2024年10月复盘记录

10月22日：1、指数不用看空，应该还是以震荡为主，就算跌下去了也是会收回来，所以不用过多关注；量能在线就没有问题。

2、北交所明天观察量能，以及主板的情况；原本做北交所的逻辑就是主板的避险+情绪的发泄+主板题材的套利； 如果主板量能持续在，且指数也不跌了，那么资金就会退出北交所；今天算是北交的一个小高潮，明天依然会有人冲进去，但基本上是凶多吉少；

3、题材来说，目前题材梯队强弱已经开始分化了；
①大金融已经基本告一段落了；
②华为依然有资金在做，但获利盘基本上已经出货了，加上明天晚上会议兑现，那么短期内预期就没有了；
③股改依然在，双成依然妖，双成这次如果被砸死，会让盘面非常难看；因为股改这条线甚至是超越华为的存在；
④半导体方向，政策利好已经在逐步释放了，资金也已经开始布局了，也在为下一步做准备了，所以紧盯老周期的兑现的时候，半导体的走势；这也是能够让老周期兑现后指数不会那么难看的重要板块；
⑤其他方向目前只有低空有一些苗头，之前跳出来过的化债、跨境支付以及西部大开发都不行。

4、明天重点关注：
①、指数和北交；北交所目前来说依然还是套利为主，因为大资金不会做；所以明天指数继续反弹，北交所放量高开就需要先撤；
②、做北交依然关注主板的题材情况，如果是主流题材，可以继续尝试持有，如果是跟风的，那么尽早离开；
③、会有资金想要去模仿艾融或者天马的，但是十倍股有且只有一个，不能上头，要适当收手；

④、明天重点关注华为兑现的情况和双成；如果一起兑现，就要看承接以及有没有新题材；目前还是重点关注半导体和低空方向。

10月21日：
1、指数依然是乐观，之前给的指数震荡区间是3174-3431；按照目前的成交量来说，指数日内涨跌幅2个点都是随随便便的，所以不应该按照牛市无量时候的角度来观测指数了；看似震荡区间300点，但是其实涨起来是很快的，可能就一两天；只要指数是震荡且有量的，那么题材就还有继续发酵的机会；

2、华为和股转依然是核心两个方向，一个是常山依然保持热度，一个是双成已成妖；双成就算死了，股转这条线依然有很强的题材效应，可以出补涨标的；

3、市场风格周四周五开始转向北交所，可能是由于10月8日回来以后大盘的赚钱效应比较差且上方囤积太多压力盘导致的，所以这里指数只要不突破上方压力，北交所依然是一个比较好的套利方向，毕竟有30cm，但也要做对题材；

4、周五吹风的科技半导体方向，明天如果继续走强，就可以考虑加入轮动，但如果周一上来就兑现，那么就还需要观察；

5、上周出现的题材：AMC、四川、跨境支付等都没有特别好的延续性，但不代表后面再华为结束后不会来二波，所以这些轮动过的题材都需要观察。

6、风格：
① 纯反核不能做，比如前期龙头大众华强保变等；
②有量就要注重逻辑，题材逻辑如科技（半导体、华为）；股权转让；化债；西部大开发等；都属于比较有逻辑的题材；
③北交所30cm+有逻辑的题材：注重套利，所以一定要观察核心票的预期和走势，只有常山、润和、东财、银之杰等走得好，才能做30cm相关题材；

7、目前梯队：
①股转股改：情绪龙头（双成）、连板高标（华立股份、光智科技）、反核先锋（银之杰）、北交套利（东河新材、恒拓开源）；
②华为：情绪龙头（常山北明）、连板高标（华立股份、城地香江、四川长虹）、反核先锋（润和软件）、北交套利（艾融软件、汉鑫科技、海达尔、众诚科技）；
③半导体：情绪龙头（富乐德）、板块中军（中芯国际、寒武纪）、连板高标（光智科技20cm、东晶电子10cm）、北交套利（凯德石英、晶赛科技、格利尔、华岭股份、则成电子）
④大金融：情绪龙头（东方财富）、板块中军（天风证券）、反核先锋（银之杰、海通证券）、北交套利（华信永道）
⑤化债：光大嘉宝
⑥西部大开发：大宏立、四川金顶、成都路桥、重庆建工；
⑦独立逻辑：海能达、天马新材；
⑧跨境支付：四方精创、中油资本；

