国企改革vs科技线，你们看好哪个？_太阳的微笑

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各位兄弟过节好！明天场子又开了，您准备好了么？

最近几周指数持续下跌，市场量能长期在四五千亿附近稳住，市场活跃资金历经大众、科森、老百姓等一通A杀之后，周末吹票的小作文也不是那么活跃了。在此期间，我这里也很少更新主贴，确实没有激情，同时担心积极更新主贴会让大家误以为行情很好。少说为佳，以免误导大家。
一、趋势具有强大惯性，但底部不会太远。
有些常识，是必须雷打不动地坚信的。大盘方面，包括我给大家分享的“指数+黄白线+量能”大盘赚钱效应分析方法、趋势具有强大惯性、跳空低开是主力不顾一切出逃等。
趋势方面，上一篇主贴指出，当斜率为45度时，物体下滑距离会达到最远，物理定律在股市中亦基本相同。结果，上周一继续跳空低开，越跌越丝滑。

何处才是头？上周一再度跳空低开，应理解为加速释放做空动能。目前离前期2635点不是很远，感觉中长线已是左侧逐步建仓区间，不用太悲观。前期这里分享过“市场底部判断信号”，包括连续2个大阳线、北向资金（已不再披露，改为观察超级BBD），建议保持理性观察。
很多老师都希望大牛市赶紧到来，甚至感觉某队或某些方面的努力还不够，其实理性看待，个人倒是希望市场更加完善，制度能够充分管住市场中的垃圾公司及其背后的资本骗子们再发起一轮牛市，那样才会更加公平。
牛市一定会有的，不必是现在。
二、上周市场回顾
（一）积极信号。
成熟和敏锐的投资者，能够从一个风险信号看到背后的一串风险，也可以从一个积极信号看到即将到来的一片机会。上周出现的积极信号包括：
1、以华强为代表的高辨识度风险接近出清。华强、大众交通、科森等见顶之后，短期跌幅较大，处于超跌状态，上周五华强和大众交通分别有92科比、六一中路等开始抄底。说明这一波做空动能释放较为充分，可能接近超跌反弹节点。
2、以保变电气为代表的补涨梯队延续了主板连板接力风格。与“四大天王”A杀相对应，新“四大金刚”保变电气地天板次日涨停，市场获得正反馈之后，周五天茂集团集合竞价高开超预期，再度涨停，反应出华强之后，主板连板接力已蔚然成风，情绪较好。天风证券、弘业期货等涨停，说明断板反包和N字走势重回正轨。
3、大资金开始流入科技板块。前期白酒、银行等撤出来的资金去向不明，但上周五科技板块出现大资金抢筹，例如CPO“三剑客”易中天，其中中际旭创主买型大单如下：

（二）理性思考。
1、以华强为代表的“四大天王”周五出现大资金抄底，预判会有修复，但周五大资金抢筹已太过明牌，预期差不明显。做龙头反抽，只适合反核，不适合追高。很多情况下，即便当天涨停，日次可能依然被核。例如前期捷荣技术，我们前期直播讲过“给糖果——打耳光——给糖果——打耳光”的节奏。
2、新“四大金刚”（天茂、保变、海南、华映）可能走出穿越。保变电气和天茂集团均为地天板出现“妖股基因”之后，再度超预期，两者一荣俱荣，下周两者联动来看。高标海南海药可能还有空间，但属于华强周期下的补涨，属于头铁资金的菜。同时，抱团需要观察大盘，大盘越差走的越好，而如果大盘放量上涨，抱团则有解体的风险。
3、上周抱团股主要出现在国企改革 +重组概念，高标是海南海药，其高度将决定这一波炒作的高度。
三、热点与机会。
假期发酵的消息主要有：1、丑国今晚会公布议息决议，降息概率较大，如果降息超预期，明天大盘反弹概率加大。2、光刻机发酵，《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2024年版）》显示，国产光刻机已取得重大突破，氟化氩光刻机套刻≤8nm。3、全球6G标准化工作进入实质阶段。
明天个人主要关注国企改革/重组vs光刻机/华为线。大致思路：
国企改革/重组：锚定海南海药+双成药业（封单，以及会不会炸板），机会在“四大金刚”中博弈穿越。
光刻机/华为：锚定张江高科，会不会一字板。如果板块内有大单一字板，择机干300弹性。
匆匆草就，不当之处请多包容。

声明:
本人只是记录自己的操作，也没有强制要求大家跟风买入，所以大家要慎重，本博客只是记录自己的操作。(投资有风险，交易需谨慎，计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于人人思路与记录，记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!)

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