2024年8月超短每日复盘思路

9月25日：
今天市场没什么可说的，普涨就是空仓的时候，因为方向不明确，是否开启新周期也不明确。但是由于市场筑底反弹，叠加了老周期的走弱，这里出现新周期的概率会很大，至于这个新周期是什么，得等。
今天央妈的会议实质利好其实就两个：
1、基金保险互换便利；且获得资金仅可投入股票市场；这是妥妥的增量资金；因为政策够新，所以还是比较值得关注的，这个方向直接利好的就是证券和保险，间接利好的就是沪深300；
2、回购再贷款政策；这项政策短期看主要利好的是高股息方向，中期来说对整体上市公司的市值管理有所帮助；不过这对最短线没什么影响。

所以从市场环境来看，大盘这里中长期应该是企稳了，不过短期来说，需要观察新政策这个方向上的具体落实工具以及消息面的持续性； 明天观察证券保险的具体走势就知道了。

二、短线情绪来看；
1、高位情绪：大众、华强、保变整体短线情绪是越来越弱的，且保变是不停弱转强上去的，获利盘不是高举高打，而是边打边撤，这对短线情绪是比较大的影响；
2、连板方向，双成持续一字没有进场机会，后续估计也是A杀；大唐作为次高标，今天虽然封住了板，但是情绪是比较弱的，明天预期很低，很可能跌停开；原本4进5的两个标的全军覆没，今天海立在保变砸盘的时候想要卡位成为次高标，但是由于资金承接太弱没有成功，所以杂毛就是杂毛，昨天尾盘地天板今天低开卡位失败，明天就是跌停预期；那么很明显接下来几天连板票依然会继续杀跌，四板的三个票和三板的两个票也不会有太高的预期；这里都没什么可以选择的；
所以我们说，普涨就是空仓的时候；
3、趋势方向：今天300的银之杰是比较超预期的走势，就像当初过度周期的香雪制药一样，在无人驾驶和华为海思过度的时候，走出了独立走势；明天银之杰高预期，如果走得好，可以继续玩。

三、明日观察：
1、关注保变是否反核，股改方向依然有预期，消息面也一直有持续。今天地板有不少资金翘，明天虽然预期比较低，但是就算再地板上也会有人去翘的，保变只要不直接按死，那么股改的方向就可以找补涨；结合今天金融方向的利好，天风国海新力九鼎汇金等；
2、关注银之杰是否能符合预期高开，并且走出独立走势；

9月20日：
最近一直在保变和天风里折腾，但是一直都做的不算太好，保变昨天做T后尾盘炸板，隔夜挂了跌停，但是早上9点20分时封单减少，想撤单已经来不及了，所以开盘-8就成交了；本来想开盘直接买回来，但是想想保变的走势确实是比较怪，没有确定性就先不做了；没想到5分钟就直接封板了； 这里确实是犹豫了；早上9点20分从5亿的封单变成不到2亿，且竞价结束直接2个多亿的成交盘，这里是非常好的T位B点，但是由于信心不够就晚了；不过也不后悔。

今天整体指数反弹日，但是今天得走法是，早上先下杀，且停牌结束的中船和重工都走得不好，这时候保变反核成功，但是这条线其他的票说实话没有什么大的看点，没有明显受到带动，走的很被动，比如南天；

昨天的光刻机也是分歧很严重，基本上看不到持续性，但节前新东西也不会太多，且海立和凯美一字，这里还有反复的可能性，明天要加入观察。

今天其实全市场只有一个保变可以玩，其他所有的票都没有可玩性。

明日操作：
1、保变虽然尾盘依然漏单，但由于连续弱转强，这里必然是高预期，如果开的不好就不能上了，要关注分歧后的承接以及和老题材的分流情况；
2、关注华强和大众是否继续横住，这里如果有人继续博弈老周期，那么新周期要走出来会比较困难，至少不会太顺利，就像保变一样，一直在弱转强和尾盘漏单，很难做。只有老周期死，新周期起，才会正常。
3、光刻机方向还有活口，要看明天整体能不能起，如果前排大分歧能承接住，可以玩前排，前排承接不住就要放弃。

