11月10日复盘及前瞻

一.指数

指数周一看是低开预期，但从节奏上已经可以明确判断出国家队控慢牛。所以指数已经不重要了，因为如中国长城 周四卡指数大涨拉涨停，本质是偷鸡行为所以需要周五加速上板确认，而中国长城上板了，还有中国软件 带刀侍卫撑强度，以及发散属性了如浪潮信息 。说明指数已经不重要了。
二.上周操作复盘
本身我上周四复盘预期周五还需要分歧一下，因为指数继续大涨我觉得很难无非是怎么去分歧，但开盘就直接分歧了，我是直接卖了。这里我一定要和长期看我复盘的粉丝说一下，每个人的复盘是努力让自己的主观贴近客观，比如我周四晚上复盘金融是看多，但我这种看多的主观也存在客观，我的客观就是我当时说的那些因子，而开盘多数因子都没有符合预期，所以该砸还得砸尊重盘面。
复盘一下我金融的操作 周一晚上预判第二天金融 ，于是开盘大仓低吸指南针 ，同花顺 ，+5追高买入赢时胜 ，这里同花顺仓位小了，因为同花顺的确更有主动性。
第二天开盘同花顺指南针 赢时顺全按掉了，又买低吸了消费。后面下午看到中信证券 又上车了同花顺，第二天又砸了同花顺。到了周五我是砸了金融之后消费选择了低吸等待回流。
标准型代表买点是赢时胜的分时，其他注入类似。
我周四之前节奏可以说无敌，预判金融，预判消费，周四下午金融回流也立马上车，我节奏可以说是超过了很多人。唯一的问题是朱老六 这票主力周四太垃圾没封住那个板，周四晚复盘思考周五金融会继续分歧，这个时候科技我觉得还需要分歧一下，资金再回流一下消费，让科技的筹码换换手，最好下午再回流，我观察一下周五那边科技最耐抗最有主动性。周一我可以赶上车。
结果周五开盘金融直接兑现，消费也走弱了，直接中芯国际 半导体暴起，然后中国长城也在资金引导下抱团加速封板，然后发酵。半导体回落了，而信创长城属性发酵是稳住了。
消费黑芝麻 封住了，供销大集 是纹丝不动，但后排多是分歧。这里我就很尴尬了。
我在思考明天我去追科技的加速，还是等消费的修复，从市场量能上来看，消费是一定会回流修复的。只是中国长城为首已经走出了持续性，我害怕如果等消费修复后续没好的买点再上车，所以我需要临盘观察再做一些决定。
但有一点我肯定的说，对于大部分人如果消费套了，拿一拿一定不会亏钱，这是市场量能决定的，不管是前面的稀土走势，还是周四A杀的机器人 军工，周五修复，都是这样。只是我作为一个短线选手我要考虑如果科技题材周一走强，我怕周二是强更强。但对大多数人来说拿着不动是最安全的。
周期划分11.1开始是分水岭开始，11月4共振指数又是一个节点。第一波是常山北明 为首华为鸿蒙概念为主的趋势行情。第二波是特朗普催生的国产自主为首趋势行情，目前看国企改革 是绝对的加分项，叠加数字经济 ，信创，军工，卫星导航等发散概念。内需消费也是新周期题材，只是资金认同和政策刺激目前都看不到足够的强度，有可能走成趋势题材，轮动向上，锚定茅台 走势。
三.题材分析
1.大金融 大消费
大金融： 国家队控盘走慢牛 适合中线持仓 水位在抬升 以前亏钱被套装死可能一直亏 现在过不了多久会解放你 10月8的都解放了 所以也无需担心
大消费：周五没有走强 只能看轮动题材 其中饮料制造确定性最高 因为板块还没新高 而周五缩量 有确定性新高的机会 其中20品渥食品 最主动 而茅台也出了分红的利好 一个重点思考 东财解放了10月8日高点资金 茅台要不要解放？
短线这块大消费其实梯队是完整的 核心问题还是资金分3种 国家队 机构 柚子
国家队主要是控金融 机构和柚子都只想搞科技 于是按照资金自然流应该是消费过度2-2.5天 科技分歧一下 但少数游资的抱团行为让情绪先于指数 而机构本身就在建仓大科技准备月底恰饭 外部又有台积电 催化 所以导致周五下午的消费回流资金被分散
但按照预期差走法 如果周一科技加速 反而会短暂出现分歧 消费会有资金修复一下 之后就看大多数人的选择了 这就是纠结需要临盘确认的地方。
2.大科技
1.信创 数字经济
中国长城 中国软件为首，中国长城趋势核心，属性发酵已经明牌。中国软件是一阶段带刀侍卫，如大众交通 和金龙汽车 ，如常山北明和润和软件 和欧菲光 。
浪潮信息也是属于属性发酵。
2.军工 卫星导航 商业航天 低空经济
发酵属性，但因为马斯克催化和展会刺激，以及先升空占了位置后手就没法抢占逻辑更强，走势更强。腾达科技 ，合众思壮 连板，趋势大票中国卫星 中国卫通 上海瀚讯 震有科技 中科星图
我觉得这块比信创资金更强势
3.锂电池
这块看不懂 只能理解为赶新高 抬水位 蓝海华腾 说是主要锂电有利好？ 我不太懂 但个股走势强劲 叠加了多概念
4.芯片
从周五回落来看 芯片是轮动线 但对于场外的人来说 这里反而是预期差所在 聊2个比较看好的概念
共封装光学 剑桥科技 已经拉出了涨幅 罗博科特 太辰光 又继续新高了 这些都是趋势走法 很良性
铜缆高速连接 神宇股份 沃尔核材 还未新高 完全可以持股待涨 目前看20厘米主动性比10厘米强 毕竟要拉就多拉 再比如凯旺科技 这种票还没前高的 是不是一触即发？一拉就可能是20厘米连板突破？
以上可以分析出 业绩+趋势行情 机构风格
5.重组
浩欧博 小黑屋 会影响一些短线情绪 但主要目的是为了打击重组没有实际利好 资金乱拉升的行为 但的确会影响高度 反过来说 如果监管这么做了 还能走出来的重组就很强 顺着这个思路下去 如果科技走强 芯片的 双成药业 是不是也有了性价比？ 趋势，反包，二波。
周一考虑梭哈 远达环保 关注双成药业
四.总结定性
11月-12月应该是机构为主 柚子为辅，机游结合。成交量2.5万亿 ，炒作风偏以逻辑 业绩 大容量为核心，把大票当做短线风格来做。
一定会出现总龙+多个分支趋势龙 赚钱效应会符合大多数市场的人 是家家乐 但对短线选手来说就没之前暴力了
CPO：罗博科特 太辰光…….
铜缆：神宇股份……..
信创：中国长城 中国软件……..
液冷：浪潮信息……..
卫星导航：中国卫通 中国卫星……..
军工：光启技术
以上我只是举例子，我给的是方向，具体谁走的最强，可以11月1日-11月10日大家做个复盘看那些分支那些票已经走出了主动性。
五.买票思路
找到主动新高走出趋势涨幅的趋势龙格局或者半仓半滚。找到强势板块还没有新高但是股性有连板属性筹码已经整顿好一触即发的票，如凯旺科技这种，板块内有一定辨识度有连板基因，筹码结构也盘整好了。
六.跨年龙思考
随着监管出来，今年跨年龙一定是二波，三波，四波的趋势龙。走势良性且能让大多数人都参与！重点关注已经走出一定涨幅并且趋势二波的票再结合板块是新周期核心板块去观察。
$常山北明(sz000158)$