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方向正确方可弯道超车:聚焦重组+科技,下周机会参考这里

24-10-26 15:15 104696次浏览
太阳的微笑
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各位兄弟姐妹大家好!上周指数三阳两阴,在我们分享的“关键点位”下方横盘震荡,大盘每天的分时走势均为冲高回落,热点板块高速轮动且非常极端,操作难度较大。但是,指数上升趋势没变、市场量能充足,慢牛预期没变,科技、重组等板块表现出较强的赚钱效应。
当前市场状况如何,接下来可能如何运行,机会在哪里,请参考下列个人
观点:

一、当前市场状况。
(一)上周市场运行情况。
上周,上证指数 三阳两阴,在我们前期直播分享的“关键点位”下方横盘震荡,关键点位构成明显压力位,具体如下:
上证指数三阳两阴,在节奏上依然维持着良好的“W型走势”,整体非常有规律。

上证指数分时图,上周五天的走势高度趋同:上午冲高,下午13:00-13:15分形成全天高点,下午回落。除了上周四,上周其他交易日上证指数走势与东方财富 基本同步。具体参考下图:
市场量能波动较大,但维持在1.5万亿上方,相比前期四五千亿量能的环境,已处于活跃区间。

上述数据表明:
(1)目前不是疯牛,但也不是熊市,应当按照慢牛看待,树立“慢牛”思维;
(2)卡好节点、节奏非常重要;
(3)盘面上高点判断较为容易,锚定东方财富等核心标的大致可以判断盘中高点。
分析上述数据的意义在于:
(1)强化慢牛思维,被套的票如果不算垃圾、也不算高位,耐心多拿几天还有希望冲高;也不要猛打猛冲,市场没有你想象的那么强,依然需要理性投资;
(2)大盘有明显的波动节点,日线阴阳交替,短线买点、卖点都比较清晰。
(3)盘中高点容易识别,因此盘中买点、卖点的把握也非常清晰,比如上周的5个交易日,每天下午1点钟左右,买入股票大部分都会被套,卖出股票大部分正确。
制作上图我花了很大时间,内部培训课程才会分享的干货,对您的短线技术有没有带来很大帮助?
如果有所帮助,并且希望我分享更多知识的话,请别忘记加油点赞!
(二)下周市场前瞻。
目前市场处于“慢牛”状态,下周不排除继续横盘震荡:如果向下调整,下方关键点位一是下面的跳空高开缺口,二是20日线;如果向上突破,站稳关键点位3天视为有效突破。以20日线为例,指数可能横盘等20日线跟上再同步拉升,完美符合“价格与趋势共振向上”模型。
尽管预期是慢牛,在震荡期间,追涨杀跌具有较大亏钱效应;而善于把握节奏的选手,可能如鱼得水。
咱们接着往下看,相信您会越看越明白!
二、热点板块
(一)上周热点轮动情况。
上周,上证指数三阳两阴,横盘震荡。在此期间,热点板块轮动太快、太过极端,如果追涨杀跌,亏米效应炸裂。详情如下图:
上图可以看到:
周一,跨境支付(代表科技)位列板块涨幅榜前排,周二该板块位列跌幅榜前排,说明周一追跨境支付板块的选手,周二吃面。
周二,短剧游戏(代表传媒、游戏等)位列板块涨幅榜前排,周三该板块位列跌幅榜第一名,说明周一追高短剧游戏板块的选手,周二吃面。
周三,BC电池(代表新能源等)位列板块涨幅榜前排,周四该板块位列跌幅榜第一名,说明周三追高BC电池板块的选手,周四吃面、割肉。
周四,超导(代表杂毛板块)位列板块涨幅榜前排,周五该板块位列跌幅榜前排,说明周四追高杂毛板块的资金,周五吃面。
周五,BC电池(代表新能源等)位列板块涨幅榜前排,说明周四割肉的资金,周五又“望天长叹,造化弄人”。
如此极端的轮动,不能简单用“躲猫猫”来形容,更像是精心策划的“恶作剧”,。
(二)上周强势板块。
1、常规热门板块。上周按照行业排名,强势板块主要是军工、光伏、游戏等板块;按照概念排名,主要是BC电池、华为欧拉军工信息化等。但是这些板块的赚钱效应如何,只有参与的老师才有发言权。因为上一节介绍的热点轮动情况显示,今天涨幅榜第一,明天可能是跌幅榜第一;如果追涨杀跌,大肉很难、大面很易。


