20240919市场终于放量，保变离成龙一步之遥

昨天计划看今天三个方向的PK，华为软件方向、光刻机方向和国改方向。想着比较简单的剧本是竞价定方向，至少淘汰一家。结果这个竞价阶段就很有意思，光刻机和软件方向有待市场验证持续性，所以竞价的就主盯国改这边了。国改比较简单，看双成的强度变化和其他小票的一字板助攻，都有，挺好，剩下就看保变自己的走势。9点15开出来一字跌停封单4个多亿，9点20封单减少到1个亿多点。这时候就想着会不会来个爆量海底捞 ，直接捞到0轴，那就是妥妥的买点了。可到了最后一分钟还在下面趴着，就又翻了一圈其他的竞价。光刻机3个一字板，首板没有助攻，软件方向没有一字板，国改强度依旧。那就还是只能看国改，国改只能看保变。这时候回到保变的界面竞价快结束了，有单子开始抢筹吃货。但等我打开交易界面调整好价格的时候竞价结束了，想着也没事后挂单能买着就行。可再一看，才开到-8.9%，这就有点不好搞了。首先，虽然双成强度依旧，但海药和华映大单一字被核，天茂虽然翘开了，但还不如保变，这里情绪是直接修复向上，还是继续向下，是个临界点，不好去赌。其次，昨天分析的时候说了，今天市场选方向，竞价看并不是很清晰，选了国改当然鸡犬升天，不选国改容易直接被闷跌停。再次，大盘是高开，且竞价增量了，昨晚美联储降息超预期，如果直接放量上攻，抱团容易瓦解，所以决定先看看再说。开盘后虽然上证下杀，但全A指数是震荡向上的，涨跌家数也维持在高位。保变大单直接一路向上硬拉，最后就选择放弃了，确定性低了点。后面就是普涨的局面了，国改全面发酵，今天高潮，后面应该是个惯性加速再分歧的走势。今天保变一天干完了三天的活，分歧、修复、加速，早上10分钟都干完了。明天最健康的走势是高开加速后震荡整理，充分换手消化获利盘。

另外两个方向，国产软件和硬件今天没有走出应有的强度，主线还是国改方向。但是从几个核心和连板的情况看，目前是借助外围消息面的刺激，围绕着双成的属性在发散。比如国改的这边双成发酵的是收购重组的属性，昨天发酵的是芯片这边的属性，所以现在的盘眼还是在双成上，看现在这个封单，轻易不会开板，有可能走成去年的高新发展 。

大盘这里，今天虽然放量上攻普涨，但量能是上午放量下午缩量的。全天卯大劲才勉强冲过6000亿，这样好也不好。好的点在于，前两个月单日放量八九千亿，后面量能都无法维系，逐渐缩量后继续阴跌。今天属于温和放量，比较健康，如果后面量能能维持住温和向上，也有利于行情的持续发酵。不好的点在于，昨天4800亿是北向休息，今天北向回来了，正好净流入1000多亿，而且6000出头的量能属实还是不敢放手大干特干。前阵子说过，华强这个周期，很多人的模式都是亏钱的失效的。这是模式的问题，也不是模式的问题。在6000亿以下的市场，只能勉强支撑龙头的抱团，无法支撑多余的次核心和其他载体的赚钱效应。所以，如果量能可以一直维持在6000亿以上，那市场的容错率会进一步提升，各种模式遍地开花，行情也会慢慢好起来。所以，后面大盘的涨跌其实没那么重要，只要不是系统性风险就可以。盯住量能大于6000亿，次核心套利大胆干。大于7000亿，估计创业板也会好起来。量能继续放大，基本就会遍地开花了。

梳理下核心的关联性，现在的盘眼是双成，主线是国改，今天高潮，明天分歧预期，最迟不会迟过星期一。保变和国改相辅相成，没有走独立。昨天保变第一次分离是和海药，但我们之前说过，海药地位没那么重要。后面保变的强度和持续性更多是是锚定双成，现在暂时可以把保变看做双成的容量载体。标题说了，保变离成龙一步之遥。分离海药后，今天的修复过于一致，后面需要再经历一次分歧后的弱转强，基本就能确认龙头地位了。而低位的核心常山代表软件方向，这里软件发酵的不够。缺乏强度小票给予支撑，还在靠老哥自己在那顶着，需要板块给支撑。BB机事件还在发酵，后面可能会刺激整体的国产替代来炒作，软件和硬件都有可能。这也是国改最大的竞争对手，也是上面说的，保变需要再经历一次分歧爆量后弱转强来检验。如果时间持续发酵，资金觉得国产替代更有想象力，不排除继续以双成为强度锚定，抛弃保变重启新周期。因为今天又是一个指数放量大阳线。前面三个大阳线走出了，大众、华强、保变，不排除有资金尝试新方向后形成合力。加上保变今天极致弱转强加速，也有切换的可能。所以，明日保变的走势很关键，且行且看吧。张江高开走势拉胯，而且体量比较大，后面走出主动性再看了。

明日计划：如果保变竞价高开加速，则看戏。如果爆量小高开，有关注的可能。其他方向，观察今日首板的个股，这些节点股很大概率走出下一个小龙。