1、 指数均处于空头排列中,即便有放量阳线也暂时当反抽看;
2、 09-06日红盘才510家,整体是个冰点数据;
一、资金流向的周期节点
对于短线,核心还是看场内存量资金的流向,或者说存量资金流向权重>场外增量资金流向权重;
1、 08-15:大周期节点
A、指数:沪指中阳,上涨0.94%;
B、量能:大盘由4775亿放量1140亿至5915亿;
C、共振题材:按照板块强度排序依次是:
1)
AI眼镜(板块强度6732,涨停12家);
2)
网络游戏(板块强度5322,涨停8家);
3) 华为海思(板块强度1613,涨停5家);
D、连板高标:
勘设股份 (大基建+
无人驾驶补涨)断板于4进5;
E、
香雪制药 首阴;
2、 08-23:小周期节点
A、指数:沪指止跌上涨0.2%;
B、量能:量能由5492亿缩量390亿至5102亿;
C、没有板块与大盘共振;
D、最强题材:按照板块强度排序依次是:
1)
华为概念(板块强度11238,涨停26家);
2)
西部大开发(板块强度6218,涨停8家);新发题材;14:37新闻“中共中央政治局召开会议,审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》”,随后板块爆发;
E、 市场连板高标
深圳华强 晋级7板(突破了
腾达科技 之后降高度的
河化股份 6板空间)
3、 08-29:因为沪深指数日K剪刀差,这个共振不算最强;
A、指数:沪深指数日K剪刀差,沪指新低,深成指和创指大涨;
B、量能:量能由08-28周三的4966放量1106亿至6072亿;
C、共振题材:按照板块强度排序依次是:
1)
消费电子 (板块强度10412,涨停17家,核心分支是折叠屏+
智能穿戴);
2) 中报增长(板块强度6982,涨停9家,大杂烩,算是一种风格,历来都是加分项);
3) 华为概念(板块强度4779,涨停4家,主要还是很多个股与消费电子重叠)
4) 光伏(板块强度,2614,涨停8家);
5) 其他零星的有
机器人 、医疗器械、
锂电池(含
固态电池)
D、市场连板高标断板:深圳华强10进11失败,温和断板;
4、 08-30:
A、指数:三大指数同涨,沪指0.68%,深成指2.38%,创指2.53%;
B、量能:由08-29的6072放量2694亿至8766亿;
C、共振题材:按照板块强度排序依次是:
1) 保险(板块强度9091,涨停2家);
2) 消费电子(板块强度8770,涨停12家);
3) 芯片(板块强度8757,涨停9家)
4) 华为概念(板块强度6006,涨停17家)
5) 其他有中报增长、证券、
互联金融 ;
D、市场总龙头深圳华强缩量反包涨停;
连续两天都是周期节点:
A、单从场外增量资金流向来看30日的节点强于29日;
B、29日市场总龙头深圳华强断板首阴(假阴真阳),这点更为重要;
二、风格
风格主要有10cm单波连板,10cm容量趋势,10cm二波,20cm连板,20cm容量趋势,北交所30cm,超跌低价;
超跌低价基本上是绝大部分时间里股票上涨的里子,所以这块不做详细分析;
北交所30cm是小众市场,全年下来基本很少有独立行情,也不做分析;
只对10cm连板,10cm容量,10cm二波,20cm连板,20cm容量趋势这些风格根据具体情况做分析
1、 10cm:
A、抱团票:按市场地位排序依次是深圳华强、
大众交通 、
科森科技 、
老百姓 ,
天茂集团 还需要继续观察;
B、10cm比20cm强;
2、 20cm:
A、往上看没有高度,自
博士眼镜 5连板之后就打不开高度了;大概率需要等待这波10cm抱团结束才可能打开高度;
B、往下看负反馈有限,至少不会像博士眼镜退潮初期那样直接核按钮闷杀;
C、
世纪鼎利 (130%)、
鹏辉能源 (85%)、南都能源(81%)、
斯莱克 2连板、
漱玉平民 2连板;
D、
南都电源 即使南都电源今天反包涨停,大概率也是20cm
探路者 ,打高度的票大概率是在抱团结束后:
1) 此前香雪制药的首板对应的是大众交通的放量大阴线;且后续抱团(大众交通、
金龙汽车 、
启明信息 )瓦解了;
2) 南都电源启动的日期太早,消耗了做多动能;南都电源3连板期间甚至直到今天深圳华强和科森科技等抱团依然还健在呢,怎么能够实现能量转移呢!
