20241021复盘反思

一、周期

上周五大盘与情绪共振上涨，周末消息面各项利好频出，机构基金保险互换第一批2000亿资金落地，只能用于股市，利好加持下今天大盘延续上周五的涨势，市场量能放量至2.17万亿，量能依然充沛，有量是大胆操作的基础。
周五尾盘刻意打压指数之后，今日指数下午再度打压，这样更利于市场慢牛健康发展。

第一阶段金融搭台完毕。目前是第二阶段题材唱戏，主流题材是华为方向、芯片半导体方向，今日消息刺激低空经济崛起，有主线题材就坚决放弃支线题材。今日赚钱效应更多集中在各细分领涨之上，特别是北交所和创业板，资金量配合下赚钱非常暴力。北证50  大涨16个点创历史新高，龙头是艾融软件  、天马新材  ，艾融短短十几天翻8。这或许是当前量能充足条件下的阶段特征。

早盘芯片半导体方向，上海贝岭大单一字涨停开盘定方向，收盘板块内富乐  得、台基股份、晶华微、星宸科技  、航宇微  、东芯股份  、电科芯片  、瑞芯微、上海贝岭9个涨停板，前排的上海贝岭、富乐得买不到，次排的国民技术等掉队，相比于上周五板块36个涨停板，今日是去弱留强的一天，明天会进一步分化，半导体方向盯着中芯国际  与上海贝岭就可以，中芯国际  容量核心今天冲高带动性很强，下午回落。该股今后走势决定半导体芯片未来走势，某种程度也影响全局走势。

华为方向依旧表现亮眼，华立股份  pk掉光大嘉宝  晋级7板，失败的光大嘉宝尾盘跌停，可见即使四牛市一旦被淘汰也免不了跌停的命运。板块内趋势中军常山北明继续沿着五日线走趋势，大市值四川长虹  今天早盘大盘一字涨停板晋级，欧菲光  开盘后缩量秒板，收盘板块内涨停板有盟生电子、力源信息  、智度股份  、千方科技  、拓维信息  、电科网安  、日久光电  、云南褚业、中瓷电子  、四川长虹、嘉环科技  、同方股份  、欧菲光、宝馨科技  、东晶电子  15只涨停板，比上周五板块内涨停板更多，表明华为是当下当之无愧的主线题材。

从今日表现来看，华为似乎比芯片更加有任性，甚至更强一些。主要原因是芯片半导体片指数型，政策是不希望快长，所以可以打压，华为方向是逻辑题材支撑为主，符合慢牛意图。如此是否提供一个思路：指数弱了就做芯片半导体或大金融，指数上去了就重点做题材（当前是华为方向）。

今天盘中有表现的还有低空经济，明日低空经济重点关注，因为成立新机构的故事想象空间足够大。
其他军工、游戏方向，暂时轮动看待。

二、梯队

7板：华立股份（华为、鸿蒙、重组、大基建）
6板：成都路桥  （基建）、双成药业  （芯片、国改重组）、光智科技  （并购、芯片）
5板：文一科技  （芯片）、城地香江  （算力）
4板：国风新材  （光刻胶、消费电子  ）、东晶电子（芯片半导体）、川润股份  （消费电子、液冷）、四川长虹（消费电子、）
3板：欧菲光（消费电子）、凯旺科技  （铜缆）、富乐德  （芯片）、捷邦科技  （消费电子）、综艺股份  （芯片）、松发股份  （重组）、纵横通信  （算力、低空）

2板：海能达( 002583 )、 中化岩土( 002542 )、 晶华微( 688130 )、台基股份( 300046 )、 新晨科技( 300542 )、 一博科技( 301366 )、 常山药业( 300255 )、 国林科技( 300786 )、 华东重机( 002685 )、 麦格米特( 002851 )、 上海贝岭( 600171 )、 中再资环( 600217 )、 宗申动力( 001696 )、 万林物流( 603117 )、 深康佳A( 000016 )、 英维克( 002837 )、 新华传媒( 600825 )、 万邦德( 002082 )、 深振业A( 000006 )、 国新健康( 000503 )、 跃岭股份( 002725 )、 山东华鹏( 603021 )、 瑞芯微( 603893 )