2、重组板块。新“国九条”和“并购六条”等政策的出台,为企业推进并购重组提供了前所未有的市场机遇,众多企业会借机通过并购重组实现产业整合或多元化战略。股票市场是高度敏感的,近期重组概念股不断走强,成为真正穿越周期板块。该板块大致特征如下:
(1)重组概念股展现出惊人的赚钱效应光智科技 重组前一天收盘价22.78,复牌后8个大号涨停,上周9个交易日上涨3.6倍;富乐 德重组前一天收盘价20.82,上周6个大号连板,7个交易日上涨2.3倍。双成药业 26天23板。
(2)龙头梯队不断超预期。双成药业26天23板,上周三跌停,周四地天板,势不可挡;华立股份 11板,上周三反核大长腿涨停,周四地天板,周五再度反核大长腿涨停。除此之外,文一科技 8天7板,城地香江 9天7板,反应出强大趋势和超强的修复能力。
(3)涨停梯队非常完善。除双成药业、华立股份,梯队情况大致如下(下列名单完全按照个人理解,不一定准确,但不做解释):
7B:松发股份
6B:万林物流山东华鹏
5B:电投产融远达环保泰禾智能股权转让
4B:东方集团至正股份科源制药 (20cm)
3B:大唐电信安道麦A
2B:哈森股份万润科技克劳斯
1B: 华东重机 (6天5板),上海电气 (5天4B)、万通发展 ;股权转让概念涨停申科股份远东股份正虹科技东晶电子 ;实际控制人变更概念涨停:旗天科技丰华股份
(4)个人实践与心得体会。
海能达 ,个人10月15日关注,随后过程中多次盘中出现巨震(例如下方向下箭头当天,盘中巨震较为吓人),但“容许吃一个跌停”心态树立强大格局,一直关注,最终真的是“还能打”。段子手们已创造出优秀作品:“时间要打多久,我讲我们不要做决定。过去是由保变电气常山北明 ,以后是由双成药业,华立股份,或者是大A的将来的什么龙头,由他们去决定。就是说他们要打多久就打多久,直打到完全胜利!”。
在借鉴海能达经验基础上,上周结合热点轮动过于极端的实际情况,进一步将上周拟定的“科技+重组”策略,调整为“重组+科技”,即:重组是前提条件,科技是加分项。

