为什么有龙头的地方总没我

9-23计划 

【数字经济】当前：首日大爆发，13家涨停
明天：弱分歧预期，竞价一字应出现至少2个（大唐、南天、国华、卓朗科技、海能达）
一字：大唐电信封单41万，卓朗科技封单34万
首板：常山北明-大中军，预期有+4高溢价
标的计划：
如果一字不减弱，参与中军【常山北明】分时的低吸；或者创业板一进二套利【如通达海】
如果一字减弱，去博弈活口【大唐｜南天｜国华】模仿9-18保变电气打败海药华映跨境通

【国企改革】当前是分歧的，弘业期货尾盘拉
预期：分歧后是否能转强，双成药业能突破吗
核心：双成药业、保变电气继续一字则超预期；弘业期货是否给溢价？
负反：海南海药会尝试反核，大连热电不极端
标的计划：
如果双成、保变继续强势，做同趋势的低位票低吸【一进二中竞价最强的国改-启明/银宝】
如果双成分歧，那就去关注双成药业承接

9-20计划
【国企改革】虽然是高潮，但也可能强上强
预期：有分化预期，看有辨识度的反核
核心：双成药业封单不减37亿，保变电气溢价
负反：海南海药能打开跌停、空港有修复
标的：3进4晋级，大唐电信＞电子城＞大连热电
备选：反核-海南海药，中交地产、华映科技

【鸿蒙-网络安全】趋势上涨不错，下午加强
预期：看网络安全能否发酵，人气股也多
核心：南天信息-信创反包-小溢价预期；常山北明-震荡上行-小低开预期
标的：国华网安在2板中封单最差，明天是否能有超预期表现？如果国华网安晋级成功，南天/常山低吸
备选：创业板一字的银之杰，反核-鼎信通讯

【芯片-光刻机】2板中封单最强，看能否修复
预期：高标海立、凯美特气晋级；负反馈弱转强修复
核心：张江高科
负反馈：同飞股份

9-19计划

【芯片-光刻机】发酵第一天，主板够坚挺
预期：分化预期但不应该全挂，核心有博弈点
核心：容量-张江高科，情绪-海立股份一字
300：同飞股份-应高开，波长光电-有溢价
标的：市值太大是张江的缺点，如果海立股份一字加强并且张江也是红开则可以博弈；
备选：其他换手主板-凯美特气、京华激光、奥普光电

【鸿蒙-网络安全】有点子赚钱效应，华为的关注度还不错（板块一般，聚焦个股）
预期：常山北明&国华网安有溢价预期（偏鸿蒙），大唐电信能晋级（偏网络安全）
负反：南天信息断板-6，能否不走A；老龙头深圳华强是否能继续企稳转强。
标的：如果负反馈不极端，正向预期竞价不错，观察常山北明的承接和低吸机会（那怕是高开低走的承接也要关注好）

【金融-房地产】下午和指数共振反弹，持续性质疑，如果降息50基点没有落地可能抛弃
预期：2板个股中有一半属于金融地产，都有溢价or晋级预期（弘业期货、电子城）
核心：九鼎投资-最强首板-有高溢价
标的：我爱我家-走势不对就跑

9-18计划


【国企改革】低位猛助攻，但题材不够聚焦
预期：弱分歧预期，看高位的去弱留强；
核心：海南海药（周五尾盘放量换手），华映科技低开也转强（容量更大）
负反：华映科技天地天；如果竞价跌停就小心
核心参与：保变电气、海南海药、华映科技有没有留下的活口？
参考首板：电子城-封单14w（一字预期），瑞贝卡-封单13w

【医药】港股生物医药多头趋势：康方生物
预期：有养老相关利好，悦心健康拉升和海南海药漏单时间一致，是否有做高低切可能？
核心：海南海药 能弱转强，或悦心健康分离；
负反：老百姓走A，需要有止跌信号
标的：悦心健康-19w封单（一字开盘是强势的表现）

【AI算力】CPO等等收复假阴线
预期：能继续走稳走强，最好伴随成交量增长
核心：中际旭创、工业富联、沪电股份
负反：英伟达假期表现一般
计划：高开低走就卖出，如果低开看承接（参考CPO走势）

【反核】当前：中标3天跌停，高标短暂翘板
明天：反核的力度能加大，恢复市场情绪；
核心：深圳华强＞老百姓＞大众交通
备选：好上好、科森科技、新亚制程
参与方式：竞价跌停个股减少3个左右，看竞价最主动，涨幅最大的。

【锂电池】当前：发酵力度强，将信将疑阶段
明日：天齐锂业&赣锋锂业 有溢价预期
高度：德信科技2连板，高开预期
核心：300-南都电源，如果板块走好可能还能持续走高；金冠股份-2连板了，有+3溢价
标的：主板-天齐锂业-辨识度高；创业板-南都/金冠—涨幅大；