反包：青岛金王( 002094 )、 光启技术( 002625 )
其他人气股：常山北明( 000158 )、 国民技术( 300077 )、 天风证券( 601162 )、 润和软件( 300339 )

节点标最高7板，明天压力连板高标中粮科技  8板，该股梯队765432完美支撑，破局概率较大。

三、核心细分
成交金额2亿以上，足以支撑2个甚至多个题材并进，至少各细分的龙头能保持强势。同时各题材会轮动走高，故细分龙头都值得关注。
1.高度板：核心双成药业，跟随银之杰  、光智科技等，情绪票定位，其高度越高，后续趋势高度参照判断。
2.消费电子：欧菲光（主）、大富科技  （创），情绪票：伟时电子  等。今日大富科技、伟时电子未能晋级。
3.消费电子2：四川长虹（主）——凯旺科技（创）——川润股份（锚定）。凯旺科技今日弱，明日风险。
4.芯片半导体：上海贝岭（主）——国民技术（创）——文一科技（锚定）等。国明技术被主板卡。
5.低空经济：宗申动力（主）——新晨科技VS一博科技——锚定一字板数量。共同晋级。
6.华为软件：常山北明（主）—— 华立股份（锚定）。共同晋级。
7.潜在老龙：高新发展  （主），近日连续阳线累积成交量，由于存在较强逻辑支撑，一旦再次走强新高，高度不可小觑。
2亿以上成交量，支撑多板块，最强的大单封死不给机会，龙头大多可以操作。

四、重点关注

1.消费电子：消息面支撑是11月M70搭载鸿蒙系统发布预期。板块日内强度不错，明日前排多是加速预期，中后排注意去弱留强就好了。
趋势核心：四川长虹，大单一字板日内最强，明日依然是一字板预期，容量股连续加速不好接力。
欧菲光，三板换手板，明日也是缩量加速预期。

创业板身位：捷邦科技。
后排关注：日久光电，爆量蓄意过前高，助力欧菲光。
星宸科技和东芯股份，铆钉板块和北交所连板反馈。

2.低空经济：消息面27日低空经济大会，12月苏州低空经济消息以及小作文成立相关机构等。
K线优势是大部分前排票都是新高，续向上阻力相对较小。

趋势核心：宗申动力，早盘缩量板，下午该方向持续加强，明日一字板预期。
次核心：万丰奥威、中信海直  ，持续走强将加强宗申动力预期。
创业板身位：新晨科技。
后排关注：苏交科  、恒拓开源  。

3.芯片半导体 指数型，被GJD控制，为慢牛服务，上有分析。
情绪连板：文一科技伪6板。
创业板领涨：光智科技。
趋势主板领涨：上海贝岭。
主创协同：台基股份。
中军：中芯国际。

4.华为鸿蒙。消息面是22日鸿蒙大会，以及后续PC端等等落地消息。
情绪连板：华立股份。
核心：常山北明。
次核心：拓维信息，今日表现主动，如果明日继续走强则定位为新阶段性领涨，地位雷同于润和软件。
北交核心：艾绒软件，2024年首个10倍股，其高度加大鸿蒙预期。

5.重组国改。
双成药业，重组龙头，市场情绪板龙头，2波六板加速中，其高度和强弱影响情绪板和趋势票。
海能达，海外业绩预期，多题材不断加持，今日低空强势补充能量，五日线上不看空。
光启技术，战投领涨，万金油，消费电子、低空经济等多概念叠加，趋势新标的，五日线上不看空。
光智科技、华立股份，重组低位新走出来的主创双龙，代表这波市场情绪票的高度。