在此情况下,上周关注了几个重组股。
当然,上周也发挥技术优势,正确判断了CPO板块走强,逻辑是板块指数不断创新高(这一核心技术上周的直播中分享过)。关注过的个股是光库科技致尚科技 ,总体表现也算不错。但是相对于重组概念股,还是明显逊色。总体感觉是重组股更省心,内心的信仰力更强,盘中更加扛得住波动,定力更强。例如周五连板的票,早上曾经一度翻绿,因为内心有信仰一直抗住分歧,最终成功连板。
三、如何挖掘重组潜力股
做好重组概念股并不容易,最简单的办法就是从现成板块中去挖掘。以同某顺为例,关注股权转让/并购重组板块,代码885739。优势是名单清晰,选股容易,劣势是基本都是明牌,没有先手优势,预期差可能不足。
但是,潜力最大的是发挥专业优势,从还没有太多重组迹象的目标中,去挖掘和潜伏可能重组的目标。因为通常一旦公告,个股直接起飞,不给关注机会。例如富乐德 ,9月26日突然宣布停牌重大重组,此前并未有相关信息。
如何挖掘重组潜力股,这里分享一些思路:
(一)影响重组个股上涨空间的主要因素。
影响重组个股上涨空间的因素很多,市场因素主要是市场情绪,赶上市场情绪好,可能会多涨几个板,这个交给市场,不做分析。其他因素主要包括:
1、标的公司的基本面(潜在价值)包括:(1)标的公司所在行业,新兴产业如半导体、创新药等想象空间更大,例如近期双成药业、富乐德、收购的是半导体公司;(2)标的公司自身基本面,包括其财务状况、盈利能力、市场地位等,例如如果是行业龙头、“独角兽”企业,应该加分,例如光智科技收购的先导电科是一家估值超200亿元的“独角兽”企业。
2、并购重组的类型和规模:并购重组的类型(如跨界并购、“蛇吞象”、“类借壳”等)和规模也会影响重组概念股的表现,大型、具有创新性的并购重组,通常上涨空间更大,例如前期中航电测 收购航空工业成飞,复牌后9个大号涨停。
3、并购重组的方式:常见方式包括增发、现金购买、以及增发+现金组合。现金收购不增加公司股份,可能构成利好;增发会增加公司股份,如果低价增发、且收购的公司属于垃圾公司或者估值过高,可能并不构成利好。评分建议大致排序为:现金收购>现金+增发>纯增发收购。
4、IPO环境变化:IPO和重组,总体是跷跷板关系。如果IPO监管趋严,重组概念可能走强。如果IPO完全放开,重组的市场关注度可能会相应下降。IPO趋严可能会使得并购重组成为公司实现间接上市的途径,进而影响重组概念股的 上涨空间。
(二)如何挖掘重组概念股。
1、从政策面挖掘:政策明确表示支持并购重组的板块,公司推进并购重组的动力更强。建议认真阅读“新国九条”、“并购六条”。如果这些政策都不熟悉,挖掘个鸡毛啊。“并购六条”明确积极支持上市公司围绕战略性新兴产业、未来产业等进行并购重组,包括开展基于转型升级等目标的跨行业并购、有助于补链强链和提升关键技术水平的未盈利资产收购,以及支持“两创”板块公司并购产业链上下游资产等,引导更多资源要素向新质生产力方向聚集。关键词:战略性新兴产业、未来产业、基于转型升级等目标的跨行业并购、有助于补链强链和提升关键技术水平的未盈利资产收购、支持“两创”板块公司并购产业链上下游资产。读懂了么?
2、从消息面挖掘:从投资者互动(例如同某顺F10)、年度报告、半年度报告等,收集分析市场消息,如公司表示会加大并购力度、积极关注机会等。
