轮动行情下，手把手教你如何通过择时择股定位核心个股，如何通过仓位管理实现可持续增长

很多人在网络上的时间要大于生活中的时间，看多了太多网上的繁华生活从而有些忘记自我，那么生活的真实模样应该是怎样？

你要相信，大家都是普通人，一个月拿四、五千块钱的工资，要买车，要买房，还要支付生活中琐碎的各种开销，能有多少钱。看看你周围的朋友，有几个是开豪车，住别墅的，再问问他们有几个没有债务的，又有多少人是没有车贷、房贷，甚至不用还信用卡的？
现在，如果你能一日三餐不重样，小零食自由，有工作，有剧追，有奶茶，有烤串，有喜欢的人，有想做的事，没有房贷和车贷，出门化个淡淡的妆，再穿上自己喜欢的衣服，轻轻松松就能打败90%的同龄人了。
很多人看多了网上的大千世界，听多了别人成功的例子，很容易就会忘记了原本生活里的真实模样。
这和股市中很多人看着别人一个月50.60个点甚至翻倍，或者是翻2-3倍，再看看自己仅仅是只有盈利30个点时，完全没有成功的喜悦，只有满眼对别人的羡慕是同样的道理。而日入10%者多，月入10%者寡，这句话从古传至今，从没有改变过，也不会被改变！这句话大家要着重去思考几遍。

下面照例简单回顾一下市场整体行情：

周一开盘延续了上周五的分歧，开盘后常山北明 、四川长虹 直接趴地板，高标开盘继续负反馈，而周末讨论较为火热的中国长开盘直接没有溢价，这种情况开盘就要多一份谨慎了，而不是想着这是一种预期差而要去增加关注，开盘后上周五还在抗跌的个股直接开始出现补跌，科技的中国长城 开盘直接就扑街，毫无承接的开始直线下跌，此时只能跟随盘面直接取关；消费板块的核心永辉超市 也是高开后开始出现下跌情况，继续跟随盘面取关，而上周五关注的爱施德 由于周末的利好消息大单一字是符合预期的，继续格局就行。随后盘面在常山北明的带队下开始回暖，高标逐步修复，随后盘面开始轮动，人形机器人 ，消费电子 等都在轮动，而常山北明的拉升带动所有跌停被核的个股开始翘板拉升，分时也是逐渐走强，从而跟随关注上车，下午大单一字被按跌停的海能达 也被翘板，市场几乎没有什么跌停股时，常山先于指数涨停，情绪整体回暖。
当日操作：取关中国长城，永辉超市，格局爱施德，关注常山北明。当天市场量能16939亿，实际涨停143家（不含ST股），实际跌停36家(不含st股)。
当晚直播和大家讲了下为什么有的个股会被修复，而有的不会修复，当天复盘里也有讲到，现在再来回顾一下当晚复盘：

周二开盘，市场如周一复盘中所讲，情绪延续回暖，常山北明盘中震荡冲高，周一修复后又被按回跌停的宗申动力 先行修复，市场开始了高维股的轮动修复，而这时的跌停股开始减少，此时低价股开始发酵，市场整体是在高低切，只是并不明显，随后证券发力，第一创业 大长腿涨停，华林证券 涨停，东方财富 大幅拉升，盘面直接从ICU进入了KTV。低价格随后继续加强，而周一直播中也和大家讲了最近市场在倾向于低价股，题材+低价是加分项：

所以早盘跟随盘面直接高低切，关注了新低位低价个股，当天下午情绪继续高潮，市场相比周一开始放量，当天指数放量阳线。
当日操作：关注海航控股 ，格局爱施德，降仓常山北明。当天市场量能23036亿，实际涨停171家（不含ST股），实际跌停0家(不含st股)。

