2024-10-14（周一）复盘

2024-10-14（周一）复盘：

一、情绪周期

情绪温度：83（数据来源：KPL数据）
情绪先锋：中粮资本
实际涨停：108
实际跌停：2
涨停炸板：18
成交额：16350亿，增量630亿
两市上涨：4770，下跌：281
情绪总体感受：情绪止跌，早盘分歧后逐步回暖，明日看回暖是否持续

二、热点题材

目前板块强度：数字经济 （华为鸿蒙）22＞资产管理（叠加地产链&化债等）13+4+8=25＞西部大开发12＞军工8＞消费电子 6

上一交易日跟踪题材：

神经网络方向：宏达作为情绪高标，在情绪回暖节点一定会继续上顶，后续会跟随这一波情绪到达顶峰，可远观而不可亵玩。

跨境支付方向：龙头四方精创 竞价最后几秒砸出10万手，直接把顶一字的兄弟们都砸懵了，还好今天有龙虎榜，查看后果然是lv总精准爆头。说实话，自从10月10日手里的润和被lv总砸懵逼了以后，就对lv总心里生出了一种忌惮。lv总主导的票在集合竞价时一定要小心。千万别在9：20-9：25分之间上头，怎么也要等到集合竞价结束。龙大曾经说过，宁可错过，不要做错。钱赚不完，但钱亏得完。

新崛起的题材：
华为鸿蒙方向：华为鸿蒙题材今日的开盘，是首先跟随跨境支付出现大分歧，润和被砸至水下8个点，随后10：00，福日电子 分时拉起，随后润和随即大幅拉升至水上，同跨境支付做出分时分离，随后得到市场认可，午后迅速封死涨停，并且带动华为题材大面积爆发。截止收盘，录得22个涨停。并且午后还带动了芯片题材的反扑。作为情绪回暖日的最强题材，理应高看一线。核心股票梳理：板块龙头：润和软件 ，板块先锋：福日电子，高标：卓朗科技 ，华立股份 ，国华网安 ，科蓝软件 （2板专属性，要慎重），20cm套利：银邦股份 ，荣科科技 ，熙菱信息 。板块中军：软通动力 、常山北明 、拓维信息 。



消费电子方向：另外值得注意的是，由于华为板块的大规模发酵，叠加华为马上发布mate70的预期，消费电子版块也跟随着活跃了起来，最先封板的是10cm的福日电子，随后跟风的有20cm套利品种：银邦股份、光弘科技 。消费电子方向个人理解是跟随华为概念炒作mate70的预期，可以观察几天，看看强度如何。

资产管理方向：情绪先锋：中粮资本，作为上周五尾盘炸版，大幅跳水的情况下，集合竞价直接从核按钮拉到涨停，并且在9：22后，封单逐步加大，基本上可以确定今天的短线情绪会回暖。资产管理方向的逻辑，基本上是来源于周末消息面的利好，核心光大嘉宝 集合竞价结束660万手的封单，基本上可以确定确定此板块的地位。由于多数人对这个概念其实不怎么理解，所以也找不到太好的切入机会，目前可以看到的核心标的包括：情绪先锋：中粮资本，身位优势龙头：光大嘉宝，20cm核心：蒙草生态 。10cm核心：信达地产 、银宝山新 等。
个人感觉这一轮的情绪周期，会有两条主线，一条是消息面刺激的资产管理、化债方向，另一条是大家都比较容易理解的华为方向，可能会是双主线并存。

西部大开发&军工：受消息面刺激题材，用龙大经常说的话就是：半场真男人，军工方向下午没有一个涨停，西部大开发方向，尾盘有青龙管业 偷鸡涨停，明天可以观察青龙管业的表现，这两个题材先不做跟踪。

三、情绪先锋

本轮的情绪先锋：#中粮资本#
作为上个交易日尾盘炸板，大幅跳水，集合竞价阶段从核按钮拉至涨停，基本可以确定今天的情绪要看回暖，接着就开始在市场中找机会就行了。由于周末消息面的刺激，所以资产管理方向的机会，并不是太容易找，但好在情绪回暖了，自然有资金愿意去做一些热门的板块。如果不是lv总的骚操作，那么今天跨境支付的题材应该会引爆全场，但四方精创被爆头后，资金选择了华为方向。明日情绪可以继续观察中粮资本的表现，今日的情绪先锋，理应享受大幅溢价，如果中粮资本集合竞价不急预期，明天的情绪就得看分歧。

四、盘面细节

1、量能方面，集合竞价是放量的，说明其实今天开盘，大多数的资金是看今天情绪回暖，但被lv总一波骚操作后，迅速缩量，直到中午11：20左右，随着润和的冲锋，资金开始迅速回流至华为方向，所以，可以说华为方向是今天引导场内资金冲锋的核心方向。

2、华为方向的大面积爆发，带动了之前跟随的科技方向，一个是消费电子，另一是芯片，在润和冲板的过程中，国民技术 迅速拉起，行业龙头中芯国际 也迅速拉升，带动了芯片板块的资金回流。如果有小伙伴明天参与，高位的华为不好接的话，可以留意芯片板块的机会。

3、消费电子今天也跟随着华为方向开始异动，并且相对于华为鸿蒙的高位，消费电子的一些标的目前为止还不算太高，并且叠加华为mate70的预期，可能后面还会有机会，可以后续逐步观察，跟踪。

五、大面股

1、小商品城 ，lv总精准爆头，回头可以看跨境支付方向的反复，但暂时可能需要消耗顶部的筹码。

2、友邦吊顶 ，开盘直接砸至深水，说明资金对地产链的不认可，所以虽然周末有很多小作文在吹地产，通过友邦吊顶的开盘，可以直接不看地产链

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