十月最后一周复盘下周前瞻

上证指数 三阳两阴，关键点位构成明显压力位，具体如下：

上证指数三阳两阴，在节奏上依然维持着良好的“W型走势”，整体非常有规律。
上证指数分时图，上周五天的走势高度趋同：上午冲高，下午13:00-13:15分形成全天高点，下午回落。除了上周四，上周其他交易日上证指数走势与东方财富 基本同步。具体参考下图：

市场量能波动较大，但维持在1.5万亿上方，相比前期四五千亿量能的环境，已处于活跃区间。
上述数据表明：
（1）目前不是疯牛，但也不是熊市，应当按照慢牛看待，树立“慢牛”思维；
（2）卡好节点、节奏非常重要；
（3）盘面上高点判断较为容易，锚定东方财富等核心标的大致可以判断盘中高点。
分析上述数据的意义在于：
（1）强化慢牛思维，被套的票如果不算垃圾、也不算高位，耐心多拿几天还有希望冲高；也不要猛打猛冲，市场没有你想象的那么强，依然需要理性投资；
（2）大盘有明显的波动节点，日线阴阳交替，短线买点、卖点都比较清晰。
（3）盘中高点容易识别，因此盘中买点、卖点的把握也非常清晰，比如上周的5个交易日，每天下午1点钟左右，买入股票大部分都会被套，卖出股票大部分正确。
制作上图我花了很大时间，内部培训课程才会分享的干货，对您的短线技术有没有带来很大帮助？
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（二）下周市场前瞻。
目前市场处于“慢牛”状态，下周不排除继续横盘震荡：如果向下调整，下方关键点位一是下面的跳空高开缺口，二是20日线；如果向上突破，站稳关键点位3天视为有效突破。以20日线为例，指数可能横盘等20日线跟上再同步拉升，完美符合“价格与趋势共振向上”模型。

尽管预期是慢牛，在震荡期间，追涨杀跌具有较大亏钱效应；而善于把握节奏的选手，可能如鱼得水。
咱们接着往下看，相信您会越看越明白！
二、热点板块
（一）上周热点轮动情况。
上周，上证指数三阳两阴，横盘震荡。在此期间，热点板块轮动太快、太过极端，如果追涨杀跌，亏米效应炸裂。详情如下图：

上图可以看到：
周一，跨境支付（代表科技）位列板块涨幅榜前排，周二该板块位列跌幅榜前排，说明周一追跨境支付板块的选手，周二吃面。
周二，短剧游戏（代表传媒、游戏等）位列板块涨幅榜前排，周三该板块位列跌幅榜第一名，说明周一追高短剧游戏板块的选手，周二吃面。
周三，BC电池（代表新能源等）位列板块涨幅榜前排，周四该板块位列跌幅榜第一名，说明周三追高BC电池板块的选手，周四吃面、割肉。
周四，超导（代表杂毛板块）位列板块涨幅榜前排，周五该板块位列跌幅榜前排，说明周四追高杂毛板块的资金，周五吃面。
周五，BC电池（代表新能源等）位列板块涨幅榜前排，说明周四割肉的资金，周五又“望天长叹，造化弄人”。
如此极端的轮动，不能简单用“躲猫猫”来形容，更像是精心策划的“恶作剧”，。
（二）上周强势板块。
1、常规热门板块。上周按照行业排名，强势板块主要是军工、光伏、游戏等板块；按照概念排名，主要是BC电池、华为欧拉、军工信息化等。但是这些板块的赚钱效应如何，只有参与的老师才有发言权。因为上一节介绍的热点轮动情况显示，今天涨幅榜第一，明天可能是跌幅榜第一；如果追涨杀跌，大肉很难、大面很易。

2、重组板块。新“国九条”和“并购六条”等政策的出台，为企业推进并购重组提供了前所未有的市场机遇，众多企业会借机通过并购重组实现产业整合或多元化战略。股票市场是高度敏感的，近期重组概念股不断走强，成为真正穿越周期板块。该板块大致特征如下：
（1）重组概念股展现出惊人的赚钱效应。光智科技 重组前一天收盘价22.78，复牌后8个大号涨停，上周9个交易日上涨3.6倍；富乐 德重组前一天收盘价20.82，上周6个大号连板，7个交易日上涨2.3倍。双成药业 26天23板。
（2）龙头梯队不断超预期。双成药业26天23板，上周三跌停，周四地天板，势不可挡；华立股份 11板，上周三反核大长腿涨停，周四地天板，周五再度反核大长腿涨停。除此之外，文一科技 8天7板，城地香江 9天7板，反应出强大趋势和超强的修复能力。
（3）涨停梯队非常完善。除双成药业、华立股份，梯队情况大致如下（下列名单完全按照个人理解，不一定准确，但不做解释）：
7B：松发股份
6B:万林物流 、山东华鹏
5B:电投产融 、远达环保 、泰禾智能 （股权转让）
4B:东方集团 、至正股份 、科源制药 （20cm）
3B:大唐电信 、安道麦A
2B:哈森股份 、万润科技 、克劳斯
1B: 华东重机 （6天5板），上海电气 （5天4B）、万通发展 ；股权转让概念涨停申科股份 、远东股份 、正虹科技 、东晶电子 ；实际控制人变更概念涨停：旗天科技 、丰华股份 。
（4）个人实践与心得体会。
海能达 ，个人10月15日关注，随后过程中多次盘中出现巨震（例如下方向下箭头当天，盘中巨震较为吓人），但“容许吃一个跌停”心态树立强大格局，一直关注，最终真的是“还能打”。段子手们已创造出优秀作品：“时间要打多久，我讲我们不要做决定。过去是由保变电气 ，常山北明 ，以后是由双成药业，华立股份，或者是大A的将来的什么龙头，由他们去决定。就是说他们要打多久就打多久，直打到完全胜利!”。