周三：市场经过周二的高潮后，早上盘面高低切意味明显，低价的海航控股大单一字，而高位的常山北明则是直接低开低走，再明显不过的高低切了，而昨天硬板的第一创业开盘就被兑现，足以说明市场继续是轮动行情，这里直接给大家贴图来细说上周三的早盘：
上面是周三早盘开盘后的市场情况，高标个股并没有继续高开高打，没有延续上一天的高潮，而是继续了无敌风火轮的告诉运转，对接力选手并不友好，老一批周期个股有走弱的迹象，当日操作：取关常山北明，格局海航控股和爱施德。当天市场量能25628亿，实际涨停132家（不含ST股），实际跌停3家(不含st股)。市场量能相比昨天是增量的，却有了3个跌停。

周四开盘：由于周三晚上的各种严查消息，和个股席位的变动，导致人心惶惶，各种猜测，而高位股巨震几乎已经成了当天定居，开盘后个股出现恐慌，爱施德直接大低开，开盘后冲高然后奔跌停，跟随盘面取关，盘面开始拉消费，白酒，后面又开始拉证券，华林证券三联板，午后的太平洋 涨停，当天证券爆发，板块内个股大幅拉升，而科技板块全天承压，跌停榜都是前期的辨识度个股；随着后面证券拉爆指数，消费略显回落，科技的自主可控方向开始拉升，尾盘中国长城涨停，中国软件 涨停，中信证券 涨停，指数收了个放量大阳，收盘最高点。
周四的复盘里提过一句话：

行情看着火爆，却不要站错队，旧周期的个股明显已经被市场抛弃的，且走势已经走坏的就不要过于执着了，及时跳车去市场的新宠才是最该做的。
当日操作：关注中国长城，取关海航控股。当天市场量能25051亿，实际涨停190家（不含ST股），实际跌停7家(不含st股)。市场量能继续放大，跌停股数量增加到了7家。

来到周五：由于周四的证券大爆发，很多人在想着证券配合指数来一次二波主升，想象归想象，还是要以竞价为准。竞价开出来，证券开的很一般，华林证券作为证券的高度并没有明显的超级大单顶一字，封单竞价很一般，而周四的低价先锋太平洋和周四尾盘抢筹的东方财富更是直接高开低走，这里就说明证券是不及预期的；而周四尾盘回封的中国长城则是一改前面没溢价的情况，开的中规中矩，随后往上拉升缩量涨停，中国软件也是率先涨停，同时科技的各个分支都开始大幅拉升，固态电池，芯片封装半导体，华为软件硬件齐齐拉升，后面指数开始回落，收盘指数收绿。
当日操作：格局中国长城。当天市场量能26815亿，实际涨停118家（不含ST股），实际跌停3家(不含st股)。市场量能持续放大。

通过观察本周市场量能看出，市场是在持续放量的，不管当天情绪如何，指数收红或者收绿，量能都是在逐步放大，而在市场量能逐步放大的过程中，依旧还有很多人的节奏踏不准导致亏，这是因为市场这个时候没有明显的大主线行情，每天都是各个题材轮动上涨，而轮动行情下是要买在分歧卖在一致才能踏准节奏，对于后手的接力选手并不友好，轮动行情下的题材持续性存在疑虑和不稳。

前面有老粉问过这样一个问题：

这个问题应该也是困扰很多人的一个问题，下面从以中国长城为案例来给大家统一讲解一下：

前序：大家都知道目前市场是轮动行情，轮动行情下所能轮动的题材都是由于某些因素所影响，而让这个题材后续更有想象力，且能持续被轮动到的，这时候你要做的就是选择一个题材，选择那种更有想象力的题材，例如自主可控，例如华为科技这种。科技方向的各个分支是贯穿了10月后至今的一个题材，从市场说是慢牛开始，从要科技兴国开始，这条线就一直持续到今天。前面有常山北明穿越了多个周期走到现在，它代表的是华为鸿蒙，是软件，更是科技的分支，这足以说明这个题材的想象力有多大。所以即使它断板，后续还会有新的容量股接替走出来。