3、 市场风格还是青睐主板、大成交(10亿以上)、低价为主,创业板当下一旦做错相较于主板面更大,暂时不做,等重新打开高度再说;
抱团崩塌一般来源于以下3种情况:
A、加速:应该说是连续加速;
B、监管;
C、出现合力新题材(也就是强势新题材,板块强度7000~1w+,早盘和午盘都有涨停的题材),叠加大盘放量阳线就更强了:指数放量阳线是前提条件,并不是必要条件,只是一般来说大盘缩量,新题材就不容易形成合力而已(不容易并不表示一定不会啊);
三、板块:
1、 当下没有强势板块,都是板块轮动;所以中低位都不强,负反馈主要来自于中位票;
2、 量能低下(5426亿)+指数弱势(这两者是相辅相成的),只能看核心辨识度抱团,其他没法看,尤其是中位股,即便某些中位股有赚钱效应也是幸存者偏差;
3、 指数在连续下杀3天后于昨天止跌,大概率近两天要来根阳线了;
4、 抱团票:深圳华强、大众交通、科森科技、老百姓;
5、 周四抱团高潮,今天延续高潮,但是从分时看华强和科森有走弱迹象;
抱团票:
深圳华强:
1、 从9板开始几乎每天成交30亿+,还能走出10+5,应该是创造历史了,反正我没见过;
2、 深圳华强09-04涨停收盘34.34,打出了单波294%的涨幅,高于大众交通284%的单波涨幅;
3、 妖股不言顶,不主观预测:持续超预期,看分时09-04就差不多了,看量能09-06依然没有放量(量能参考第一个点是09-04,第二个点是08-29),看榜的话09-02之后就剩陈小群了,但后续还走了4连板;
4、 明天要是继续缩量涨停就能继续嗨几天,大放量就容易断板,这种龙头断板也不容易走A,深水区自然多的是龙头选手低吸;
大众交通:
1、从07-09起涨日计算,第一波主升浪(截止07-31)最高涨幅是294%,现在深圳华强主升浪涨幅是377%,正常情况下作为开山龙的绝对涨幅是最高的,所以有继续上涨的潜在动力;
2、二波首板走的是辨识度妖股抱团;
3、二波2板走的是辨识度妖股抱团+参股
国泰君安 +无人驾驶+大家对六一中路的拥趸,无人驾驶的逻辑要么是板块反抽,要么是
特斯拉 FSD2025Q1进入中国的消息刺激,无论反抽还是消息刺激都难以持续,所以更多看抱团和参股逻辑,无人驾驶真要板块再走一波就看金龙汽车是否超预期反包,后排还有周五冲高回落的启明信息和
星网宇达 ;
4、09-06日9:15开盘的封单才近2万手,然后持续加单至100多万手,引爆
海通证券 参股和无人驾驶,但是其他的依然是套利,只有大众交通才是核心;
5、大众交通、深圳华强、科森科技这些高位抱团周一需要放在一起观察,看谁更强,例如某票带头分歧或者同时分歧,观察其他票的谁更能抗住分歧,看谁能率先回封;
6、09-06盘后收到“问询函”;
科森科技:
1、 当下尚未与深圳华强分离,依然看做深圳华强的带刀侍卫,用于打连板强度的,也可以说是深圳华强持续超预期强势的情绪外溢,且以极致强势连板的形式表现出来{ 深圳华强本身也是连板形式,前面10板的走势都很强势,科森的作为打强度的标的,走势更强势,即便分歧日只要心理抗住早盘,就几乎找不到卖点了};一般来说10板还没分离,后续就不容易分离了;还能分离就是超预期B点了{一个是分歧转一致回封的左侧博弈点,另一个是次日超预期竞价的博弈点};
2、 科森科技是08-30竞价17.8亿封单的超预期才奠定地位的,这个超预期是因为前一天08-29竞价一字封单才1.35亿,这是10倍+的封单强化;不可否认深圳华强08-30的缩量强势反包可能有很多因素,但是不可否认的是科森科技的超预期封单强化一定是主要因素;
3、 周末折叠屏热议,正常周一是高溢价;
自07-09的大众交通始,后面07-31的香雪制药,08-15的深圳华强,沪指每次大阳都能走出龙头票,不知道08-30的大阳是否能够走出龙头票,08-30节点的首板依然强势的就剩3支票了,强度排序依次是老百姓、天茂集团、
好上好 ,都是10cm票,所以我们不能刻舟求剑,看着大众交通后是香雪制药,就认为深圳华强后也是20cm(南都电源实际流通市值92.55亿,偏大,且09-02的启动节点不对);