总而言之，现在只能做辨识度最高，不然就要放弃。

9月14日：
一、大盘及题材：
大盘基本上继续遵照昨天说的，只是需要注意一点，今天虽然是冲高回落，但是比昨天的K线高点更高，低点也更高，所以这里明天说不定会红一下，大方向没改变，继续震荡；
题材方面，高标都死光后，目前持续可发酵的就是国企改方向，一直有东西在发酵，除了海南，前天的上海，今天有东北，所以大政策出完后，区域性政策就是继续带动题材的有效催化剂；这里国企改有可能从暗线走向明线；

二、情绪和风格；
1、今天由于昨天保变的带动，加上龙头继续走弱，没有新东西的出现，所以市场资金选择反核，从早上的阳普和大富的大高开就应该能够判断到，包括跨境通和天茂也是一样，这几个票盘中做谁都是没错的，因为风格已经到这儿了，盈亏只能是市场情绪的的影响了，不管是天茂的地天后炸板，还是跨境通的反复烂板以及大富最终也没能封板，都说明了情绪之差；所以今天做反核又对又不对，对的是模式和风格转换，不对的是情绪。个人今天也做了大富，卖飞了天茂，但这都是模式内的东西，没啥好说的，亏也没关系，因为控制了仓位；  另外因为判断反核，所以早上开始就一路买大众，综合成本在-6附近，亏了差不多四个点；明天看看有没有机会红盘出；
2、因为市场情绪太差，即便有不同的资金在尝试不同的风格，但是持续性都很差，炸板的炸板，第二天低开的低开，所以这个阶段依然是空仓的阶段，以后还是不能头铁去用真金白银感受市场，应该遵循主线趋势大胆做；而退潮期就应该空。
3、今天整体反核应该是失败的，所以明天只要天茂和保变开的不好，这个风格也会走弱，那么唯一 能指望的只有华映了。

二、明日操作：
1、保变昨天和今天走得都比较怪，每天尾盘竞价都有抢跑，今天盘中也是一度炸，封了一个烂板，理论上来说昨天弱转强后今天应该是早上直接封死的，所以保变应该是预期降低了； 除非明天高举高打才有机会继续走强；毕竟这里两根巨量阴线在那里摆着，如果是洗盘，那么两拨小级别的洗盘明天就应该继续进攻了，如果明天开盘弱了就不能做，有的持仓就要先撤；
2、华映既有国企概念又有华为科技方向，昨天也说了这是一个很好的补涨，但是确立为补涨龙必须要和老龙走出分离，那么明天就是重点关注的机会，连续一字到四板后，正常明天是分歧的预期，那么明天弱转强就是买点，如果明天继续一字，那就只能继续观望；
3、中秋消费预期肯定是没有了，唯一的预期依然是国企改，所以这个方向的低位小仓位布局一下也是可以，大富、南天、苏州固锝、天风证券、岭南股份；其他的先不看；这几个都有预期。

9月12日：
昨天复盘但忘记写上来，基本思路就是今天和明天可以微仓试试错；
一、指数和题材：
1、市场没有明显的好转，上证由于太多红利股和资源股的杀跌，一路向东南不回头，这里也不轻易看空，但绝对不能看多；从月线和周线角度看，2635的低点不会很容易就击穿，但是在震荡反复后，有击穿的可能。
2、2019年新能源起涨开始，第二个低点出现在2020年疫情刚开始的时候，即便如此严重的社会性利空，只打到2646，所以基本上这个2600-2700之间的政策干预机会很大。
3、从缠论的形态学角度来说，这边必须出现一根完整的周线底分型才能确认反弹；因为缩量阴跌太久，套牢盘太多，所以不一定会通过放大量的方式来反转，反而涨上去后解套或割肉的情况会比跌破后割肉的情况多，那么基于这样的判断， 只要形态上符合，就可以暂定无须量能，底分型就是可以操作的地方，且一定是右侧操作；
4、创业板这个位置会不会优先反转不好说，因为从趋势看，是有继续下破新低的可能性的，且可能性很大。还是从形态来看，目前的位置没有出现明显的底部背驰情况，从周线的角度看，新低的概率要更大一些；只不过这个位置会持续震荡一下。如果震荡后出现巨量长阳，又或者跌破新低出现背驰，才能说明是到底了。