择时：先把中国长城和常山北明的5日分时图叠加看一下，大家能看的更清晰些:
11.1日，常山北明跌停，中国长城日内大长腿涨停，这是市场想新旧容量个股交替的第一天。
11.4日，常山北明日内地天，中国长城的位置就会显得很尴尬，所以当天被资金抛弃，第一次交替失败，尾盘长城大幅收绿。
11.5日，中国长城率先修复涨停回落，盘中承接良好，而常山北明冲回落，尾盘继续收绿，这是第二次交锋。
11.6日，常山北明全天水下，低开低走，早盘的中国长城跟随震荡后盘中拉升，尾盘涨停，常山北明尾盘收在深水，这是第三次交锋，长城险胜。
11.7日，中国长城开盘弱转强拉升随后回落，此时常山北明在跌停附近震荡，这时的长城还是会有些受常山北明的影响，回落后开始震荡，下午中国长城开始主动拉升涨停时,常山北明也随机拉升，尾盘中国长城涨停时是和常山北明做了很明显的分时分离。
早上中国长城是弱转强的走势，这时候关注它的弱转强是没问题的，随后冲高回落，这时候你不知道它会回落到哪里，就多观察先不增加关注，随后它跌破均线震荡，后面又拉回均线，此时再观察一会发现它维持在均线附近震荡，这时想关注的就可以关注一笔，午后随着情绪继续发酵发生，中国长城和常山北明拉升分离的时候，也就是第3个箭头的位置，这时候相对确定性比较高的时刻，博弈的是它能分离走强去，确立地位。
11.8日，中国长城一改前面没溢价的情况，开的中规中矩，开盘拉升缩量涨停，此时也是后手关注的最佳时机。
上面是关于择时择股，关注在个股分歧却从分时能看到的强，分歧中走强，而明牌开始加速后是适合先手持股的最佳时机。
简单说一下仓位分配问题：依旧以上周四的中国长城为例，早盘的关注，分时有承接的关注，以及后面博弈分离的关注，这些当天无论你是几笔交易，仓位不能超过你原本定好的单股仓位，确定性不高的时候采用逐步关注的方式，逐笔关注总和=单股仓位；而如果你第一次的关注已经是你单股仓位时，后续它走势如何也不适合再增加仓位。看好某只股和你的仓位是不冲突的，不能想着做平均股价而无限加仓，也不能因为过度看好而无限加仓，这种做法只是你的肾上激素在作怪，成了第二天你好我好大家好，如果没成第二天就是你大亏的源头。

大钱不是从套利中产生的，而是从主要趋势主升浪中产生的。这句话最简单的理解就是让利润奔跑，截断亏损。对于我们短线选手来说，是做不到百分百的胜率，因为做短线就是要去追逐当下的那些板块核心和龙头去参与，这导致我们的交易就会是高频的，而在高频率的交易里，判断错误是交易中必然会发生的现象，也就是说亏钱本身也是交易中的一部分，不要因为今天亏钱了，就怀疑你的模式有问题或者觉得它无效了，因为股票本身就没有百分百有效的方法，只讲概率，也就是择时，择股，和平均盈亏比。择时择股上面讲了，现在说说平均盈亏比，所谓的平均盈亏比大部分和我们自身的仓位管理有很大关系，比如你轻仓做对一次赚10万，重仓做错一次亏30万，如果你胜率不超过80%，就不可能赚到钱；想要做到靠盈亏比取胜，那你就要最大限度的去克服人性的贪婪与恐惧，不要分时一波动就拿不住，稍微一炸板就心慌慌，又比如明明个股主升浪已经结束了，已经走弱了你却还在死扛不走，所以如何提高盈亏比才是让你可持续增长的关键，这里给出几点建议：
1、按你的交易系统做好你的交易计划，在计划中做好判断个股的走势发生变化时，严格按照你设定的止盈止损出场。
2、根据交易计划个股盈利后，可以将成本线设置为最后出场点，至少保证你个股是不亏损的
3、当个股有一定的浮盈时，逢高减仓后可以拿一小部份仓位博取更大的利润，扩大个股盈亏比，让利润奔跑。

