春节后140%收益率，只做硬逻辑的股。

@大头北极熊  老兄15年都有上千万，为什么现在反而更少了？都去买房了？

再次声明，发现很多股友会跟着我的思路买股，鄙人深感不安。我发此贴目的在于探讨基本面的研究。本人对打板，概念流的无脑追高等淘股吧流行的手法深恶痛绝，虽然有几位大神靠此做大做强，但身后留下的是无数追随者的尸骨。仅以此贴探讨在企业基本面出现拐点的情况下，从股价和未来预期之间产生明显错位的角度赚取更稳的利润。一切只为探讨，不吹票，跟风者注意风险！

嗯，16年买了套1280万的房子。

我反正今年那种热门题材票一个都没上过，还是那句话，只做硬逻辑。我认为公司无非是卖产品和服务。硬逻辑就是几种。产品供需关系改变导致的产品价格上涨，科技研发带来的产品溢价，产能扩张带来的营业额提升，寡头垄断或者品牌带来的产品议价。还有就是成本端，上游原材料价格下跌，或科技研发带来的成本下降。

个人愚见，本波实际最受益的化工产品是那种本身处于寡头垄断，非大宗商品类的中小品种，本身企业不在浙江江苏，主要竞争对手在浙江江苏被关停的。然后结合本身企业质地不错，估值不高，今年绝对涨幅不大的公司最值得买。

16.3卖出了加仓的8万股闰土，仓位太重了，降一点。今天收成不错。

再说一个弹性问题，业绩弹性和毛利成反比。举个例子，那时候煤炭基本不赚钱，100的售价99的成本，如果涨价1%到101，利润就翻倍了。再比如茅台90%的毛利，涨价10%利润基本也就是涨11%。所以那种处于盈亏边缘甚至亏损的企业在涨价周期最有业绩弹性。不如民和和益生，产业链的上游鸡苗，不是大亏小亏就是大赚，从亏到大赚的业绩弹性带来的就是4-5倍的股价。水泥，钢铁，肉都属于业绩弹性非常高的一类。

貌似是16日的文件，那应该没啥关系，估计就是行业协会声明的事。

下午两点半是我以上贴的新闻导致龙盛被砸，本来已经爬到22.4了都。那么开始分析新闻了，最严重停产整顿，那么这中间体缺货可就严重了，分散染料要上天，不整顿，那今天就砸错了。周一开个21以下让我再加点仓？

糖的逻辑在于。糖价主要受国际糖价影响。国外，国际糖价处于历史最低位附近的，主要因为前几年增产大量库存，但是主要产糖国，巴西，因为油价大涨，糖价太低，甘蔗做乙醇的比例逐步提高，制糖比逐步下降。印度取代巴西成为第一产糖国，但是印度的产量是畸形的，印度甘蔗大量种植是因为甘蔗定价，保护蔗农利益，但是印度糖厂亏空，情况类似于国内，印度糖成本很高，但是库存很大，出口又必须政府补贴，这种情况难以继续。国际糖总供给量逐步缩小，糖价上升是必然趋势，如果叠加厄尔尼诺现象，糖价必然飙升。国内，逆市扩增的就是中粮糖业，借行业周期，不断低价兼并收购，提升市场集中度，保持产能不变的就是st南糖，这里要说的就是南糖去年巨额亏空，并不是经营所致，源于行业亏损其他糖企基本关停并转，比如贵糖，转业造纸，开矿，华资开始投资证券，龙头企业如此，中小糖企更是，如果糖价提升，量价双升，直接有利于中糖南糖。