总结来说，指数并不乐观，不管美国是否降息，亦或者谁上台，对中的政策是不会改变的，加上俄乌、中东以及各种国际局势的变化依然是不稳定因素，所以指数来说，没有任何预期。

题材上，大周期无人驾驶已经基本宣告结束，就算再蹦跶也蹦不出什么火花，因为这波大众周期持续太久了，影响了包括商业航天、华为等多个小阶段题材，已经是强弩之末了；除非有天大的利好，不然就不用看了。
其实这段时间消息面是比较丰富的，从7月的商业航天，到8月的华为，再到医药医院，再到国企改革，到今天得锂矿涨价；放在大盘好的时候几乎都是可以引领一波题材走强的，但由于大环境差，所以这些题材都没有了持续性；不过等到冰点结束，市场依然会有新的方向可以做，不需要担心。

二、情绪：
1、市场已经两天退潮了，今天有明显资金翘大众和老百姓，华强也竞价超预期了，这就是情绪退潮期越来越接近尾声的标志，等到所有的高标都重新打开流动性，且所有的中标都死完后，就基本宣告退潮期结束进入新的混沌期了。
2、既然是退潮期，那么其特点就很明显，除了高标和个别强势题材的反复外，基本上中标大多都是闷死，新题材也没有持续性，这个阶段就是空仓阶段毋庸置疑，所有连板、大号趋势都不能碰；除非有补涨龙出现。 目前市场相关补涨只有一个，就是华映。如果华映走出了补涨龙的势头，那么就会有两个情况：①华映高度不可能超过科森；②华映彻底结束才会进入混沌期。
3、为什么退潮过后还有混沌，就像冬天过去万物复苏的过程，我们有句老话叫春捂秋冻，春天也会有反寒，秋天也会有秋老虎；这就是自然界最客观的现象，大自然尚且如此，人无法超越自然，那就要遵循自然的规则。

三、操作：
1、继续空仓；
2、如果真的管不住手，那么就在乍寒还暖时候，进行一些小仓位的试错；试错方向无外乎两个:①前期龙头的反复和补涨的试错；②新题材的试错；
3、目前可以试错的标的很少，大众、华强和华映； 新题材：国企改革和新能源（新能源的炸板率非常高，说明套牢盘非常深，持续性堪忧）；
4、为什么科森不能试错，因为科森本就是大众周期内华强的伴生而已，所以即便有9板这么高，也不妨碍他大概率A杀的可能性，科森和当初的腾达不一样的地方就在于①出现的时机不同；②出现的位置不同；所以腾达可以博弈小反复，科森不行；
5、为什么是华映：华映上一次就是捷荣的伴生龙，辨识度肯定没问题；但最关键的是，补涨通常是在龙头过高大面后对情绪的一个延续，一方面要满足题材和情绪没有浇灭，另一方面要和龙头走出分离； 目前华映满足了第一点，但是第二点要等华强再次闷杀且华映顶住压力回封后才能确认，所以目前只是可能性，且周围没有其他标的可以选则了； 但凡华强再次走弱被闷杀，华映没有出现分离的修复，那么这个补涨也会被剔除；目前预期还是在的，毕竟大众和华强影响的这波新周期对情绪已经起到了很积极的作用。
6、国企重组改革；新题材需要有新的催化剂，前几天由于时机不对，虽然释放了一些利好，但是由于高标没有死透，有资金尝试做，但是持续性比较一般；后面就看进入混沌期后，是否有新的催化，如果可以的话这条线是非常值得关注的。

总结：
1、市场是否见底不好说，所有博弈反弹的玩法必须及时止盈；
2、期待一手华强和科森的不涨，目前华映最有机会，但需要做一次分离，也就是华映第一次分歧的时候，顶住就可以做，顶不住就放弃；
3、新题材需要有新催化，老题材死透（包括龙头和补涨都结束后），新东西超预期，才能做新方向，不然就只能继续低仓位运行试错。
明日操作：
1、空仓；
2、华强不能做，大众可以小仓位试错但后天就要走；
3、等华强二次闷杀，看华映是否分离；

