牛市做新不做旧，挖掘预期差

大众交通打出气势的时候就已经引起重视了。牛市是大金融发力带上来的，9.21的这两篇龙头分歧后，科技和华为的题材就锁定了。历来如此指数搭台题材唱戏https://m.taoguba.com.cn/Article/6224613/1

还有现在你们都在热烈的讨论牛市，说实话9月24号之前，这种声音咱是闻所未闻，市场冷冷清清，甚至成交只有4800亿。那时候咱还是空仓，想着如果筑底的话，先捞一把再跑，从来没想过能赚这么多

正确。半导体的说法就很old school，new money都是芯片自主可控，很多因为是从年初的人工智能做上来的。

这波行情本质上还是通过政策刺激扭转了宏观经济预期，利好所有板块，化债、重组这些所谓的题材恰逢其时罢了，要搁一般的时候，化债、重组这种概念也就是一日游。特朗普交易的话，去押注A股消费，咱觉得这种逻辑很勉强，早该押注美股的特朗普和特斯拉。咱之前埋伏消费主要还是位置比较低，有可能被轮动到。而且消费吧虽然预期差了点儿，但是架不住位置低，咱吸房地产都有大肉，消费也绕不开哈。

这波行情本质上还是通过政策刺激扭转了宏观经济预期，利好所有板块，化债、重组这些所谓的题材恰逢其时罢了，要搁一般的时候，化债、重组这种概念也就是一日游。特朗普交易的话，去押注A股消费，咱觉得这种逻辑很勉强，早该押注美股的特朗普和特斯拉。咱之前埋伏消费主要还是位置比较低，有可能被轮动到。而且消费吧虽然预期差了点儿，但是架不住位置低，咱吸房地产都有大肉，消费也绕不开哈。科技的话，你要说预期差，左手新能源，右手半导体，这预期差不一直存在嘛，关键还是宏观经济预期，科技能够有更多溢价还是因为资金记忆，风偏高一些

资金巨量流入过的板块反复做，套利是可以的。板块内必须要有新逻辑才行，比如并购重组新题材对应老概念是国央企改革，化债对应久远的P2P和reits，特朗普交易逻辑的消费、地产上次叫内循环，但龙头是一直在变的，因为现在要有持续性行情就必须有催化新的逻辑动能才行，故事叙述如果还是老生常谈，资金就不变，而市场是变的，那迟早就会出现背离。科技成长牛市背景下，就是挖掘新技术预期差。

你要说题材的话，芯片、化债、重组、新能源、无人驾驶、汽车、消费、房地产、证券、软件、电子、华为这些其实都是老题材，没有新题材其实也还行，情绪还在，量能还在

传言周末固态电池有确定性利好！储能规范在供给侧也会逐渐落地！$道氏技术(sz300409)$$力王股份(bj831627)$$蓝海华腾(sz300484)$

科创题材全面爆发，板块涨幅超过13个点，随便拿出来哪个不强？这并不影响说对操作的理解，卖在人声鼎沸时依然坚持！挖掘新方向是下午预期差的地方，市场回落后的承接是接下来一段时间重点方向！

不看好科技凭什么在牛市挣钱？市场过于一致的情况把利润留给超预期的操作自然能够腾出空间继续保持操作连贯性，如果都没人发掘新题材，牛市逻辑也不可持续！$蓝海华腾(sz300484)$一字定军山，希望大家能跟上节奏。