12.19——年度第五轮行情基本确认，硬件二连一致超预期，软件分歧，双线反向纠缠

9:15友阿股份 130亿，日丰股份 5300万，鑫科材料 20亿，国风新材 5.8亿，瑞斯康达 3.8亿，创新医疗 25亿，大唐电信 23亿，兆易创新 +4.8%，沃尔核材 -1.6%，光迅科技 平，中兴通讯 -1.6%。

益民集团 1.5亿，其他封不住，视觉中国 跌停9400万，粤传媒 涨停5.5亿。
君正集团 封不住，永辉超市 -6.8%。
撤单和竞价回落比较明显。

9:20润欣科技 -3.5%，博创科技 +9%？
友阿股份57亿，日丰股份5700万，鑫科材料7.6亿，国风新材2.5亿，瑞斯康达1.8亿，创新医疗10.7亿，大唐电信5.7亿。
电声股份 -18%，视觉中国跌停1.7亿增加，粤传媒2.7亿。
复旦复华 量子科技12.5亿。
指数竞价持续回落，如果早盘速杀，或许可以等等看，如果拉升就要赶紧跑。

9:25最后时刻有一点小拉起，看看开盘怎么走。
润欣-1.5%，明阳电路 -8.9%，10cm的封单除了友阿、复旦、创新都没了。
中字头、软件看样子是要扑街，硬件最强，但也说不准。
嗯？视觉中国、中百集团 拉平这么6？这是准备怎么走？

9:40早盘1周期：大科技硬件。
中字头下，硬件、软件上。
海能达 、润欣横跳。
博创拉升+4%，博士+5%。
日丰、鑫科、国风都炸，瑞斯康达晋级。
大唐电信冲击涨停。
兆易+3%横跳，麦格米特 拉升+5%，沃尔平横跳，光迅科技拉升+5%，中兴通 讯拉升+4%硬件果然继续拉。
指数低开横跳，通信上，半导体上，零售、传媒上，中字头下。
通信领涨，那就是二连爆超预期了。
南陵科技秒板，锐捷网络 +14%，卓翼科技 3板。
海能达+5%横跳。
麦格米特、光迅科技迅速封板，润欣-2%，润泽+3%。
鑫科材料回封。
沃尔要抓紧见好就收。
铜缆华脉科技 板。
中兴通讯 拉升+5%。
兆易创新拉升+5%。
沃尔真弱啊，可以等一个尾端加速，如果趋势坏了直接割。
硬件应该要9:43挑头了。
国风新材和大唐电信没上去。
锐捷网络涨停，鼎信通讯 、星网锐捷 涨停。
通信9:43挑头，铜缆打穿。
早晨还有增量。

9:50早盘2周期：大科技硬件。
通信横盘，半导体和铜缆继续拉升。
兆易创新拉升+9%哇塞。
铜缆、半导体9:48挑头。
软件、消费开始持续下杀，永辉-7%，视觉-3%。
先拉，后杀，如果能横住，等后面再拉，有可能会挑头。
海能达能稳住主升就没结束。
华工科技 +4%，中际拉升+1.7%也有反应了。
指数这么走，感觉日34要砸底啊？那后面4天可能看涨，不过也说不好，现在看不清。

10:00早盘3周期：大科技硬件。
嗯？英伟达 系要跟涨，看一下，好像9:58挑头了。
尾端超加速，快跑，10:01沃尔核材跑路，这尼玛坑货。
嚯，沃尔10:04还新高了，不管了，这个弱票太影响心态，看别人猛涨蛋疼，浪费感情，这一笔还赚了一丁丁点，也算是没彻底坑我。

10:20早盘5周期：无。
总结一下，今天硬件继续拉升，二连爆超预期，确认主线地位，软件猛跌，两者价差拉开太大，反向纠缠了，今天应该是低吸软件，明天再低吸硬件。
消费应该是没了，益民集团、开开实业 扑街，上海凤凰 +9%横跳，诺邦+2%横跳，只有中百集团晋级了，君正跌停。
微盘股、传媒都是下降三板斧，今天反回流，明天应该有个比较大的反弹了。
上海凤凰晋级，晶雪节能 也红，看来消费就跟软件绑定了，也没全死。
润欣这个破股，软件硬件都跟，乱七八糟的。