9月6日：
1、今晚几个消息对指数是有正向影响的，至少开盘有影响，重点就在于开盘后能否继续走高且尾盘不回落；
2、今天华强大超预期，高度超过了大众前期的周期，且目前华强的最大助攻科森还继续顶着；目前的逻辑就是，大众周期，华强补涨，科森助力；且今天大众上板时华强有一波跳水后资金顶住压力把华强重新推了上去；这里有一个非常有意思的地方： 前几天华强和大众是严重分离的，华强拉大众就跳，大众拉华强就跳，持续了一段时间，但是到今天盘中分离一次后，华强拉上去并没有影响大众的封单，且两个票都是相对缩量的；这就很有意思；以前是非此即彼，而今天是情绪高潮的一个非常具有代表性的情况。也就是说，之前资金都在做选择，而今天两个票大家都要了。  这里有点像圣龙最后一班岗和捷荣走一致的情况；当情绪极度一致的时候，这里就说明两个情况：
①华强依然没有脱离大众的周期，也就是说市场情绪依然是以大众为锚的。
②大众有二波预期，但华强只要放量就没有预期了，所以大众可以有二波，而不一定有华强的伴随；简而言之，大众死则华强死，华强死大众不一定死；同时，科森和华强必然一起死。

3、华强至今没有监管，已经把情绪带到了比较好的情况，并且是有题材支撑的，所以后续等到海思大会结束后，如果有超预期的题材，依然后发酵的机会，同时中船的合并的预期也有反复的机会；即便华为没有更多的预期，只要有新题材，就会有新的炒作机会；
明日操作：
1、空仓等新机会。

9月3日：
目前整个市场其实情绪是还算不错的，龙头有人顶，低位有人试错，说明短线情绪并没有那么差，无外乎就是试错的过程中控制仓位，并且看龙头什么时候死；

一、华强和大众：
从补涨到背离，再到互相成就，有点像当初的捷荣和圣龙；捷荣也是在强监管中走出来的，圣龙直接突破了连板的高度；而华强这么大的市值，一直高举高打，没有绿过已经是超预期了，龙头就是一次又一次带动各种相关题材，或者说和龙头相关的题材一次次顶着龙头向前走，直到下一个补涨或者新题材的诞生；

但这次华强大众又有一些不同，因为大众周期非常长，期间无人驾驶先有补涨，然后再出现华强，不是直接新题材的更替，而是相辅相成的过程；所以这里整个市场重新回到情绪低点的时候有可能是两个龙头一起香消玉殒的时候，光死一个还不够；

二、关于补涨：
1、很明显，大众正在慢慢脱离视线，而华为线一直在轮动，从海思到鸿蒙到折叠屏再到智能穿戴，如果近期在没有新东西发酵的情况下，很有可能补涨就会在华为线中产生，而这条线一定是在华强走弱开始的（参考天龙），补涨的高度会更低，速度也会更快，所以要把握只能分仓尝试低位首板或者二板的机会，因为三板以后可能就没有机会了；
2、科森目前是连板第一高度了，但问题在于华强没有死，所以如果都走的是华为线，那么科森很有可能和华强一起死，甚至比华强更早死；所以科森没有任何操作的价值；
3、由于9月10号双子星会议还没到，所以消费电子方向还有预期，所以补涨继续关注这条线，这也是之前AI眼镜发酵的这条线，很多个股都是重合的。

三、情绪和试错：
1、情绪已经有所好转，A杀都很少，所以这里是非常好的低位试错的机会；华强带动的是10cm的，尽量少碰20cm的，等到情绪好转；
2、消费电子：智能穿戴、折叠屏方向，只要能撑住华强和华森的分歧并且低位出现强势个股，那么就是试错标的；
3、“中国中船”，今晚最劲爆的消息，但是由于国企被阴霾笼罩，所以这里有两个操作点：①停牌过程中其他中国企的情绪博弈；②放出来后一字结束的换手配合板块一起走强；但是这个方向必须有大盘的配合才行；个人更看好后者，只要重组成功，过期重组方向就有预期，那么大盘也就会开始反弹了，成交量也会出现，整个市场都会更好。（不过这也要等到9月中下旬了）
4、明天两个新股，观察开盘超预期的那一个，可能会有资金去博弈，买新股尽量等到下午开盘；