3、从公司基本面挖掘:业绩连续亏损、主业成长性差的公司,可能因面临暂停上市或退市风险而有较强的重组意愿;小市值公司更容易成为重组对象;股权分散的公司可能更容易出现重组情况,大股东持股比例高的公司推动重组的动力可能更强;资产质量好、债务负担轻的公司更容易吸引潜在的重组方。
4、从公司行为进行挖掘:管理层变动可能会带来新的发展思路和战略规划,可能包括重组;公司剥离不良资产或进行小规模资产收购,可能是为更大规模的重组做准备。
总之,挖掘重组公司是一项非常耗费智力与体力的工作,需要付出大量时间和劳动。
(三)风险提示。
并非重组概念股没有风险。主要有以下几类:
1、龙头负反馈风险。双成药业、华立股份不可能永远上涨,这些个股负反馈时,可能会传导亏钱效应,建议锚定观察。
2、重组失败风险。包括你以为会重组但最终不存在重组事项。这类不排除有补跌风险。
3、重组落地“见光死”风险。包括两类,一是重组公告公开后一字板大涨形成的顶部回落风险,完成估值修复之后,后面鱼尾行情风险相应增大;二是重组标的公司不及预期风险,即“利好兑现是利空”风险,“见光死”风险。
四、个人下周总体思路
(一)基本思路。
着力聚焦:重组+科技,即重组是核心,科技是加分项(不排除非科技标的,例如“蛇吞象”类重组)。
附带关注科技板块。
这里重复提示一下核心技巧,进一步强化“一等强势板块”和“一等强势股”理念,前期直播讲过。
一等强势板块,例如上周的CPO不断创新高,一等强势股;“一等强势股”,上周点评同有科技 吃大号涨停、光库科技表现不错、致尚科技勉强还可以。当然相对于重组概念股,还是很逊色。
(二)放大格局。
前期有成功、失败两大类经验。成功经验是10月15日关注海能达,并制定“允许吃一个跌停”的大格局风控思路,随后途中盘中虽然经历了多次大震荡,均未有所动摇,一直关注到现在。失败经验是9月13号分析到富乐德是洗盘性质,18号高开低走被洗走,错过富乐德最好的一波上涨。借鉴上述经验,后期关注重组概念股,可以适当参考前期分享的规则,例如7个点规则、均线规则、绝不允许从红翻绿规则等,但是要:(1)释放放大容忍度;(2)可以做T但是确保仓位不丢;(3)有足够浮盈的票,允许吃一个跌停。
五、致谢。
感谢这两周陪伴我的老铁兄弟们,一起见证了我们高度敏锐、遥遥领先的预判。感谢在此期间加油、打赏、点赞支持的各位兄弟姐妹。
感谢大手笔积分打赏支持的兄弟@kevinAGP4000 @GH安然 @娄爷 @安然钟 @业余之外 @scoitte12 @诗与远方888 @财道至简 @航舵 @墨城飞客 @木间伤oiMu @纪允 @杨海涛 @黄小珈 @烈火金刚 @中年少女爱蛋糕 @葵花23 @jwm123 @tiny0720 @赵子龙他妹 @烈火金刚 等。
感谢近期加油的兄弟@陌上花开缓缓归 @大风吹猪猪飞 @你是不是油猫饼 @firesnipe @满哥666 @渔跃远方 @短狙作手 @超短潜龙手 @疯回路转 @VE魂 @时空艺术 @炎燚丶 @半斤8两 @半zi @一水禅心 @GH安然 @小渔666 @天道酬勤11111 @满哥666
感谢各位催播、点赞支持的兄弟!
福来者福往,爱出者爱返,感谢这里一直给与信赖与支持的各位兄弟姐妹。
喜欢我直播的兄弟,请继续催播,我尽可能争取更多直播机会和兄弟们交流。
祝大家投资顺利,股市长虹!

