我是这样理解的。
国企改+并购 依然是加分项,或者叫穿越题材。
我大A
50+个行业题材
500+个概念题材
未来国企改很难成为大主线,未来还是需要一个题材聚焦的过程,才能走出大周期
所以当下承载情绪的是叠加国企和并购的个股,而非板块。而没有板块效应资金就很难聚焦。
而且从我的经验来看,老周期下跌一走出来的题材,都是过度题材,很难是新周期主线题材。
还是要看下跌二,和下跌三走出来主线题材。
现在是老周期,
消费电子华为的退潮期,直接退了5天。
再这5天里面走出的下跌一题材,是医药和国企改
周一虽然国企改最强,但是涨停最多是医药 因为医药很多也叠加了国企改
周二三国企和医药都分歧了。
周四以为双成的大单超预期,重新发酵了,国资+并购 还有海南+药
周五海南+药走弱,国企+并购高潮。
所以周一国企是分歧预期,所以多次说了,国企这条线经理分歧后还能转一致,高看一眼
明天是分歧预期,后面怎么走不知道,如果按周期角度理解
这里如果老周期下周走修复,流出出来的资金是去承接 国企+并购的分歧然后把他做成分歧转一致
还是做新的题材,从经验上来看,他们做新题材的概率大,因为这是人性。恐高。
而且用华强锚定,日k可以算下跌二。但是这里并不能排除这里是一个超预期的走了5线的下跌一
后面如果不能走二波修复,还有一次下跌二,要看那个题材能分离穿越。
当下老周期的退潮节奏是不常见的,
正常的节奏应该是这样,这5天跌三天修复2天,然后再次下跌,看分离的题材
如果下周资金修复老周期品种,未来对新周期的干扰会更大
所以国企改这个东西,不排除,未来走出来的龙头带这个属性,但是正常没法一直炒这个国企并购走到头