舍得利害

+8
35

顶底 背
涨跌 破
回抽 测 
不 破过

顶尖的期货交易者是如何炼成的？---七个阶段（原创） (2019-11-09 07:14:16)转载▼

由感而悟，随笔而写，顶尖交易者炼成之七个阶段,按先后顺序，缺一不可：1、非常丰富的期货交易理论知识（一年左右的时间）  这是基础当中的基础，没有大量充分的期货理论知识做储备一切都无从谈起，特别是技术分析尤为重要，要大量的阅读国内外关于期货交易方面的图书和资料，能读多少就读多少，特别是国外经典的期货丛书要多读，这里不是要妄自菲薄，因为西方资本市场的成熟度要远远高于中国，它们对资本投机市场的理解程度，对程序化交易的认识，对期货市场风险的控制，要比我们强大不知多少倍，国内出版的期货丛书大都是一些忽悠之类，看起来都很玄乎，但实际参考价值是很低的，几乎全部是左侧交易策略预测行情为主。
2、实盘操作经历（两年左右）  有了丰富的理论知识做储备接下来就要实战了，也就是进入实盘交易阶段,实盘交易和模拟交易是完全不同的状态，实盘交易是真金白银，真刀真枪的肉搏战，不是你死就是我活，和战争一样，在战场上对敌人仁慈就是对自己的残忍，交易者要变成一个有血性的战士才行。根据所学的知识进行实盘交易,这个阶段的交易者也没有什么稳定的交易策略，会经常的亏损，偶尔也会有盈利，凭感觉的成份多一些，但没有关系，慢慢的您就会觉得感觉这东西在期货交易中太不靠谱了，在实盘交易的过程中渐渐的形成自己稳定的交易策略才正途。3、冷酷无情的性格（五年甚到更长，90%的人一辈子也做不到）  无论发生任何事情，请记住你的任务是就是要根据交易系统发出的讯号下单，千万不要有任何交易系统之外的多余的想法，你就是一部没有感情的机器，哪怕是你的亲人发生意外情况你也要先执行完讯号再去处理，这其实非常的困难，因为人都是有感情的，都会有七情六欲，但是到了这个阶段执行交易系统讯号就是你的生命，否则你会死的很难看。4、超乎于常人的冷静和理智（天分占90%）  这是极为重要的一个环节，因为期货交易中充满了不确定性，你永远不知道下一秒会发生什么事情，这就需要交易者有极强的对于突发状况的应变能力，这就和赛车一样，赛车是一项激情四射的运动，然而赛车手必须保持绝对的冷静和理智。在高度紧张环境中的应变能力是顶尖交易者必备的素质之一，在期货交易中永远都会有一个错误伴随着你左右.....5、精确的判断力（在具备以上四个阶段基础之上需要一年左右）  期货交易和战争的道理是一样的，你所控制的资金就相当于你所指挥的士兵，他们的生命就在于指挥官的一念之间，该进攻？还是该防守？还是该撤退？还是该诱敌深入？.......这都需要作为指挥官的你在很短的时间内做出决策。用在期货上就相当于，现在的亏损期是系统损耗问题？还是交易品种波动率变化问题？还是交易者自身执行力出现问题？还是整体市场资金结构发生质变的问题？是否该在防止优化的前提之下调整交易系统？是否该更换交易品种？在盈利阶段是否该加仓？......因为此时牵一发而动全身，交易系统的修改在短时间内往往是不可逆的，必须要非常慎重。6、坚韧的意志力（性格基因占90%，生活经历10%）  做任何事情短时间的坚持是相对容易的，但如果需要长期而持续的坚持，没有钢铁一般的意志力是绝对不可能成功的。期货交易是一条充满艰辛荆棘的道路，在这个过程中你会遇到非常多的常人难以想象的困难，特别是职业交易者，首先你会面对家人朋友同学以及社会上所有周边的人对你的非议，这是一个不正经的工作，而且也不稳定，不可能养活自己的更何况养家？根本不可能长期做下去并以此为生。而同时随着年龄的增长你会面临人生一些必经阶段，比如恋爱、婚姻、小孩.....这些事情，如果在短时间内你没有明显的成绩特别是出现连续亏损期的时候，可想而知压力大的一定会压的你喘不过气来。如果你赚钱了大家会说你运气好不稳定，如果你赔钱了别人又会说你不务正业，叫你去赶快找个稳定正经的工作。当然此时看到这些话的你一定会大声的说：“走自己的路，让别人去说吧”，哈哈，身在其中摆脱世俗的偏见谈何容易。在面对这些困难和非议的过程中，交易者需要凭借着坚韧的意志力一次又一次的从跌倒的地方爬起来，再跌倒再爬起来......所以说选择职业交易一定要非常的慎重，这是一条不归路，不是成功就是凄惨7、比别人略好一点点的运气  用了将尽10年的时间只有极少数的人走过了以上的六个阶段，那么他会成为一名成功的职业期货交易者吗？那可不一定！因为他还需要最后那么一点点的运气。说起来似乎有点滑稽，这也是很重要的一个因素，没准就在你万事俱备，准备大展身手时，一支冷箭射过来就此死掉，那才是比窦娥才冤，你的一切抱负和能力都无法展现了。这支冷箭可能是任何的事情，比如：身体问题，家庭婚姻问题，小孩问题，父母问题，交易规则问题，社会制度问题......还有很多在平时根本就想象不到的一切意外状况都有可能发生，所以说职业交易之路是一条艰苦的道路，非大智大勇，大吉大利之人不能为。兵无常势，水无常形，能因应各种变化而取胜者才能走的更远。  在变化无穷的期货市场中，要想成为一名顶尖的期货交易者，你必须在一次次的亏损中幸存下来，忍受无尽的痛苦而不能说出来，在交易中学交易，努力获取那不为人知的奥秘和规律，经历无数次的失败，有勇气从失败中站立起来，才有机会成功。对于99%的人来说，职业交易是一条痛苦，孤独，残忍的道路

