《当前市场洞察：字节（豆包）及各板块的机遇与挑战》

如今的市场，题材活跃，机会不少。字节（豆包）产业链的爆发令人瞩目，其地位妥妥的，拥有全球 30 亿用户，全球第二、国内第一。此前就曾说过，如果字节（豆包）产业链大跌那就是送钱的机会，不知有几人听进去了。

从最近的市场表现来看，大机构和长线资金已经开始进场，这对于 AI 应用来说无疑是好事。一般在主升期启动时，机构和长线资金的入场能锁住筹码，而且他们显然听进去了关于 AI 应用的大场景大故事。

就拿 AI 广告来说，这可是十万亿级的市场规模，市场集中度却非常低，龙头公司的市场占有率最多也就几个点。但 AI 的到来实现了降本增效，今后龙头公司的集中度会快速提高，未来很可能像丑国一样，出现一批千亿级以上的公司。

再看指数方面，预计呈震荡向上反包的态势。赚钱效应不错，题材十分活跃，市场凸显一个“稳”字，不要指望暴涨暴跌，在有量能的情况下可以继续参与。

在各板块中，字节（豆包）产业链开始扩散，正如前面的机器人 板块一样，会发散得越来越多，完全符合题材五字诀的“大新多久准”。机器人板块目前已决出最强方向，高标里的建设工业 在洗掉老庄后，今天盘中分歧再次回一致，因其有基本面产业逻辑，是军工机器狗分支，所以卡掉了纯粹图形的泰尔股份 。而之前被淘汰的大业、矿机等则持续走弱，这也提示了相关风险，后续围绕龙头的各个细分去扩散炒作即可。

AI 这边，豆包昨晚热度很高，形成了共识，板块今天众多个股开始加速。豆包的各个分支合作，如三维、引力、玩具移远、乐鑫、数据海天、算力亚康等都有资金参与。18 号还有豆包的发布会，今天算是高潮第一天，明天预计还会继续炒作，往有换手的前排品种靠拢。

消费电子 这边，最近补贴的刺激较多，加上 19 号有个眼镜的发布会，板块位置相对较低，此前很多苹果 的品种调了不少，所以资金作为轮动又冲了一把，可以将其当作轮动方向对待。消费领域，一鸣食品 换手继续打高度，下面的板块梯队也在跟上。这一块看龙头参与低位连板是不错的选择，尤其关注盘子小或者能讲出新故事的个股。量子方面，昨天盘中谷歌公布量子计算进展的消息，晚上一堆人吹，结果今天不少吃面。这类板块轮动，第一天不去，第二天接力就很难受。上海昨晚发布支持上市公司并购重组行动方案，这是对之前政策的延续，最近复牌了一批，友阿股份 要打新高度，还有很多上海本地国企涨停，但上海本地股的特性大家懂，不追高，关注重组落实的标的。

总之，当前市场各有精彩，坚定拥抱主线，牢牢抓住主线，才能在其中寻得更多机会。