声明:

本人只是记录自己的操作,也没有强制要求大家跟风买入,所以大家要慎重,本博客只是记录自己的操作。(投资有风险,交易需谨慎,计划永远没有变化快,一切跟随盘面而动,文竟内容属于人人思路与记录,记录本人对市场的理解,仅作个人分享记录,不构成任何投资建议,仅供参考,据此买卖,盈亏自负!)
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热门 最新
太阳的微笑

24-10-30 00:10

172
盘前思考:[淘股吧]
       2万亿的成交,市场没问题,牛市预期不变。横盘震荡的意义,在于洗出不坚定筹码,为下一波上涨做准备。
       指数不是问题,但从短线的角度,盘中需要关注大盘黄白线是否正常,例如今天开盘提示黄白线不正常,结果部分中高位个股尾盘跳水过于惨烈。
       鉴于双成药业断板,恒银科技华立股份川润股份山东华鹏新华传媒等尾盘恐慌杀,说明短线风险信号出现。同时,这里也要注意一个数据:上涨家数843家,涨停还有116家,这种畸形比例说明分歧不够,明天还有分歧加大预期。
     但是,目前2万亿的成交量,说明市场资金充沛。如果明天10cm退潮,那么这些资金的去处无非是:一是转向20cm和30cm;二是转战低位;三是转战低价(锚定东方集团)。
      热点方面:
      1、深圳市就促进创业投资高质量发展行动方案公开征求意见,提出力争到2026年形成万亿级政府投资基金群、千亿级“20+8”产业基金群,对应深圳创业投资板块;
      2、重组板块,预判不会熄火,但是会淘汰蹭热度瞎炒作的公司,这个题材会穿越若干周期;
      3、某为(消费电子/鸿蒙):mate70的消息开始发酵,核心欧菲光、弹性福日电子今天表现较强,但是也要注意今天常山北明光弘科技下午跳水,能走出多高的预期不好预判,交给盘面。
      如果可以做到非常理性,明天也可以管住手、暂时避开分歧耐心多等一天,预判周四会有资金来抢下个月月初的预期。
     祝大家投资顺利,财源滚滚!
太阳的微笑

24-10-29 00:21

151
盘前思考:[淘股吧]
近期这里预判市场震荡走牛、热点轮动但重组会逐步走强,最近三个交易日,重组类涨停家数分别为35家、57家、今天达到108家,重组逐步高潮,接下来蹭热点的可能会被逐步淘汰,而高质量并购重组则有可能继续走强,重组这条线在较长一段时间内不会熄灭。
高标方面,前期北交所艾融软件10倍后出现大阴线回调,明天双成药业如果涨停也将达到10倍,因此今天资金提前分歧。由此,这里要做两种假设:一种是双成药业无法突破北交所艾融软件打出的高度,明天像艾融软件10月22日那样大阴线躺地板;另一种假设是明天双成药业继续涨停。这两种情况一种属于弱、一种属于强。
如果双成跌停,可能带来的影响包括:
1、可能对中位带来负反馈,打板选手需要关注一下。
2、近期10cm走强的风格,可能转移至30cm和20cm,今天下午北交所已提前启动。如果风格转移至30cm和20cm,那么这两个板块的龙头核心个股,自然是级别更高的关注重心,具体盘中有过点评。
热点方面,今天新增热点有两个需要重视:
一是同花顺开新服智谱AI,代码886090,历来新出现的板块需要高看一眼,容易持续走强;
二是晚间重磅文件《加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》,利好三胎概念。近期是牛市,热点分歧后过不了两天又回来了,比如上周二板块涨幅榜第一位的转基因,今天再度回到板块涨幅榜第一位(智谱AI除外)。
牛市,低位个股多一些耐心,大部分都会开花。
祝兄弟们投资顺利,财源滚滚!
太阳的微笑

24-10-30 23:04

109
六一中路对利弗莫尔加仓法、关键点位的实践运用:[淘股吧]
      今天这张图,登上热搜。六一中路建仓、加仓的方式与节点,与礼佛摩尔仓位管理办法几乎如出一辙。 本来想写一篇文章分享的,但忙于挖掘重组股,顾不上了。简单分享如下:
 利弗莫尔倒金字塔式加仓法:

    利弗莫尔会先买入20%的仓位作为试探,如果买错了,下跌10%立即止损,损失金额为总仓位的2%。
    如果买对了,上涨10%后立即加仓20%,再上涨10%再加20%,最后一次直接加40%,以此来扩大胜利成果。
    只要股价没有跌破10%就持有,一旦跌10%立即将仓位全部卖出。
利弗莫尔分步建仓法:
    第一步是试探性买入,确定市场趋势和潜在的交易机会后,进行少量试探性买入,测试市场反应。
    第二步是确认性买入,如果试探性买入的股票表现良好,市场趋势得到进一步确认,就在原有仓位的基础上增加更多的持仓。
    第三步是加码买入,当市场趋势完全明朗,股票继续表现强劲时,再次加码买入。
关键点位突破法:
    利弗莫尔的典型操作手法是突破法,即突破高点后买入,跌破低点后卖出,也就是追涨杀跌。
    他会在趋势确认后逐步增加仓位,如果市场走势与他的预期一致,他会继续增加投资。
太阳的微笑