投资要想成功需要承认两个前提：第一，我们都是凡人，我们必将不断犯错；第二，投资的核心原理早已稳定，我们要做的不是创新，而是理解并执行。

-7
15

-5
11

股市无专家

只有赢家和输家

坚持赢家思路

远离输家忽悠

在交易市场中如果分门派的话，可以分两派，一个是基本面，一个就是传统的技术分析，今天我们先抛开基本面分析讲讲大家用得最多的技术分析。
正统的技术分析从来都不是去预测行情，最多属于统计学范畴，给出的只是一个概率分析的结果，也就是说技术指标只能给我们提供买卖信号，按照这个信号去操作，赚钱赔钱也只是一个概率问题，投资者如果能真正理解技术分析的意义，也许大家离成功就能更近一步！
遗憾的是大家似乎并不明白这么简单的道理。
技术指标从大的角度来看，不外乎两种对立的思想，趋势思想和整理思想，前者因为上涨而买入；后者因为下跌而买入，前者是以均线系统为首的"趋向指标"；后者是以kdj指标为首"超买超卖"指标。
技术分析就是在这两种水火不相容的思想上建立起来的，使用技术指标的关键在于：能否在某个特定市场中找到适合分析尺度的技术指标。
或者说找到适合某种指标分析的市场尺度，简单概括，在趋势中用趋势类指标赚钱的概率大于震荡类指标，在震荡调整市场中用超买超卖类的指标赚钱的概率大于趋势指标。
技术分析可以很简单，简单到可以用一条线，二条线来发出明确的买卖信号，简单到只用两种指标就可以分析行情，简单到最经典的两种技术指标系统可以适用于大部分的交易市场……
既然这么简单，我们中小投资者为什么就不能实现盈利呢，甚至是亏损的一塌糊涂呢？问题出在哪里呢？
这里我就要反问没有实现盈利的朋友们：你们有没有使用一两种指标作为自己唯一的操作系统，并且持之以恒坚持使用数年呢？
开始就讲过：技术指标属于统计学范畴。所以技术指标不能告诉我们市场就一定会怎么样！这就是说任何技术分析都是有先天“缺陷”的，我们在交易中可以把这种缺陷理解为我们的交易“成本”！也许问题就是出现在这里：大多数投资者都是不能容忍技术指标的这种“缺陷”，他们总是试图追求完美！
也许就是因为人类天生具有追求事物完美的本能，从而让很多交易者陷入一个怪圈，他们正是在这种追求完美的过程中，离成功越来越远！
他们总是自作聪明地想着“好一点”、“再好一点”、“更完美一点”。
当然一些技术分析的高手，他们早已不会在上面的怪圈内挣扎，有些人开始用别的方式来追求完美，寻找更多的采样特征，来扩充技术指标分析思想。加入成交量，加入基本面的信息等等，甚至有的高手开始学会嫁接不同的技术指标，来实现更高的准确率！
在科技高度发达的时代，这些都已不是什么问题。电脑高度普及化的情况下，上面的工作也开始变得简单，这样的结果就是出现了许许多多怪异的指标，有些指标甚至怪异的都无法想象。