10:50早盘8周期：无。
没鸟事干。
海能达都拉升+8%了。
大机械昨天是8头-13底，今天也开始反弹了。

11:30早盘13周期：无。
没鸟事干。
对了，中百集团也是传媒，所以晋级了。

13:10午盘1周期：大科技硬件、大科技软件。
中午有利好，午后润泽科技 爆拉涨停，兆易+7%，中兴+6%有冲高。
出了利好就真涨，完全是行情初期的表现。
亚康股份 急拉涨停，城地香江 急拉涨停。
中科蓝汛 +4%。
AI软件也走强，但今天是分歧日。
兆易创新涨停。
好像直接打穿了13:13，莫非要缓推？

13:20午盘2周期：大科技硬件。
13:15暂时挑头回落，可能结束了，今天感觉不至于直接把指数推上去。
润泽量不够，太明牌了不好弄，汉得信息 好像不错，容易出预期差。

13:30午盘3周期：大科技硬件。
中兴通讯+8%了，牛逼。

13:50午盘5周期：大科技硬件。
奥，中百集团炸了。
中百是传媒，可能能接住。
难搞，今天下午就反弹了，还想着明天反弹呢，不过轮动与指数没关系倒是。
我凑，浪潮都涨停了。

14:20午盘8周期：大科技软件。
通信方向，中兴通讯烂板中，华工科技+8%，中科曙光 +6%，紫光股份 +7%，工业富联 +4%，。中际旭创 +3%。
铜缆方向，沃尔核材+3.8%，立讯精密 +4%，博创科技 +18%冲击涨停，太辰光 +11%，兆龙互连 +9%。
电源方向，科泰电源 涨停，欧陆通 +16%，麦格米特涨停。

15:00午盘13周期：无。
视觉中国好像有点提前一致？得小心，不行就打板。
主要是14:33这位置很容易挑头，比较烦。
好像14:25、28挑双头了。
回落了，等尾盘了。
妥了，14:53砸底买入。
今天各种主将中军齐齐出动，这里是12月上半的夏长周期，11月上半冬藏周期日34挑头杀马上就过了，如果12月下半出现资金流入冲击，那么就是春生周期。那么后面可能就是春生叠加夏长的格局，主升可能会非常强悍，操作应该要以龙头为主，套利容易选不对票。

15:00复盘：

星宸科技 2、南陵科技1、高澜股份 1、奥雅股份 1、润泽科技1、亚康股份1、科泰电源1、华塑科技 1、欧陆通1、创业黑马 1、锐捷网络1、经纬股份 1、瑞凌股份 1、博创科技0、广和通 0、金盘科技 0、申菱环境 0、中金环境 0、光环新网 0、锦鸡股份 0、盛科通信 0、太辰光0、奥飞数据 0、瑞芯微 0、汉得信息0、达瑞电子 0、友阿股份7、瑞斯康达4、鑫科材料4、汇源通信 4天3、克劳斯 4天3、佳力图 3、麦格米特4天2、鼎信通讯2、麒盛科技 2、威尔泰 2、浪潮信息 1、华脉科技1、康盛股份 1、润健股份1、城地香江1、利通电子 1、川润股份 1、汇洲智能 1、冰山冷热 1、金字火腿 1、光迅科技1、长飞光纤 1、得润电子 1、宝胜股份 1、华脉科技1、星网锐捷1、实益达 1、润建股份 1、越剑智能 1、兆新股份 1、精伦电子 1、山东威达 1、星光农机 1、尚纬股份 1、深康佳 1、迪生力 1、道明光学 1、中兴通讯0：大科技硬件/大机械。