【医药改革】当前：走势一般，有轮动可能
核心：海南海药-炸板后，明天预期小分歧
断板：皓宸医疗、赛隆药业（负反馈较强，看明天能否主动修复）
标的：阳普医疗也可能模仿南都电源，如果老百姓开板/海南海药超预期，试错阳普医疗

昨日对照：午后大盘的确在修复，但是将信将疑太犹豫反倒抓不住机会，保持清醒去看盘
今日回顾：短线没动-预案中的创业板一进二标的没有备选更强势的大富科技、阳普医疗，属于自己复盘时没有看当日涨停个股的问题

大盘：午后拉升时增量比较明显，是好现象；涨：跌=3:2，跌停数量有点太多
明日：大盘看震荡，多关注高标人气的反核

赚钱效应：5日涨幅最大是跨境通-阳普医疗，但是人气不在他们上面，都在等四大天王反核
亏钱效应：高位龙头和抱团继续大分歧

连板梯队：
4b-跨境通（平台经济）

3b-海南海药（民营医院）上海九百（国改）联创电子（折叠屏）
2b-阳普医疗（医疗器械）华映科技（华为）大富科技（并购重组+折叠屏）

板块+个股计划：

【反核】当前：高标2天跌停，套牢短线热钱
明天：预期是负反馈高标能有反核气质
核心：深圳华强＞老百姓＞大众交通
小盘：华懋科技＞锦江在线＞伟时电子
参与方式：竞价跌停个股减少5个左右，看竞价最主动，涨幅最大的。

【医药改革】当前：连续2天走势OK，小分歧
明天：3板PK赛中，海南海药和上海九百强于联创电子，梯队较完善
核心：上海九百-高开；海南海药-高开
首板：江西长运、华控赛格（溢价预期）
断板：长春一东、保变电气（弱转强则强势）
标的：海南海药-其实也是一字预期、2板的浩辰医疗、赛隆药业可能帮支撑；阳普医疗套利

【华为消电】当前：下午强，凯盛科技很明显
明天：加强走势，或者 兑现预期
核心：华映科技有高开一字预期--封单69w；联创电子PK中，大富科技可套利
首板：网达软件、鼎信通讯、常山北明（有溢价向上则是强势、兑现后能弱转强也要关注）
断板：深圳华强、科森科技
标的：PK赛-联创电子的转债更安全；如果走势很强就做低位一进二（瀛通、网达、鼎信）

昨日对照：大盘是挺没救了的，并且跳空低开，急杀的信号是在尾盘才放出来的，空间小
今日回顾：南都电源处理完成，没有开新仓

大盘：缩量5186亿；涨:跌=2:3，不过跌幅不是很大，主要是高位的跌幅吓人。
明日：很强的空头趋势，没有资金&反弹。震荡预期，可能有个弱势反弹

赚钱效应：非科技的中位抱团还有活口，低价的国企改革今天涨幅不错
亏钱效应：高位龙头和抱团的大分歧，但是对于一直没参与的没有伤害，积极找下一个

连板梯队：

5b-老百姓（医药零售，封5w）日发精机（机器人，封13w）
4b-天茂集团（保险+超跌）
3b-跨境通（平台经济）翠微股份（移动支付+国企）
2b-海南海药（民营医院）联创电子（折叠屏）天风证券（证券）

新概念：

1、国企改革：爆发原因-央国企改革不断加码（中国船舶+中国重工、保变电气、国泰君安+海通证券、西域旅游、盐湖股份）
2、医药：干细胞、民营医院
（目前都是空头排列，但是板块特点是抗跌；也有引领的股票）

板块+个股计划：

回顾上一次高位抱团瓦解，是8月6日的大众交通&腾达科技，次日超预期是航天科技反包；
板块上是商业航天的修复。个股则是香雪制药抱团（8.01~8.06破位周期的强势抱团）

但是上个周期的成交量更好，现在量能不足，所以抱团可能也是聚焦个股无法蔓延到板块。
就从人气股前排做个盲猜&选择，如下：

【主板核心】逻辑：活口-老百姓，还是高开
当前：不知道能否从华强周期中穿越出去，保持谨慎去观察，最好再经过一次大换手
参与方式：高位的负反馈情绪不再极端（大众可能还是核按钮，但是华强再按死就更冷了）

【300】逻辑：创业板一进二试错，大众首阴当天的创业板是香雪制药，今天冠昊&长药；
当前：长药控股封单 ＞ 冠昊生物
参与方式：预期竞价红开，长药高于冠昊，否则冠昊超预期；再保险看有无走出分离

【反包】逻辑：保变电气、华懋科技都是上涨后断板再反包，但是断板不破5日线，好修复
当前：满足的（好上好）
参与方式：竞价弱转强、板块还有助攻更好（联创电子封单41w，有一字板预期）