并不是说这种高采样得到的技术指标分析不能提高准确性。只是一条定律始终主宰着市场，那就是越精确的指标，稳定性就越差！时间稍微一流逝，市场稍微变化，这种技术指标就会被淘汰！也许这种淘汰就发生在指标研发阶段的同时！模糊与缺陷比的完美结合才能天长地久！爱因斯坦说过，能够预测未来的公式中必然存有不确定性！
大家都熟悉的波浪理论和江恩理论这两种不属于正统技术分析的分析，确实是预测未来的公式！但是之所以能长久存在于市场上。就是因为这两种预测未来的公式中具有不确定性！（这里就不做过多说明，只是希望大家明白，他们之所以完美，绝对是一种模糊的完美，不确定性的美。）简单的就是美的，简单的就是稳定的。
最后我想对那些所谓的高手们说几句，均线系统和kdj指标的(同尺度)嫁接并不能培育出所向无敌的技术指标，而只能让你永远的生存在时时刻刻的矛盾中！分析越多的指标产生矛盾的机会也就越多，当你取得一利时自然不可避免的吸收一弊！
有时候想想觉得很可笑，所谓的技术分析高手他们可以接受花毕生的精力来提高技术指标的准确性，但是却不能接受微小的成本！
这就好比一个卖冰糕的大妈，不是把精力放在如何提高销量来获得更多的利润！而是把全部精力放在哪里的冰糕批发价格更低，甚至是哪里的冰糕批发可以不要钱！哈哈，这样多好呀，没有成本，销售收入就等于利润。
最后在做一个很恰当的比喻。市场就像5张扑克牌，其中4张黑桃，1张红桃。两种赌博方式：一种是抽到红桃赚10元，抽到黑桃赔1元；另一种是抽到红桃赔10元，抽到黑桃赚1元。市场的变化(不同)只不过是黑红比例和黑红赔率的变化！
当然你可以在每一次赌博以前，任意选择赌博方式。技术分析只能告诉我们选择何种赌博方式，而不能告诉我们如何第一次就抽中红桃并且赚10元！
或者如何交替使用两种不同的赌博方式实现利润最大化！有兴趣的人可以玩玩这种游戏，试试看专一使用第一种赌博方式、第二种赌博方式、交替使用。哪一种最后盈利更多?!我想没有人会傻到尝试这种无聊的游戏，反正我是无聊的试验了很多次。遗憾的是，股市中大多数人是使用第二种赌博方式！往往由于“短期经验”的关系，使用交替赌博方式的人有可能输得更多！
交易不是精确的科学游戏，而是一种心态的锻炼，一种赌术的培养。
成功的投资者，都是在完全不具有必然性的市场中，找到一丝必然性来实现最终盈利的。往往这种一丝的必然性不是来源于市场，而是自己的赌术！大家也许会觉得我扑克牌的比喻很可笑，但是如果把1元换成1万来进行这场游戏。看看大家能不能连续三次，甚至是6次，连续输掉6万而无动于衷！这就是心态的锻炼。赌术很简单，更关键的是心态。要知道我们玩游戏的时候，是明知道固定的概率，而市场却只能给我们一个大致的概率，不可能如此的清晰。

-4
10

有所为有所不为

无所为无所不为