老百姓:
1、 起涨逻辑:低位看逻辑,中位看情绪,高位看筹码;逻辑是起涨的契机和驱动,但不是打高度的主因;
A、 08-30:近期,国家发展改革委提出,积极培育新的消费增长点。
B、 09-03:2024年9月2日,国办高质量发展意见指出,促进中医药服务贸易健康发展,积极发展"互联网+中医药服务贸易"
2、 已经来到中位,大概率是小药箱定位,从历史数据【
捷荣技术 &
通化金马 ,
克来机电 &
景峰医药 ,
艾艾精工 &
大理药业 ,大众交通&香雪制药】来看这种小药箱与龙头都是差不多嘎,同一天或者早一天晚一天的事,香雪制药08-06与大众交通和腾达科技分离后的强势更多是因为当时10cm高标腾达科技断板走A带领的10cm严重负反馈引发的资金风格切换;
3、 当下暂时是补涨定位,作为补涨的票,09-06的实际流通市值到了70亿,偏大;
4、 此外还有个最大的问题是佛山席位有3个多亿的筹码,需要等分歧看盘中承接;
5、 自07-09的大众交通始,后面07-31的香雪制药,08-15的深圳华强,沪指每次大阳都能走出龙头票,不知道08-30的大阳是否能够走出龙头票,
天茂集团:
1、 起涨逻辑:截至8月29日晚间,A股五大上市险企2024年半年报全部披露完毕。整体来看,五大险企上半年共实现归属于母公司净利润1717.99亿元,同比增长12.55%。
2、 周五金融冲高回落,只要指数不是加速赶底,周一就容易有修复,一旦形成321完整梯队,即便天茂集团自身不够强势也容易被反推继续晋级,只是这种反推至少日内看是被动套利了;
3、 如果真强周一应该继续大单一字,封单>6.6亿;
移动支付:淘宝平台拟全面引入微信支付
1、 前排是
恒宝股份 、
翠微股份 、
飞天诚信 ;
2、 周四启动,周五分化,周五1个首板
汇金科技 ;
3、 如果要成板块的走强,周一需要回流;
跨境电商:中方决定给予包括33个非洲国家在内的所有同中国建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇
1、 前排是
跨境通 ;
2、 周四启动,周五分化,且没有首板;
跨境电商周五没有首板,弱于移动支付
四、个股(最+超预期)
华为+消费电子自08-15始,已经持续了17个交易日,有点审美疲劳了,且板块09-02就开始退潮了,在抱团龙头有潜在大分歧之际,新方向最具预期差,周一的预期差主要看金融和移动支付,其实移动支付基本都是
金融科技 ;
周末消费电子热议,正常容易一致开盘,接力这个方向尤其是高位的科森容易被兑现;真能与华强分离,周二超预期再说;低位没有辨识度;周末吹的最狠的当属“Mate70的摄像头”;
1、 大众交通:
A、正常周一是一字开盘;
B、如果周一大盘放量上涨低位新题材就容易形成合力,那就容易瓦解抱团,或者再加上无人驾驶弱势,就容易开板,但是从其与深圳华强的涨幅差来看,开板倾向于是机会;如果金融反扑就更有利于大众了;
C、从07-09起涨日计算,第一波主升浪(截止07-31)最高涨幅是294%,现在深圳华强主升浪涨幅是377%,正常情况下作为开山龙的绝对涨幅是最高的,所以有继续上涨的潜在动力;
D、如果周一天茂集团继续大单一字,且封单强化,有利于大众交通;金融321梯队进一步整体晋级至4321就更佳了;
2、
兰生股份 :
A、周末有吹:
国泰君安 和
海通证券 合并受益标的中最小市值票,兰生股份持有海通8亿市值,参股海通市值比最高,最为受益。;
B、09-06在金融冲高回落的背景下大烂板;
C、看周一是否有超预期弱转强的接力机会;
D、深圳华强周一有断板的可能,是个1进2的试错节点;
3、
华懋科技 :
A、逻辑1:四重爆光技术(SAQP)对相关材料、设备的需求也大幅提升,包括
光刻胶、掩膜版。
B、逻辑2:外围持续的限制消息刺激;
C、09-06收盘实际流通盘56.5亿,这个反包虽然是放量烂板,但在周五仅510红盘的氛围下确实超预期了;