再着重讲一讲仓位管理：
大部分人认为在成功率一定的情况下，持股仓位越大，则赚的越多。而在交易中，并非是仓位越大，你赚到的越多，事实上，合适的仓位大小，与交易的成功率和盈亏比很大的关系。举例说明：假设我们交易的成功率是50%，按照第一次做对，第二次做错，第三次做对，第四次做错，如此类推，而我们的仓位分别设定是100%、50%、20%和10%四种形式，大家看以得出以下四种结局：100%仓位的很早就死掉了，简直可以称得上是快速死亡；而50%仓位的，账户一直没多大浮动，虽然不会死，但也没多少盈利；最低10%仓位的，确实能够可持续增长，但是赚的会少很多；而赚的最大的是20%仓位的，正因为仓位能够做到很平均，不高不低，在总账户中才能做到稳定贡献，所以这也是现在我一直提倡大家分仓的原因之一。没有人能保证自己一直是高胜率，特别短线方面，胜率固然重要，如果你能做到高胜率，也有高盈亏比，那么你自然能赚钱；如果你只有高胜率，却没有平均盈亏比，没有做好仓位管理，一样会赚不到钱，这都是相辅相成的。

关于有些人喜欢盘中去打野的问题，喜欢打野无非两种原因：一种是自己本周或者最近有较高的利润垫打底，想着自己随便去外面玩玩，亏损也无所谓的那种；一种是由于自己手中已经有了核心个股，但觉得仓位没打上去，觉得赚的不过瘾，太少了，想去外面靠打野增加自己账户收益的问题。简单来讲，就是耐不住寂寞，鱼和熊掌都想要，但大多数人都没有那个金刚钻，却非要去揽瓷器活，很多人打野的下场大多都是亏损大于收益的。打野是你盘中一时兴起，关注的票完全就是你模式外的交易，只图一刺激和盘中追高，毫无技术和模式可言，这种交易你不亏谁亏？不要总想着有某支票能你利润点垫底，你要清晰的知道你自己来股市的目的，并且时刻不能忘记。

低频+核心+仓位管理+平均胜率+控制回撤=可持续增长，控制回撤放在最后是因为它是最重要的，打江山容易守江山难，牛市还有大把人亏损的原因就是控制不好回撤，确实赚到了，也确实还给市场了，最后月月落得个重在参与，意义何在？时刻保持理智和清醒，用客观的态度面对股市，赚到-守住-赚到-守住，形成这种闭环，那你就能做到可持续增长了。

市场在混沌期中持续了很长时间，风火轮每天轮冒烟，下周即将进入11月中旬，市场也该迎来题材的黄金期了，市场量能还在，后续继续看多做多，新题材出来后积极上车关注，一起迎接后面的题材主升浪！

依旧用大作手回忆录中的摘抄作为风险警示结尾：

认识自己所犯的错误并不比研究自己成功的案例更有益处。不过，所有人天生都有逃避惩罚的倾向。如果你把特定的错误和被痛打一顿联系起来，你就用不着第二次纠正这样的错误。更有甚者，所有在股票市场犯下的错误在你的软肋上同时带来了双重的伤痛—一处是你的口袋，另一处是你的虚荣心。然而，我要告诉你一件咄咄怪事：有时股票投机者明知故犯，在犯错误的时候，其实知道自己正在犯错误。在犯下这些错误之后，他也会自问为什么犯错误。在受惩罚的痛苦过去很长时间之后，经过冷静深刻的反思，他或许能弄明白自己是怎样一步一步走向错误的，错误发生在交易过程中哪一个地方、哪一个时点，但不包括犯错误的原因。这时，他会自我安慰一番，于是事情这么过去了。
当然，如果某人既明智又幸运，他不会第二次重复同一个错误。但是，和原先的错误稍稍不同的错误变种有几千个，他会继续犯其中这个或那个错误。错误的家族如此庞大，当你打算犯傻试试身手的时候，总会有其中一个成员在你身边打转！

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