周末漫谈：人生难得几回搏，能博一波是一波！（20241026复盘）

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一、一周回顾
1021周一 芯片不及预期、低空超预期
上周五中午因喊话科技打头阵，下午芯片板块与指数放量共振，也在评论区及时提醒本人已经将仓位迅速铺到9层，主要平铺了国民技术 与科创芯片ETF，周五盘中略有浮盈，周一芯片预期分化，自然是处理好手中持仓为主。周一芯片开盘与周末情绪面发酵相比，略微不及预期，低位一字涨停数量不够，预示着盘面分化加大，只有前排核心的机会。而低空经济这边周末也有发酵（发酵程度靠后），周一宗申动力 超预期开盘，竞价一笔、封板一笔，共计1层仓。冲高出掉科创芯片ETF,看到盘中中芯国际 走势超预期，均线附近开仓，但最后冲高回落，浮亏2个点。国民技术平均16个点减仓部分止盈。周一比较确定的机会是台基股份 弱转强卡位国林科技 。但由于周末复盘过于主观，一直比较主观认为国民技术会卡掉台基股份，没有做台基股份卡掉国林科技的预案，导致错过，值得反省。

1022周二 芯片分歧切核心
按照周五芯片与指数放量共振的强度，芯片首次分歧是去弱留强，切核心的机会。周一复盘后预计周二芯片板块会加大分歧，上海贝岭 有望开口子T板，所以周一晚上隔夜单1层上海贝岭，早盘贝岭砸开回封是加了1层，盘中中芯国际 走势比较羸弱，接近零轴清仓，这笔交易亏损大概3个点，国民技术利润垫较厚，继续做T。但周二盘面分歧，中军羸弱告诉我一个重要的信号，这波芯片应该是走慢牛。低空宗申动力被指数多次带开，炸板后止盈。

1023周三 芯片主线证伪
一般来说，要成为主线题材，必须走出一定的持续性，而持续性如何体现呢？那就是必须经历一次强分歧后转一致，但周三到了芯片板块分歧转一致的节点，但芯片板块并没有如期走强，反而羸弱不堪，而值得重视的一个点是当天双成药业 一字跌停，四川长虹 尾盘漏单，情绪有继续恶化的可能。上海贝岭开盘竞价不及预期，盘中芯片试图回流，但带队的是台基股份，中芯国际一直在水下徘徊，没有给板块提供持续支持。午后随着指数的冲高回落，上海贝岭更是一泻千里，大跌近6个点。周三开盘见芯片不及预期，水下止盈了国民技术，后看台基股份分歧承接不错，开仓一笔，均线附近加仓了笔上海贝岭，事后反省加仓贝岭这几笔交易非常错误，个人太过主观认为周三芯片会分歧转一致强回流，太过主观认为贝岭一定会带队。所以没有尊重盘面，导致周三回撤较大。低空经济趋势容量核心宗申动力带领板块反复异动，冲板后炸板回落，再次纳入观察范围。当天收盘后，仔细分析了贝岭走弱的原因，妥妥的马前炮，认为贝岭虽然周三很弱不及预期，但恰好形成了预期差，还有预期，死不了。


1024周四 高标带领情绪反转
周三晚间的复盘策略是周四开盘要锚定三大高标华立股份 、海能达 、双成药业的情绪反馈来判断情绪是走退潮还是混沌。而周四开盘双成药业竞价有资金反核，华立股份封单不坚决，海能达还加速高开（当天对海能达这种开法还是有些担心的，怕天地板带崩情绪），从竞价看情绪不算太差，还需要进一步观察。开盘后10分钟双成药业将近地天的反核并且一直稳在红盘附近，而10点钟左右海能达一波天地的跳水也被资金承接住拉回红盘基本确认周四情绪没有退潮，至少出于混沌期。周四盘面可以说相当精彩，早盘竞价上海贝岭及台基股份竞价如周三晚间分析逻辑一样略超预期，加仓了一笔上海贝岭最终上板，而台基股份冲高回落均线下清仓，基本没有输赢，卖飞。预判老龙常山北明 震荡两三天后会有双头预期，开仓一笔，接近中午双成药业成功上板点燃情绪，下午海能达震荡后上板。常山北明看情绪如此放荡，也心急想分一杯羹，没有按照震荡的剧本走，直接水下大长腿上板，带动最高标华立股份地天板，四川长虹大幅冲高，核心辨识度高标几乎高潮。当天竞价看着环境还行，宗申动力竞价不错，试错开仓一笔。


1025周五 指数情绪高潮
周四晚间复盘明确提出，如果第二天指数能与题材放量共振或许开启新一波情绪主升，如果指数不能放量共振那么还是混沌局面。那周五指数上涨了，也放量了能否确认这里开启一波主升了？个人认为，还不能，因为周五放量共振的是底部的光伏，像来这个题材的持续性很一般，在前有强势题材芯片、低空经济带着高光抢夺流动性的情况下，光伏始终还缺一点硬逻辑或者想象力支撑，这也是主线四要素中必须具有的一个条件，所以现阶段还只能将其纳入观察范围。而周五盘面还有一个特点就是周二强势的传媒板块强修复，也说明当下还是一个以板块轮动为主的局面，并不是当以题材板块的主升行情。周五早盘集合竞价后，宗申动力水下快速拉起，分时弱转强，主打一个预期差上板，带领叠加深圳本地股的低空经济深成交涨停，宗申动力正式晋升为趋势容量新核心之一。当天加仓了宗申动力、开仓了深成交、减仓一部分上海贝岭，做T常山北明。