在借鉴海能达经验基础上，上周结合热点轮动过于极端的实际情况，进一步将上周拟定的“科技+重组”策略，调整为“重组+科技”，即：重组是前提条件，科技是加分项。
在此情况下，上周关注了几个重组股，除了某创业板个股（周五涨幅10+），主板票全部涨停/连板（暂不方便公开，以免吹票嫌疑；我这里只为兄弟们普及知识、分享技术干货，杜绝吹票）。
当然，上周也发挥技术优势，正确判断了CPO板块走强，逻辑是板块指数不断创新高。关注过的个股是光库科技 、致尚科技 ，总体表现也算不错。但是相对于重组概念股，还是明显逊色。总体感觉是重组股更省心，内心的信仰力更强，盘中更加扛得住波动，定力更强。例如周五连板的票，早上曾经一度翻绿，因为内心有信仰一直抗住分歧，最终成功连板。
三、如何挖掘重组潜力股
做好重组概念股并不容易，最简单的办法就是从现成板块中去挖掘。以同某顺为例，关注股权转让/并购重组板块，代码885739。优势是名单清晰，选股容易，劣势是基本都是明牌，没有先手优势，预期差可能不足。
但是，潜力最大的是发挥专业优势，从还没有太多重组迹象的目标中，去挖掘和潜伏可能重组的目标。因为通常一旦公告，个股直接起飞，不给关注机会。例如富乐德 ，9月26日突然宣布停牌重大重组，此前并未有相关信息。
如何挖掘重组潜力股，这里分享一些思路：
（一）影响重组个股上涨空间的主要因素。
影响重组个股上涨空间的因素很多，市场因素主要是市场情绪，赶上市场情绪好，可能会多涨几个板，这个交给市场，不做分析。其他因素主要包括：
1、标的公司的基本面（潜在价值）。包括：（1）标的公司所在行业，新兴产业如半导体、创新药等想象空间更大，例如近期双成药业、富乐德、收购的是半导体公司；（2）标的公司自身基本面，包括其财务状况、盈利能力、市场地位等，例如如果是行业龙头、“独角兽”企业，应该加分，例如光智科技收购的先导电科是一家估值超200亿元的“独角兽”企业。
2、并购重组的类型和规模：并购重组的类型（如跨界并购、“蛇吞象”、“类借壳”等）和规模也会影响重组概念股的表现，大型、具有创新性的并购重组，通常上涨空间更大，例如前期中航电测 收购航空工业成飞，复牌后9个大号涨停。
3、并购重组的方式：常见方式包括增发、现金购买、以及增发+现金组合。现金收购不增加公司股份，可能构成利好；增发会增加公司股份，如果低价增发、且收购的公司属于垃圾公司或者估值过高，可能并不构成利好。评分建议大致排序为：现金收购＞现金+增发＞纯增发收购。
4、IPO环境变化：IPO和重组，总体是跷跷板关系。如果IPO监管趋严，重组概念可能走强。如果IPO完全放开，重组的市场关注度可能会相应下降。IPO趋严可能会使得并购重组成为公司实现间接上市的途径，进而影响重组概念股的 上涨空间。
（二）如何挖掘重组概念股。
1、从政策面挖掘：政策明确表示支持并购重组的板块，公司推进并购重组的动力更强。建议认真阅读“新国九条”、“并购六条”。如果这些政策都不熟悉，挖掘个鸡毛啊。“并购六条”明确积极支持上市公司围绕战略性新兴产业、未来产业等进行并购重组，包括开展基于转型升级等目标的跨行业并购、有助于补链强链和提升关键技术水平的未盈利资产收购，以及支持“两创”板块公司并购产业链上下游资产等，引导更多资源要素向新质生产力方向聚集。关键词：战略性新兴产业、未来产业、基于转型升级等目标的跨行业并购、有助于补链强链和提升关键技术水平的未盈利资产收购、支持“两创”板块公司并购产业链上下游资产。读懂了么？
2、从消息面挖掘：从投资者互动（例如同某顺F10）、年度报告、半年度报告等，收集分析市场消息，如公司表示会加大并购力度、积极关注机会等。
3、从公司基本面挖掘：业绩连续亏损、主业成长性差的公司，可能因面临暂停上市或退市风险而有较强的重组意愿；小市值公司更容易成为重组对象；股权分散的公司可能更容易出现重组情况，大股东持股比例高的公司推动重组的动力可能更强；资产质量好、债务负担轻的公司更容易吸引潜在的重组方。
4、从公司行为进行挖掘：管理层变动可能会带来新的发展思路和战略规划，可能包括重组；公司剥离不良资产或进行小规模资产收购，可能是为更大规模的重组做准备。
总之，挖掘重组公司是一项非常耗费智力与体力的工作，需要付出大量时间和劳动。
（三）风险提示。
并非重组概念股没有风险。主要有以下几类：
1、龙头负反馈风险。双成药业、华立股份不可能永远上涨，这些个股负反馈时，可能会传导亏钱效应，建议锚定观察。
2、重组失败风险。包括你以为会重组但最终不存在重组事项。这类不排除有补跌风险。
3、重组落地“见光死”风险。包括两类，一是重组公告公开后一字板大涨形成的顶部回落风险，完成估值修复之后，后面鱼尾行情风险相应增大；二是重组标的公司不及预期风险，即“利好兑现是利空”风险，“见光死”风险。
四、个人下周总体思路
（一）基本思路。
着力聚焦：重组+科技，即重组是核心，科技是加分项（不排除非科技标的，例如“蛇吞象”类重组）。
附带关注科技板块。
这里重复提示一下核心技巧，进一步强化“一等强势板块”和“一等强势股”理念。
一等强势板块，例如上周的CPO不断创新高，一等强势股；“一等强势股”，上周点评同有科技 吃大号涨停、光库科技表现不错、致尚科技勉强还可以。当然相对于重组概念股，还是很逊色。
（二）放大格局。
前期有成功、失败两大类经验。成功经验是10月15日关注海能达，并制定“允许吃一个跌停”的大格局风控思路，随后途中盘中虽然经历了多次大震荡，均未有所动摇，一直关注到现在。失败经验是9月13号分析到富乐德是洗盘性质，18号高开低走被洗走，错过富乐德最好的一波上涨。借鉴上述经验，后期关注重组概念股，可以适当参考前期分享的规则，例如7个点规则、均线规则、绝不允许从红翻绿规则等，但是要：（1）释放放大容忍度；（2）可以做T但是确保仓位不丢；（3）有足够浮盈的票，允许吃一个跌停。
五、致谢。
感谢这两周陪伴我的老铁兄弟们，一起见证了我们高度敏锐、遥遥领先的预判。感谢在此期间加油、打赏、点赞支持的各位兄弟姐妹。
感谢大手笔积分打赏支持的兄弟：@kevinAGP4000 @GH安然 @娄爷 @安然钟 @业余之外 @scoitte12 @诗与远方888 @财道至简 @航舵 @墨城飞客 @木间伤oiMu @纪允 @杨海涛 @黄小珈 @烈火金刚 @中年少女爱蛋糕 @葵花23 @jwm123 @tiny0720 @赵子龙他妹 @烈火金刚 等。
感谢近期加油的兄弟：@陌上花开缓缓归 @大风吹猪猪飞 @你是不是油猫饼 @firesnipe @满哥666 @渔跃远方 @短狙作手 @超短潜龙手 @疯回路转 @VE魂 @时空艺术 @炎燚丶 @半斤8两 @半zi @一水禅心 @GH安然 @小渔666 @天道酬勤11111 @满哥666
感谢各位催播、点赞支持的兄弟！

