深南电A 即可!
3.光刻胶。龙头
蓝英装备 不声不响2个多月翻了3倍,那这个板块低位个股有望迎来补涨。重点关注
奥普光电 ,
新莱应材 ,
福晶科技 。
4.免税。总龙头
王府井 ,中军
中国中免 高位震荡。补涨龙
凯撒旅业 一波到顶,下周要开了,
百联股份 也是高位,其他类似
腾邦国际 ,
平潭发展 ,
杭州解百 ,鄂武商A等都补涨了,板块余温还在,但是显然已经到了鱼尾阶段,继续参与需谨慎!
5.车联网。作为5G应用的黄金赛道之一,近期消息不断,独立个股还是值得看一眼的。个股关注:
高鸿股份 ,
富临精工 。
6.医疗防护。美股疫情单日新增再创新高,HG那边也是新高,导致停课。龙头股
英科医疗 半年10倍,
振德医疗 ,
正川股份 5连板,加上中报业绩披露在即,这个板块低位补涨股还是值得挖掘的,重点挖掘中报超预期个股。
7.中长期关注创投和HNB。HNB周五专门写了专题,周五因为思摩尔国际上市,多数人以为利好兑现,板块大跌,后面调整下来,我觉得可以考虑,这个市场空间巨大。创业板上市委:3家企业首发7月17日上会,意味着月底或者下个月初创业板注册制就要来了,这个是长期利好创投的头部公司,A股正宗的就那么几家,其他杂毛蹭概念的别去,对他们没什么利好。个股关注:
鲁信创投 ,
张江高科 ,
通产丽星 ,
九鼎投资 等。
以上观点仅仅是逻辑分享,据此买卖,盈亏自负!