创业黑马1、光云科技 1、凯淳股份 1、南陵科技1、青木科技 1、三只松鼠 0、壹网壹创 0、戎美股份 0、值得买 0、天利科技 0、粤传媒10天8、友阿股份7、上海凤凰6天5、克劳斯4天3、中百集团2、麒盛科技2、东易日盛 1、锦和商管 1、汇洲智能1、精伦电子1、元隆雅图 1、东易日盛1、信雅达 1、国星光电 1、岭南股份 1、德生科技 1、国华网安 1、宏英智能 1、天地在线 1、嘉欣丝绸 1、国芳集团 1、越剑智能1、岭南股份1、棕榈股份 1、金字火腿1、德生科技1、冰山冷热1、惠而浦 1：大科技软件/大金融/大消费。

粤传媒10天8、上海凤凰6天5、鑫科材料4、克劳斯4天3、中材节能 2、宜宾纸业 1、永安林业 1：国企。

16:40视觉中国，12月上半日2启动，应该是打穿了，现在高标他是大容量，而中百集团、粤传媒是小容量，如果是12月下半启动第五轮行情的话，感觉能走到日21的样子。
中百集团、粤传媒、视觉中国，两小一大，三驾马车。


53/日7：12月10日，粤传媒10天8。
年度第5轮行情：
日53/日8：12月11日，20cm创源股份 2、禾信仪器 1、海天瑞声 1、中威电子 1、景业智能 1、禾川科技 0，20cm中军润欣科技3、汉宇集团 1、中科蓝汛1、亚康股份1、星星科技 1、润泽科技0，10cm友阿股份7、开开实业4、莱茵体育 4、大连友谊 4天3、杭州解百 4天3、智慧农业 4天3、亚泰集团 4天3、日海智能 4天3，10cm中军省广集团 3、掌阅科技 3天2、漫步者 1、益民集团6、。
日54/日9：12月12日，20cm晶雪节能2、星辉娱乐 0，20cm中军汇金科技 1、兆日科技 1，10cm人民同泰 3、梦天家居 3、亚振家居 3、大连圣亚 3、海欣股份 3、冰山冷热3、雪人股份 3、武商集团 3天2、日丰股份5，10cm中军上海凤凰6、众泰汽车 4天2。
日55/日10：12月13日，20cm普莱德1、奥雅股份1、中胤时尚 1、米奥会展 2，20cm中军利亚德 1、紫天科技 1、润泽科技0、普冉股份 0、汉得信息0、中海达 0，10cm诺邦股份 4、安妮股份 3天2、博瑞传播 4天3、三湘印象 4天3，10cm中军长白山 1、遥望科技 4天3。
12月下半冬至周期（一波8/13/21周期）：主线字节跳动。
日11/日1：12月16日，20cm电声股份1、天玑科技 1，20cm中军科德教育 1、博创科技1、兆龙互连1、瑞可达 0，10cm鑫科材料4、瑞斯康达4、国风新材3、汇源通信4天3、创新医疗3天2、浙江黎明 3天2、克劳斯4天3、宁波能源 3，10cm中军海能达3天2、沃尔核材1、露笑科技 1、麦格米特1、广合科技 1。
日12/日2：12月17日，20cm明阳电路1、生益电子 0、电声股份0，20cm中军高伟达 0、深南电路 0，10cm大唐电信2、卓翼科技2、佳力图3、积成电子 2、白云电器 2，10cm中军中兴通讯0。
日13/日3：12月18日，20cm明月镜片 1、星辰科技 1、安凯微 1、爱朋医疗 1、诚益通 1，20cm中军润欣科技1、博士眼镜 1、紫天科技1、富瀚微 1、星辰科技1、恒玄科技 0、中科蓝汛0、三博脑科 0、高伟达0、汉得信息0、天机科技0，10cm鼎信通讯2、麒盛科技2，10cm中军君正集团1、岩山科技 1、兆易创新1、四维图新 1、大港股份 1。
日14/日4：12月18日，20cm星宸科技2、南陵科技1、华塑科技1、欧陆通1、科泰电源1、锐捷网络1，20cm中军高澜股份1、亚康股份1、润泽科技1、创业黑马1、创业黑马1、汉得信息0，10cm，10cm中军麦格米特1、光迅科技1、浪潮信息1、润健股份1、兆易创新0。