8、周一关注以上重点个股的走势，如果强势板块一字比较多或者开得比较高，可以尝试北交套利，风格已经存在了就可以做了；如果手持板块比较弱势，但是风格在主流风格内，那么可以等冲高再走；

9、目前成交量可以允许2种风格+2种题材同时存在，所以不用太胆小，大胆满仓进攻，只要在主流方向，都可以做。

10月18日：
1、最近市场继续hard模式，前几天轮动的方向一天一轮，可以说没什么持续性，也可以说有那么一点持续；但这些目前依然没有办法走成主线；原因主要还是由于前期介入金融和华为的资金过多，高位震荡甚至二波；同时，没有新的持续性题材导致了上周五开始的反核风格延续了一周；而走到今天尾盘双成分歧后，几乎大部分反核票基本上也告一段落了；目前只有双成和常山还有一些预期；

2、双成今天是确定走妖的一天，尾盘天地天，回封后带动了一大批反核票，华强、中粮，甚至大众； 所以双成明天的预期是非常高的，这里走到今天只能说一句，妖股不言顶；只要明天没有新东西，甚至老题材还继续助攻的话，双成是有可能会继续上攻的；  但，如果放出巨量走弱，那么这一波反核就会彻底宣告结束了； 不过至少从早盘来说，预期是非常满的，不出意外一定是一字开。

3、最近无论是常山、中粮还是双成，都走出了非常罕见的持续分歧中走高的现象，这有可能会在震荡市中走出一种独树一帜的风格；如果迟迟没有新题材出来，这种风格是有可能会延续的；

4、今天市场风格还有一种就是做北交；在主板持续萎靡的情况下，北交所早盘上攻得非常厉害；以艾融和天马为首的北交套利方向持续火热，今天带动整体指数走强；如果指数持续走弱，且主线一直走不出来，且反核进入尾声的情况下，是有资金会去选择这种±30cm的玩法的，暴力又刺激；这是需要重点关注的。

5、所以明天只关注两个方向：双成+常山的反核流继续，还是情绪宣泄口的北交走出持续。

10月17日：
1、反核依然在继续，且原本的主线反核已经扩展到前期龙头的反核了，今天华强华森保变等的涨停也说明了这一点，昨天判断反核接近尾声，且主要要看双城的态度，明天依然关注双城；
2、昨天出来的新东西就是四川的基建，还有明天周四的房地产会议，明显看到今天是有预期的；今天是四川票的高潮，不过明后天能否有持续性需要观察，且这里的题材还是很大很有预期的，因为他可以叠加各种题材，西部大开发、算力、电力、基建、股改等等，所以也是很适合轮动的大题材；比目前已知的题材相对来说都好一些，且今天得爆发也是配合指数走到支撑位附近，所以天时地利人和都占了，高看一眼。（之前说指数震荡区间就是3174-3431）；
所以原本说好的今天空仓也没有做到，打了两个后排的四川票。
3、目前连班梯队很完整，晋级率也非常不错，今天本身光大是给了机会的，如果看懂了光大是可以打板进的，那么要做好一个预案就是：华立和光大的卡位战；可能是明天也可能是后天，如果明天地产会议不及预期，那么光大可能就走不太远了，但这种可能性比较小，而华立走的是收购+鸿蒙方向，一直都是资金非常喜欢的方向； 这两个标的目前来说难分伯仲，一个是预期内的一字加速，一个是弱转强成功； 所以需要看后排的配合度了，至于哪一个能走出来，就要看资金的选择了。也有可能两个都死，后排梯队也很完整，所以这种情况是存在的；主要还是看题材的逻辑性；
4、市场成交量虽然有所缩小，但是万亿的量是能够支撑两个题材或者两种风格的市场的；所以我们能看到反核依然不死不灭；但是个人依然觉得新主线必须在反核结束后才能出现；
5、最后，明天双城预期是要分歧的，所以看看反核票们能否抗住，也看看是否有新的题材能够卡上位。

10月16日：
1、中粮、润和、银之杰为代表的上一代龙头们基本已经告一段落，现在就是等待情绪的冰点出现；
2、最后一个龙头双成预期还在，所以整个大周期只是到了尾声，没有彻底结束；
3、跨境、AMC、中字头、华为每天都有资金在做，但都没有办法成为主线，主线还要继续等待；
4、成交量和涨停数依然非常不错，短线情绪也还可以。