24-10-27 23:25

75
铁铁们知道,咱们这里预判大盘和热点,一直高度准确、遥遥领先。周末最热的板块,就是重组!不接受质疑。好的观点不在文字多,在于精炼。看懂的请点赞!
太阳的微笑

24-10-29 11:49

71
午评。[淘股吧]
前期上证指数隔日阴线阳线,近期逐步呈现出2阳夹1阴形态,总体依旧是W型走势。因此早上指数杀跌+黄白线不正常,在预料之中。不过需要注意的是:今天黄白线不正常,亏米效应相对加大。鉴于市场量能正常,预判调整之后还是机会,重要的卡对节奏。
板块方面,昨天农业、钢铁、种植等板块大涨,今天这些板块又回到跌幅榜前排,一如既往高速轮动、并且极端。昨晚重磅政策的三胎概念,今天高开低走,复制套路。不变的是重组和独立逻辑:高标双成药业大涨,松发股份泰禾智能远达环保电投产融至正股份华立股份山东华鹏大唐电信等全部晋级,独立逻辑的海能达大单封死一字板进入加速阶段。
市场风格方面,双成药业上涨稳住了10cm风格,即便是重组概念,10cm仍然表现最强。
早上个人唯一新增关注的也是一个重组股,10cm类型。思路不变,继续聚焦重组。
思路正确才能所向披靡!
太阳的微笑

24-10-28 16:25

68
收评不用展开写了。有效的观点一直高度凝练、高度清晰、高度领先:牛市+热点高速轮动+重组是超级题材。读懂且受益的兄弟,多点赞加油支持!
太阳的微笑

24-10-28 11:46

66
还能打。时间要打多久,我想我们不要做决定。过去是由保变电气常山北明,以后是由双成药业华立股份,或者是大A的将来的什么龙头,由他们去决定。就是说他们要打多久就打多久,直打到完全胜利!
太阳的微笑

24-10-30 23:38

65
低价股存在机会:以4元为低价分界线是我的定义。如果用5元为标准,今天涨停42家,大爆发状态。4元标准,涨停梯队部分名单如下: 
太阳的微笑

24-11-01 12:01

60
午评。[淘股吧]
    一切正如盘前预判:狼来了,且比预期要凶。
    早上尽管指数上涨,但大盘黄白线不正常,盘面畸形。双成药业跌停、海能达闪崩,带崩了盘面,高标晋级率从昨天的69%骤降至目前22%,二进三晋级率9%,跌停家数激增至44家。
    海能达走到这一天,早在预料之中,早上炸板个人减少关注,然后深水反核做T。虽然理论上明天还有一次机会关注能否止跌企稳、后天反包,但放量100多亿实在太大,且目前盘面信号不好,因此要尊重盘面保持谨慎。
    早上最强是稀土,昨天英洛华90度拉板气质满满,今天“一字板定方向”带动整个板块,太过超预期。尽管昨天晚上考虑过稀土的逻辑,包括缅甸减产+丑国大选,感觉消息面比重多一些,因此预估不足,特别是海能达的恶劣表现分散了关注力,没反应过来。
     市场总是瞬息万变,而极端环境的盘面反应会极端剧烈。这里分享的规则,包括涨停炸板减少关注、7个点规则、均线规则、绝不允许从红翻绿规则等,都是短线必备的基本功,唯有绷紧神经,充分尊重盘面、严格参考规则杀伐果断才能适应。
    市场极端环境,耐心极为重要。风雨总会过去,耐心等待!
    牛市多急跌。牛市仍在,牛市思维继续!
太阳的微笑

24-10-28 14:13

56
还能打的兄弟,每人点个小星星,总是可以的吧!想看看有多少人还能打。
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