对照：维持震荡，结合量能减少，空方可能衰竭；创业板和深成指已经形成圆弧底了。
今日：消电和华为确实只有龙头有看头，固态电池走势不如预期-也是个套利题材；打开辨识度的是【老百姓】但是开盘的移动支付和大众交通拉升比较超预期，担心被抢去聚焦性？

大盘：缩量5348亿，的确反弹；涨:跌=3:1；并且全天看量能是在稳步抬升的，机会更大。
明日：震荡向上预期，有空头衰竭趋势、有证券合并消息，有隔岸对手空头强烈表现。
赚钱效应：连板晋级率高，其实倚仗的还是龙头华强、科森、大众；带动了老龙反抽。
亏钱效应：大跌效应有所修复，大面股目前不是有辨识度的人气票。

高标理解：大众交通-深圳华强-科森科技
参与方式：目前不好参与，出现了龙头抱团高潮；但是低位的老百姓概念可以看看
高度：科森科技 9 连板；深圳华强 5 倍挑战

4b-新亚制程（华为）伟时电子（空中成像）
3b-老百姓（医药零售）东峰集团（固态电池）日发精机（机器人）
2b-赛伍技术（光伏）中天精装（家具）漱玉平民（医药零售）
1、数字经济-底部区间，只有微信淘宝互联互通消息，影响力一般
2、平台经济+地产，提振消费信心，封单一般

【龙头抱团】华强＞科森＞大众
深圳华强：周三的挑战2次严重异动没停牌，放量分歧承接封板；周四能加速封板。高开的话容易产生分歧，出现大分歧的话考虑低吸。
（如果高位抱团都断板，轻仓试错低位1进2）

【美好概念】当前：顺指数新方向，医药零售
明天：叠加海南免税利好+超跌暗线逻辑；有强上强预期。
核心：老百姓封单42w，隔日是一字预期
首板：太多了，要看是否都有正反馈，或是一日游而已
标的：漱玉平民昨天挺烂的，要是开盘能向上有承接还能继续加

【固态电池】弱分歧，新能源的领头概念，看看能否有机会做弱转强的反包
核心：南都电源，非常需要弱转强表态
连板：东峰集团、赛伍技术；昨天较弱，需要有弱转强。
标的：南都电源

09.04【自己本地写的都是表格，格式有点乱】

对照：指数创了新低但是过程中有所抵抗，创业板和科创板有翻红，按照规律来说可能要干活做多了，熊市也会有抵抗的

今日：凯盛科技竞价表现不佳，回落下杀就卖出了；计划的南都电源没做到，股票池要聚焦

指数及预期：

大盘：依旧缩量5600亿，持续3日创新低可能出反弹；涨:跌=1250:3673，隔夜中概股上涨

明日：震荡预期，创业板是企稳的；但是情绪上大幅回撤增加，尾盘翘地板是否透支反弹？（按照惯性，积极看多）

赚钱效应：南都电源，很久没有出现创业3板，可能会带动创业板的赚钱效应；主板的科森科技和深圳华强没有利润不敢去博弈了（我说我自己）

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龙头：深圳华强-挑战异动-创下15天14板

8b-科森科技（折叠屏，炸板后主动回封）

3b-新亚制程（华为）伟时电子（空中成像）南都电源（蓄电池）

大面:鼎龙科技、凯盛科技-折叠屏，国风新材-光刻胶（主板中位股大面居多）

新概念：

1、锂电池-底部区间，有持续放量，暂定为防守/过渡板块；但是龙头有关注度（南都电源）

2、医药-底部区间，走势不如锂电池，但是老百姓这个股可能是一个大盘风向标

板块+个股层面分析：

【连板竞争】按照封单和涨停时间排序

新亚制程(21w)＞南都电源(2w)＞伟时电子(0.5w)

南都电源如果上涨超过10%也会触发异动

【华为+消电】今天的泛科技是不如固态电池，但是走势也还是震荡中，不排除反包走强

核心：华强、科森 继续涨停（龙头+抱团）

反包：华升股份、维信诺、日久光电，预期会震荡红开，如果高开则是看超预期修复

空头：鼎龙科技、国风新材，凯盛科技，日内大面，如果没有按死跌停还是看修复预期

标的：凯盛科技还有一次反包的机会，尾盘是有翘板的，明天要看看修复的力度、承接。

【固态电池】成为了超跌反弹的寄托，低位板块能和大盘走出共振的话那么是会有持续性。

核心：南都电源，预期红开；不确定异动影响

连板：维科技术、东风集团；有溢价预期。

标的：（300打开了空间，如果龙头没有严重负反馈，主板还能有高开一字表态，参与创业板的一进二）科恒股份、德尔股份、海科新源

【辨识度】老百姓，套利标-漱玉平民