双城药业，海能达加速不碰，如果低开低吸弱转强
2板精选：
1、万润科技（深圳半导体）、复旦复华 （创投+医药）；2、城地香江（重组+算力）、申华控股 （环保+光伏+国改）、克劳斯（重组机器人 3、棒杰股份 （重组+光伏）、电子城 （国资+地产+创投）
首板精选：
1、力合科创 （深圳创投+半导体）、万通发展（重组半导体+地产）、民德电子 （深圳重组+半导体）
2、华东重机（重组半导体）、华控赛格 （创投深圳）、深赛格 （创投深圳）、申科股份（重组+设备）、矩阵股份 （深圳创投）；
3、普路通 （深圳+光伏）、顺威股份 （重组光伏）、日海智能 （深圳导航国资）
周五板块上新能源的光伏锂电已经走出了高潮时非常难接的。而且这个板块即便看好的话也是偏向趋势，如果想博弈的话偏向主动带队的趋势个股左侧。右侧追涨无非是看持续性。这个持续性目前还是需要观察的。明日可以先观察一些前排的标的竞价强度如何。

芯片周五表现并不强势，虽然板块在周五走出了突破，但是这个突破明显诚意不足，板块的核心走势偏弱，资金更青睐的是高低切，所以和走势不匹配。明日预期还是高低切的预期。板块回调预期较大一些

深圳方向：周五的涨停都是非常前排的明日没有预期差，这里需要早盘观察一下前排竞价的强度如何。如果想要考虑这个方向更多的偏向一些带转债的标的进行套利为主了

低空经济：周末也有消息面的刺激，不过龙头宗申周五已经出现了加速，这里要注意利好的兑现，不过这几日板块的表现来看是具有一定的主动性，后期大概率依然会反复，核心锚定就看宗申的表现就行了。后面回调回来结合筹码的逻辑是有左侧的支撑考虑的