20241030复盘

① 先思考市场环境，是弱势环境还是强势环境？今天的市场情绪如何？仓位如何配比？

目前市场量能充沛，但是又处于一个无绝对主线的轮动期，算均势环境。不过目前市场赚钱效应还是不错的，仓位保持在5-6层较为合适。下一个可以满仓出手的节点在海能达 结束后的情绪转强节点。
情绪上，今日早盘开始抢修复，尾盘达到高潮，情绪强修复。但是大盘是缩量下跌的，指数与情绪产生了背离。正常来说，明日情绪上会有一个强修复延续，不过如果指数依然缩量下杀，那么会造成一波情绪上的兑现。如果指数明天放量拉升，情绪会与指数共振强更强。指数上这里不看空，每次大跌都是机会。不过目前，绝对高位海能达还在走加速，谁也无法预料什么时候结束，高位的风险是越来越大，比较稳妥的操作是向中位、低位题材去切换，尽量去规避风险。
综上：
（1）高位风险越来越大，这里要偏防守，控制仓位，尽量参与低位、中位
（2）买点后置，要么竞价博弈全天最低点，要么低吸，拿成本优势，要么板上要确定性，规避冲天炮

② 列出热门板块，找到赚钱效应在哪里，跟随赚钱效应
并购重组：目前还是市场最强的一条线，不过强度也在下降了，一字板开始减少，核心双成开始在高位震荡
大科技：包括低空经济、半导体芯片、算力、消费电子 、人工智能等方向，目前科技内部也在进行快速的轮动，昨天轮动到了消费电子，今日继续加强；低空经济依然保持强度，半导体芯片强度有些减弱；低位的人工智能也在被轮动
深圳：今日分歧，前排封单减少，关注前排开板放量后是否转强

③ 今天日内强势板块明天的预期如何？其他热门板块有没有预期差？
消费电子：分歧预期，前排晋级，后排掉队
低空经济：分歧预期，前排晋级，后排掉队
按照轮动思路，半导体芯片有预期差、智谱Ai如果转强，也是可以看的

④ 不同热门板块里的绝对核心是谁？对这些绝对核心的预期是什么？这些核心的锚在哪里？（锚可以是自己的竞价、形态、量能等，也可以是其他的票）
消费电子：欧菲光 （一字预期）、福日电子 （一字预期）、华映科技 （一字预期）、爱施德 （一字预期）
低空经济：万丰奥威 （+5预期）、宗申动力 （平开或小低开）、上工申贝 （+5预期）、中化岩土 （+5预期）

⑤ 找到自己持仓的锚是什么？明天怎么根据锚来操作？
上海贝岭 ：趋势走势，5日线持股，明日有轮动预期
宗申动力：平开或小低开预期，锚定万丰奥威、上工申贝、中化岩土
天风证券 ：博弈明天指数修复，如果指数没有修复上冲，那么逻辑证伪，出掉
创业黑马 ：低开震荡预期，明日智谱AI不能转强，那么止损，锚定豆神教育 （大高开）、思美传媒 （一字1.6亿）、正和生态 （+5预期）

⑥ 明天准备参与哪个方向？这个方向的锚在哪里？
半导体：消费电子、低空经济分歧力度大的话，半导体有轮动预期。锚定上海贝岭竞价是否有超预期表现
智谱AI：思美传媒有没有封单加强
深圳：深康佳 A有开板放量预期，关注是否能够放量回封

⑦ 明天竞价情绪锚定是什么？

高位：双成药业 、常山北明 、海能达、华立股份 、川润股份
中位：上海贝岭、四川长虹 、宗申动力、欧菲光
低位：深康佳A、力合科创 、万润科技 、福日电子、爱施德、豆神教育、思美传媒、电广传媒 、正和生态、中国长城
负反馈：恒银科技 、至正股份 、哈森股份
一字：远达环保 （并购56.6、电投产融 （并购30.3）、欧菲光（消费电子21.4）、电广传媒（18智谱AI）、松发股份 （并购14.6）、深康佳A（深圳14.3）、福日电子（消费电子8）、爱施德（消费电子5.5）、波导股份 （消费电子2.9）、华映科技（消费电子2.5）、思美传媒（1.6智谱AI）