回顾总结：1、低空和芯片最强板块，两个板块轮动走强；2、盘面主打预期差玩法，当天预期相对最强低一些的（次强的）更容易走强；3、光伏是否能晋升热点轮动板块还需进一步观察。

二、盘面特征
1、上证指数 小幅上证0.59%，两市成交量1.7万亿，增量资金流入新能源光伏板块，周五下午盘面成交量没有继续放大，导致指数冲高回落，但好在量能也没有极速萎缩，而周五下午指数冲高回落导致的分歧和上周五指数冲高回落如出一撤，使得情绪不过于一致，有利慢牛发展。而周五情绪指数100，情绪连板指数9.21%的高位，都预示着周一情绪大概率是分歧局面。

2、三大高标双成药业、海能达、华立股份周五都是走的加速，其它辨识度情绪连板个股城地香江 文一科技 都已加速两天，在未来一两天均有分歧预期，尽早分歧，还有一次分歧转一致的机会，但如果一直加速，累计太多获利盘后再分歧就不一定能扛住。

3、北交所周五崩盘，有利于资金回流主创，最明显的是北交所下午尾盘崩盘资金流出资金，反而主板上海贝岭有异动抢筹，也说明北交所出来的资金有一部分会选择回到主板，周一继续观察是否继续回流。另外一个值得注意的现象，并购线的创业板20厘米高标已经没有连板了，但主板的并购高标双成、华立还在连板，也有可能引导资金回流一波主板。

4、通过盘面回顾可以发现，当下行情并不属于某个题材的主升行情，而是走的强势热点板块的轮动，最强轮动板块为低空+芯片+华为，光伏是否能够加入后期轮动，下周还需要继续观察光伏板块的强度（周五龙虎榜显示，机构资金经常光伏板块）。

5、并购重组其实是当下最强劲的概念，但是它并不是独立的一个板块，更多是以叠加形态出现的，比如并购+低空、并购+科技、并购+华为是当下比较主流的热点，三大高标中双成和华立都是并购，大概率高标下周后半轴会迎来大分歧那也意味着并购重组板块的风险也将到来，行情走到这里，周末虽然还有并购重组的消息发酵，但个人觉得基本来到鱼尾段了，要注意下半周的风险释放。

6、两市量能1.7万亿，能够维持住的话，指数有望继续震荡上行，而海能达带动的1+1的反包模式已经成为当下市场行情的一个主流玩法，在市场容错率提升，情绪氛围号的情况下，后续主流热点板块核心个股的断板可以适当多些格局。

三、核心个股
1、低空经济
CP组合：上工申贝 /宗申动力/深成交
后续该板块催化不断，上工申贝是板块的连板情绪定位，宗申动力周五的强度已然晋级趋势核心地位，周一有弱转强的机会；而深成交消息面上有深圳“大胆资本”的助攻，虽然封板比较懒，但周五也确定了其与宗申动力CP主创配合的地位，但唯一不确定性就是周二深成交将迎来巨额解禁，稳健者可以周二解禁后看其强度再决定。

2、芯片
CP组合：文一科技/上海贝岭/台基股份
周五低空经济的走势是强于芯片的，文一科技是该方向的情绪连板，而上海贝岭强势震荡一天，尾盘也有一些踏空资金抢筹，按照盘面回顾总结的预期差玩法，芯片板块作为次一级强度的题材，周一有可能存在预期差，上海贝岭如果竞价强势，有可能反包。即使竞价较弱，作为芯片的核心标的，也有低吸价值，锚定5日线即可。如果周一芯片板块有资金回流，台基股份有5日线支撑，也有一定低吸价值，但确定性不如贝岭。

3、华为
CP组合：常山北明/润和软件
周四的常山北明水下大长腿十分抢眼，周五创出新高高位震荡后，冲高回落，盘后龙虎榜显示六一中路粉墨登场。周一该股有可能吃到席位溢价，但本身监管期尚未结束，市场是有分歧的，更适合高抛低吸做T，而润和软件这两天表现较弱，这种股等转强右侧交易机会即可，不做过多埋伏。

4、并购
文一科技/城地香江
两个个股分别叠加了最热门的题材，文一叠加芯片，城地叠加算力，两个股已经加速两天，周一理应是分歧预期，结合并购板块已经连续强势几天，也有一定分歧预期，周末还有部分上市公司有并购消息，就看能不能分歧转一致，个人不打算参与，感觉鱼尾阶段。

5、情绪高标
双成药业/海能达/华立股份
这轮情绪企稳最大的功臣非双成药业莫属，周五自然是弱转强加速晋级预期，周一如果继续加速晋级，将累积兑现风险，早分歧还有转一致的可能，个人不擅长高标的情绪连板，主动放弃不参与。下周三个高标中总有先掉队的，当掉队个股出现时，注意风险正一步步来临。

四、重点观察
1、宗申动力：有弱转强概率，如果有分歧下杀的机会可以关注一点，有底仓，可以T，周二三左右宗申会挑战历史新高，估计会有大分歧，参考本周三贝岭的走势；
2、上海贝岭：如果竞价强势，有反包的概率，竞价弱势也有一定低吸的价值；
3、常山北明：估计会有一定席位有溢价，但未出监管，市场对它有一定分歧，更适合分歧低吸后T。

不忘初心，坚持高胜率、高赔率、低频率的操作纪律！

本帖只是记录自己成长，客观分析自己心中的盘面，不黑不捧，无指导交易的用途。

最后感谢上篇主贴默默打赏和加油支持我的朋友们：祝大家下周投资顺利，盆满钵满！
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