指数及行情：

第一轮，升指数行情：2月上半以及下半34周期。
第二轮，平指数行情：4月下半55周期。
第三轮，降指数行情：7月上半55周期。
第四轮，升指数行情：9月下半55周期。
第五轮，降指数行情：12月下半34周期？
一、月线级别：
由于前面2020年月55砸底，共振2023年月13、月21砸双底，共振2024年月8砸底，这里指数有两种走法：
1、红色走法：9月下半/10月上半34周期已经结束，如果冲击月13挑头，那么后续随时可能启动新一轮强指数34周期，目前尚无证据。
2、绿色走法：9月下半34周期已经结束，如果冲击月13砸底，那么后续不会出现强指数周期。
二、日线级别：
今天小盘股向下爆发，确认月13砸底，目前考虑可能是：
1、总爆发组8周期。
2、主流大票34周期。
3、主流小票55周期。
4、避险巨票89周期。
今天硬件继续大涨，从目前整体看，中兴通讯作为主将，已经打出一个12月下半5周期的爆发组，权重搭台，题材唱戏，所以这里启动年度第5行情的概率极大，不过本周期大概率是个逆指数周期，所以后续运行一个指数小幅上涨再破位下跌概率大，大概率是12月上半日13底-日21头。
大体节奏就是12月下半春生，1月上半夏长，1月下半秋收。


