20241108复盘

① 先思考市场环境，是弱势环境还是强势环境？仓位如何配比？

目前市场量能充沛，属于强势环境。但是题材轮动极快，情绪变化也极快，如果没有踩准节奏的话，亏起来也很快。
现在这个环境比较好的玩法，我认为有两种：
1. 卡在情绪分歧延续转折的点去做弱转强
2. 轮动思维，低吸强趋势核心的个股
仓位上保持7-8层比较稳妥

② 今天的市场情绪如何？
竞价开出来，金融和消费不及预期，指数情绪上是偏分歧的
超短方面，前期高位品种海能达 、常山北明 、四川长虹 、宗申动力 基本止跌企稳，中位爱施德 继续被核，不过有反核力量，上海电气 、渤海租赁 直接反包，不过连板高标中化岩土 、次高华映科技 出现了一定的负反馈；低位方面，中国长城 、中国软件 暴量高开转强上板，中国卫通 弱转强晋级，机器人 科力尔 、固态电池蓝海华腾 极致弱转强，低位强势晋级。总体来说，情绪上是偏向弱修复的

③ 列出热门板块，找到赚钱效应在哪里，跟随赚钱效应
板块赚钱效应主要集中在新质生产力上，包括芯片、低空经济、消费电子 、机器人、汽车、固态电池等，在整个新质生产力内部快速的轮动，没有持续聚焦一个细分题材。
目前市场上容量票比较受游资欢迎，龙虎榜上可以看到各大游资都把资金打在新质生产力各细分的容量票上

④ 今天日内强势板块明天的预期如何？其他热门板块有没有预期差？
消费电子、芯片、电池、卫星导航、数字经济
消费电子：盘中小发酵，有轮动加强预期。
芯片：日内最强，按照轮动来说，有分歧预期
电池：最近几天盘中一直小发酵，有轮动加强预期。
卫星导航：盘中小发酵，有轮动加强预期。
数字经济：盘中小发酵，有轮动加强预期。

化债：周五盘后出政策，经过周末发酵，如果市场认可，那么会出现批量一字，不适合去接，如果不认可，那更没有看的理由了

⑤不同热门板块里的绝对核心是谁？对这些绝对核心的预期是什么？这些核心的锚在哪里？（锚可以是自己的竞价、形态、量能等，也可以是其他的票）
消费电子：欧菲光 （平开预期）、华映科技（负反馈，大低开预期）
芯片：上海电气 （低开预期）、海立股份 （大高开预期）
电池：紫江企业 （一字）、高乐股份 （小高开）、有研新材 （一字）、诺德股份 （大高开）
卫星导航：中国卫通（大高开）
数字经济：中国长城（小高开）、中国软件（大高开）

⑥ 找到自己持仓的锚是什么？明天怎么根据锚来操作？
光大嘉宝 ：低开预期，锚定化债方向有没有资金认可的一字
蓝黛科技 ：大高开预期，博弈补涨龙，周五被科力尔、蓝海化腾反推，锚定这两个极致弱转强的品种是什么表现，还有就是跟英洛华 之间的竞争关系。
中国长城：小高开预期，走的是自主可控路线，可以锚定中国软件、中科曙光
中国卫通：大高开预期