四、明日策略：
1、低位试错：新亚制程、卓翼科技；

8月29日：
1、大众继续PK华强；
2、玄机智能穿戴；
3、新股

明日四大题材PK：
1、华为海思是否反包？2、西部大开发；3、新服房屋检测；4、医药是否继续发酵？
如果全部陨落，那么新股和ST预期就非常高了。

8月27日早盘:
今天学到一点，竞价没有预期的票不能过早进入或者加仓，即便符合预期的下跌，也不能进入；只有开盘竞价超预期才能根据开盘后的资金情况进入； 如果竞价不及预期只有一种情况才能进入：就是辨识度高且盘面没有其他热点（或者热点转一圈都提不起资金的兴趣），才能在分时突破的时候进入；

一、大盘及板块：
1、个人觉得大盘依然还有下跌的风险，这里只有一根放量中阳线才能反转，不然就依然会继续向下，这是经济大面决定的，不是某一路资金决定的；
2、板块上，华为海思大分歧，但高标依然有预期，固态电池上鹏辉没有封住板所以预期会降低，明后天兑现概率很大；其他板块都没有什么特别好的延续性；大众所代表的上一周期在周五被杀后，今天依然有资金去玩，但这里基本是最后出货的机会，且华为的分歧和老周期息息相关，上周华为和老周期走出分离，明天要继续观察这两条线的分离情况才能确认华为是不是主线； 当然，因为海思大会还有十多天，所以这条线依然有炒作的预期，最大的问题在于消息面给的还不够，如果明天华为海思能修复，大众老周期继续走弱，那么海思的主线地位就会确立，反之就继续进入混沌；
3、目前最有可能和华为PK的就是消费电子这个方向，一来是有持续消息面的发酵（周末的石墨烯和今天的AI戒指），这也是之前AI眼镜想通的一条线，所以这条线如果能走出来，也是一个会持续几天的方向，但前提是华为海思没得做了。

二、短线情绪：
1、从风格上来看，20cm持续性继续走弱，基本上都是首板且趋势票也是负反馈，即便是华为这条线，20cm基本都大分歧，华强、共进和创维目前还顶着，所以重点还是关注10cm的方向；
2、资金偏好来说，除了走出来的强子以外，其他的10cm做操手法都偏向于分歧后走二波，国中虽然暴雷了，但是国中的走法倒是资金偏好的方向，可以借鉴。
3、目前来说依然是需要控制仓位，因为没有最强主线产生，除非强子明天顶住压力把华为带起二波，不然依然是轮动的行情，轮动就是要分仓或者小仓位试错；
4、如果是小仓位试错，目前依然在首板，在没有持续性题材的混沌期，没有人能保证有高溢价的产生，且如果华为确认为主线后，其他方向的试错更需要谨慎；如果华为无法确认，明天产生大分歧且走弱，那么最近有消息面加持的方向可以在低位试试错。

补充：
1、华为海思：创维今天的核按钮是对情绪的压榨，华强开盘的放量也是创维的反馈，好在华强顶住了压力，所以只要创维明天不直接核，华强和力源就还有的做，且只能做这两个。

2、AI眼镜：态度依然不变，依然有想象力，但是开盘卓翼和博世的核按钮也是比较伤人气；这条线主要要看消息面的挖掘，如果没有持续的曝光，那么就要等待调整完的二波，如果有新东西可以跳出来，或者卓翼和博世反核，那么就是二次上车的机会。

3、猴痘：也是一样，看亚太和海辰，这个方向今天虽然开盘被核，但是盘中有反核动作，收盘也没有被按死，所以明天开盘很重要，竞价如果有人抢，简单的分歧后就是可以上车的机会，如果开盘很弱，那么暂时也不会去挑战悟空了。