一、周期框架：
1、年度第四轮行情：
①9月下半（一波8/13/21周期）：主线大金融+大科技软件。
A、大金融8=银之杰 /天风证券 。
B、大科技软件13+2=润和软件 /常山北明 。
①10月上半（一波13周期）：主线大科技硬件。
A、大科技硬件13+2=国民技术 /双成药业 。
②10月下半（二波13周期）：主线大科技硬件+大机械。
A、大机械8=海能达/四川长虹 /宗申动力 。
B、大机械13+2=中化岩土 /上海电气 。
③11月上半（三波13周期）：主线大化学。
A、大金融5=赢时胜 /华林证券 。
B、大机械5=机器人 /英洛华 。
C、大科技硬件8=华大九天 /通富微电 。
D、大科技软件11=易点天下 /中科金财 。
E、大化学13+2=大千生态 /粤桂股份 。
④11月下半（四波13周期）：主线大消费+大机械。
A、大化学5+1=大千生态/粤桂股份。
B、大消费11=贝仕达克 /万事利 /日出东方 /广博股份 。
C、大消费13=桂发祥 /永辉超市。
⑤12月上半（五波13周期）：主线大机械+大金融/大消费+大科技软件。
A、大金融/大科技软件5=跨境通 /利欧股份 。
B、大金融/大科技软件8=天利科技/福石控股 /天娱数科 。
C、大机械8=埃夫特 /三丰智能 /泰尔股份 /柯力传感 。
D、大消费11=中百集团/文峰股份 /居然智家 /大连圣亚/大连友谊/长白山/永辉超市/供销大集 。
E、大科技软件/大科技硬件13=润欣科技/润泽科技/视觉中国/天娱数科/粤传媒。
2、年度第五轮行情：
①12月下半（一波8/13/21周期）：主线大科技硬件+大科技软件。
A、大科技硬件5/8/11/13=兆易创新/光迅科技/中兴通讯？
B、大科技软件5/8/11/13=润欣科技/视觉中国？
3、当下所处周期：
①11月上半冲击日34挑头。
②12月上半冲击日14。
③12月下半冲击日4。
二、突围局势：
1、今日节奏：
早盘：
9:40早盘1周期：大科技硬件。
9:50早盘2周期：大科技硬件。
10:00早盘3周期：大科技硬件。
10:20早盘5周期：无。
10:50早盘8周期：无。
11:30早盘13周期：无。
午盘：
13:10午盘1周期：大科技硬件、大科技软件。
13:20午盘2周期：大科技硬件。
13:30午盘3周期：大科技硬件。
13:50午盘5周期：大科技硬件。
14:20午盘8周期：大科技软件。
15:00午盘13周期：无。
2、本周期节奏：
⑧9月下半日53/12月上半日8—周三：机械分歧，消费金融、软件硬件一致。
⑨9月下半日54/12月上半日9—周四：机械扑街，消费金融延续一致，软件硬件分歧。
⑩9月下半日55/12月上半日10—周五：消费金融分歧，软件硬件一致。
①9月下半日56/12月下半日1—周一：硬件切换为与消费同向一致，软件分歧。
②9月下半日57/12月下半日2—周二：消费扑街，软件扑街，硬件分歧。
③9月下半日58/12月下半日3—周三：软件领涨一致，硬件跟涨一致午后叠加爆发，消费跟涨一致。
④9月下半日59/12月下半日4—周四：硬件二连爆延续一致，软件分歧。
3、今日局势：
昨天软件领涨修复，硬件跟风，但午后消息刺激硬件修复加强，考虑叠加了爆发，今天硬件延续爆发，走出了二连爆超预期，软件分歧，叠加主将爆量大涨，年度第四轮行情不应期已过，考虑年度第五轮行情于12月下半正式启动。
今天硬件超预期二连爆，软件分歧，软件高标均为晋级或者强势承接，结合字节跳动题材本身就包含硬件和软件两个方向，所以考虑目前硬件与软件反向纠缠，那么明天硬件常规是分歧预期，软件常规是一致预期。
①老龙+高位：海能达还没有大扑街，主升无忧。
海能达：大科技硬件/大机械老龙，主升锚定。
②大科技硬件/大机械：昨天今天二连爆超预期，明天强势分歧预期。
20cm：博创科技、锐捷网络1、欧陆通1、富瀚微、兆龙互连、星辰科技2、润泽科技1、汉得信息、高澜股份1。
10cm：友阿股份7、瑞斯康达4、鑫科材料4、汇源通信4天3、克劳斯4天3、佳力图3、鼎信通讯2、麒盛科技2、兆易创新、麦格米特4天2、光迅科技1、浪潮信息1、中兴通讯。
③大科技软件/大金融/大消费：昨天爆发今天分歧，明天一致预期。
20cm：晶雪节能、润欣科技、天玑科技、创业黑马1。
10cm：粤传媒10天8、视觉中国、中百集团9天7、上海凤凰6、益民集团（扑街锚）、永辉超市（扑街锚）。
12月上半日8以来涨幅（12月11日）：
12月下半日1以来涨幅（12月16日）：
三、重点关注：

已有仓位：

1、高位龙头/次龙头摇摆套利模式仓位：
视觉中国100%。

2、低位助攻组辨识度核心摇摆套利模式仓位：
空仓。

3、额外大账户仓位：
中国移动 50%。
中国电信 50%。

操作计划：

1、昨日复盘：
昨天预判的没有今天走的强，昨天考虑两个方向分歧pk承接，结果大科技硬件直接超预期猛轰二连爆，大科技软件分歧，所以直接成了反向纠缠。
2、明日预判：
①大科技硬件/大机械：
昨天今天二连爆超预期，明天强势分歧预期。
②大科技软件/大金融/大消费：
昨天爆发今天分歧，明天一致预期。
3、操作：
明天预期粤传媒、视觉中国、中百集团领涨大科技软件/大金融/大消费，该方向领涨市场，大科技硬件/大机械分歧。
还是三种情况三种处理方式不赘述：
①板块、个股均符合预期。
②板块符合预期、个股不及预期。
③板块、个股均不及预期。
此外，主将打出了爆发组，所以年度第五轮行情启动，明天趁着硬件分歧，准备把大账户中字头出掉，挪入大科技硬件的主将或者中军，分几只买入，明天临盘挑。