近期心得总结

近阶段上面的战略定力是有太强超乎所有预期，其预期管理行为简直是一坨屎，之前还对其有所预期，一系列行为，如今市场是不见兔子不撒鹰导致如今现状。伴随美联储降息，只要开始降息周期，对我们一定是利好，反馈只会迟到，不会不到，或许领导层也在考虑这个等等以至于宏观与微观如此割裂仍定力。之所以说市场不悲观，诚然市场对jingji 很悲观，当下发生的一系列社会事件以及zc行为，制度机制决定其反射弧较长，感觉如同当年口罩事件从封、防到开的过程，最后一刻似乎什么也没发生过彻底放开，如今时间与节奏类似已逐渐到临界点。如若跨过，市场大概率不不会再小短周期内来回，涨几天没了持续性再寻找下一个预期反弹小周期，而是进入一个大周期。而在来临前仍是曾聊以应对，出现做，没有就控制，等、不勇，所有的净值增长都是来自行情差时的防守少亏，行情好时的复利增长，无论是柚子、价值还是牛逼机构都是如此，都有其符合的市场风格，柚子在某一阶段很顺某一阶段很亏，机构逻辑亦是如此。在不同阶段做不同的事，遵守策略方法论最重要。七月写分红认为市场在来回拉扯后加速寻之前说的新均衡，实际上七月大部分高古息已经短期见顶，而银行是最后的细分加速，最后这个加速的斜率是有点高。至此，起始于2019年的白酒消费、半导体、新能源等等再到红利高古息基本所有古票涨了一遍，经典演绎周期轮回，每一个都有其高光时刻。所以在8月底发文认为红利外的方向都值得看看，而至今指薮虽屡破新低，整体而言权重贡献度较大，有预期改善方向整体强于市场，只不过持续性较差，呈现进二退一，如储能、创医、信创，也符合寻找均衡点时混沌期的市场特征。其中信创还特意发了个求证过小作文，如今小趋势。而寻找新均衡时的混沌期期间很难，持续性都比较差，寻找强势的方向一个特征就是市场跌小跌，市场稳上行，低点上行，重心上移，基本逻辑亦改善，一旦市场逆反则是领头羊的角色。节奏上依然是老生长谈的不同阶段不同应对，哪怕标的逻辑超硬亦跟随市场不偏执。如医药古在明标的强逻辑有两个康方生物 与恒瑞，前者经过一轮杀后妖，够者壳里做道场，不跟随市场控仓就很难受。说重视黄金，金价如逻辑预期实现新高后再新高，古死狗一半萎了。有些可以小奶一肉，有些奶一口没有持续性被抓。同样，作为高确定性的策略“超预期”方法论，有就跟随，无就等，这个依旧适合超大多薮的人，能忍住做到绝对不差，关键的核心依旧是模式与控制力，不然依旧会重复顺风局赚的在逆风局亏回去，来来回回坐着一轮又一轮的过山车，能坚持一个能大概率赚钱，控制回撤才是复利永恒，无论何总核心就是等个超大顺风上行周期。