最底层逻辑:中美博弈的必然选择
1、中国核心资产都在国企,在上市国企,在A股。但是估值偏低且确实便宜,年初已经定调要重塑核心优质资产的估值定价。
2、美国降息确定,我国马上放水,并配合系列政策支持,文件中提到“众志成城”,这个就是号召散户一起为国家打赢这场金融战。
3、增量资金来源于国家队,因为不在短期提高底部,世界活跃资产就会通过各种渠道进入大A抄底,所以必须要快。
4、洲际导弹的发射告诉世界,最安全的投资环境在中国,告诉散户国家核心实力为金融战保驾护航。世界活跃资金放下顾虑,离开美元体系国家。
5、指数破3000点后,美国议员提出出台爱国者法案,要征收美国投资者在中国获利的40%税收。反面印证已有外资流入中国。
6、所以节后上涨方向:美国卡脖子的领域,就是市盈率低的中字头、券商、半导体、
新能源汽车。