1、双成不死，空仓。

2、双成死，卡双成且配合大盘反弹的核心板块中的核心股可以试错。

稳住仓位，寻找新题材。

10月15日：

1、市场风格依然偏向反核，明天重点关注反核的先锋：润和软件
①润和放量死，反核结束；
②润和缩量加速，其他题材就不能做；

2、中粮资本：本质上也是反核， 虽然身位和辨识度较高，但是依然是大金融周期内的产物，同时今天并没有走出分离；如果大盘走的很差或者银之杰又被闷死，是有可能会带开中粮的，同样的，中粮如果继续走缩量，就有可能继续带动大金融反核及大盘走高，只有大金融继续走强才有可能支持中粮继续走强；
①可以放量炸板，但是必须回封；同时指数和大金融不可以走弱；
②不回封要先走；
③后排的带动性，如果明天指数和金融走分离，中粮能带动中字头顶住指数，那么就算大金融走弱，中粮依然会有预期，反之中粮无论是否封板都要撤退；

3、新主线依然没有出现；
①跨境支付今天走势非常弱，中油是托指数的福才勉强封板，而大资金出逃太多，同时四方精创同步走弱，10cm和20cm的龙头都走弱，这个方向预期很低，明天除非两个龙头弱转强或者消息面有刺激，才有机会，不然就要撤退或者观望；
②AMC化债资金兑现也非常多，也是因为指数走强才勉强走强，但是AMC比跨境支付强势一些，如果明天能够补量，则有机会走强；10cm光大嘉宝，20cm蒙草生态；
③华为线：主要看润和，如果润和高位震荡，那么有机会走出新龙头，如果润和很不友好闷杀，那么也会降低预期；

如果有新东西出来，老东西都死光，那么等一天再确认。

10月14日：

市场环境：
1、市场情绪是比较弱的，情绪周期依然在冰点；但是成交量依然在15000亿以上，所以资金是可以支持两条主线共同发育的，但肯定会有主线和次主线之分；
2、周五市场反核是对新方向的否定，也就是说并没有新主线的产生才会去反核；
3、冰点期就是对市场环境的犹豫和纠结；市场风格走不出来，那么主线也很难确定；市场情绪要转暖，首先是风格走出来，再出现新题材和主线；如：反核失败，新周期露出头角，有连板的产生，老题材的反核期必然不是新周期的产生；只有市场风格确定了才能再去确认主线题材和龙头；
4、本质上，稳定的市场风格只有一种，就是连板；新政策出台后，20cm30cm理论上都只能套利；所以，只有走出连板，才能确定主线和龙头。

一、关注中粮和中油的关系：
周五尾盘跨境支付概念超越中字头方向回封成功，那么中油成为中粮的最强助攻，但是尾盘中油回封而中粮没有回封，所以要关注中粮和中油的分离预期；如果中油和中粮分离，那么确定跨境支付方向为主线，中油卡位成为龙头；如果中字头走出预期差，而跨境支付预期太满回调，则中粮依然是龙头；
中粮：
1、是否高开；
2、中油和其他中字头是否助攻；
中油：
1、是否一字或大高开；
2、四方精创和柯蓝是否助攻；

二、关注市场连板和题材方向的关系：
市场最高标是有机硅，且后排有两个助攻板，但是周五依然在反核，说明市场对这条主线认可度并不高；如果最高标方向无法持续，那么主线依然是中粮和中油的卡位战；但如果有机硅能够持续，那么连板方向就有了新主线。 但个人不太看好。

三、反核票的持续性：
1、反核票没有太大的参与价值了，但是如果周一反核继续，那么只能空仓等反核结束。
2、反核代表了一种市场风格，而这种市场风格只能存在于市场混沌期，没有东西能做的时候，一旦有东西能做，那么市场就会出现新周期；

四、新题材关注：
1、跨境支付：
2、AMC债转股；
3、中字头（指数方向），且只能是次主线；
4、股权转让：暗线。
5、消费：CPI方向；
6、大宗商品：钢铁、玻璃、纯碱；

五、指数预期：
指数震荡区间：3174-3431。

新主线和指数的关系：
1、如果指数震荡期的主线，则不用关心指数的涨跌；
2、如果指数向上突破产生新主线，那么新主线就要配合指数的强弱；