复盘与计划20240725

今天总结：

今天全天发酵了区块链、地产、水务、光伏等新方向，其中光伏最强，10:45分之后一度跟随指数回暖成了最热热点，板块强度超级强，一度把大众交通 搞炸板，最后因为指数回落收阴，不少票炸板或者冲高回落，但依然是今天最强的热点；这种情况就不能算其与指数共振，指数都没上涨收阳嘛！
主线题材无人驾驶强回流：
1、 金龙汽车 和锦江在线 竞价引导，尤其是金龙汽车开盘5分钟内强势封板至尾盘（这票非常明显走的资金属性，而非合力属性）；
2、 午盘被动回流，光伏午盘跟随指数回落后，资金回流无人驾驶，涨停6家；
3、 虽然是被动回流，但最终涨停家数最多，15家，依然算强回流；
4、 整体而言是在指数弱势背景下大众交通、金龙汽车抱团，锦江在线、星网宇达 跟风，申通地铁 补涨；

如果明天情绪要继续嗨，需要如下5个条件：
大众交通怎么开都无所谓，因为已经成神了
1、 金龙汽车：一字板，封单大于4.8亿；
2、 申通地铁：高开缩量涨停；或者一字板；实现破局日的破局；突破前期板块内补涨的4板压制，宇通重工 止步于3进4；
3、 锦江在线：高开且在10点中内维持红盘震荡；
4、 腾达科技 ：今天3进4成功晋级，主要是半路转属性，前面3板走的商业航天，今天主要走的光伏，明天需要高开快速冲天炮晋级，光大高开还不行；
5、 复旦复华 ：必须高开，10点钟内分时踩住均线；

总的策略：
1、 要么抱团（一旦有新的强势热点，随时结束）；
2、 做补涨：高位不死或者不消失，低位补涨就没地位，这种就可以放弃；如果高位倒下或者消失，就可以根据盘面情况博弈补涨；什么叫消失呢？就是当明天沪指涨跌幅为0时，大众交通再涨4.35%就会触发30天涨幅超过200%的超级异动，明天又是周五，就有可能出发监管停牌（这是不确定的，监管可以出公告，最恶劣的手段是直接电话指导），那么左侧交易呢明天就博弈大众交通去挑战监管结果被停牌补涨将得到加强（这种博弈失败非常容易大面+次日核按钮，共几十个点的亏损，所以放弃），右侧交易呢就是等事情确定再做补涨；
3、 空仓等待新的周期节点、新共振的热点：今天新热点中最强的是光伏，可惜指数回落收阴，所以不算共振指数，一般来说共振指数当天，指数涨幅越大放量越大，共振指数的新热点爆发力就越大，持续性就越久；为什么今天光伏没完全走出来？一方面逻辑不行，本质上就是跌太多了，反弹；二方面是市场没量，光伏是大容量板块，且与指数正相关，这种板块想要有持续性的强度上涨，没量是不行的；

明日预案：
一、题材：无人驾驶：处理先手的1.5成仓位
大众交通龙头化妖股的推演：
1、 去挑战监管：这种情况下留不留随意，个人倾向于4%以上走掉
首先大众交通是自4月份市场大变化以来第一个强势涨幅有高度（184%）的10cm票，且一直都带着板块的，这种龙头走到现在没人能够预测后续走势了，即便被停牌，“镀金”出来后依然不会直接死掉；更大概率是继续涨1-2天，至少能够有机会从容出来；
A）在指数弱势，量能不济，情绪不好，板块分歧的背景下抱团挑战监管；
B）在无人驾驶板块继续强势的背景下挑战监管；
无人驾驶明天继续强势的条件：
******大众交通红盘稳定住，或者继续涨停；
******金龙汽车：允许断板，但不能有负反馈；
******申通地铁：高开缩量涨停；实现破局日的破局；实现无人驾驶421的梯队；

相比较而言，B）比A）更有利于大众交通

2、 指数放量回暖且共振出新的强势热点：
这种情况就容易导致抱团瓦解，无人驾驶内的资金流出去新方向，毕竟涨高了永远是原罪，新方向必然比无人驾驶低；那么就需要卖出大众交通；是否有新方向去共振指数只有盘中观察，没法盘前预判；
潜在的可观察的方向有光伏，数字货币（含区块链）
A） 光伏主要看中旗新材 ，今天其可转债近20个点的大面给的预示是负面，但是如果明天中旗新材能够晋级4连板那就容易带领板块继续强；
B） 数字货币（包含区块链）有两个消息刺激
京东 在公共区块链上发行稳定币，并与港元 (HKD) 1:1挂钩；
2024年7月25至27日，特朗普将出席比特币大会并发表演讲，网传或将宣布一项革命性的举措—将比特币作为美国的战略储备资产。
如果御银股份 继续一字板，且竞价结束后的封单大于今天的2.41亿，前排仁东控股 和20cm优博讯 继续晋级，就有可能带起来板块；

二、如果指数放量回暖，有新热点共振指数，就试错新方向：计划仓位3成
指数放量越大，涨幅越大，新题材越强
这种情况下前排是没法做的【这些是用来判断板块是否有较大概率走出来的依据，所以如果要确定性就不能去做，去做的话就是纯赌了】，只能等板块差不多走出来后去找容量品种、或者20cm辨识度品种（因为板块第一个20cm票也很可能涨停了，那么只有去找近半年内板块中最具辨识度的20cm了），一旦第二天延续发酵，都有不错的溢价，当然如果板块没走出来就是炮灰了，就得手起刀落直接砍仓了，毕竟任何事情没有百分百；

三、20cm的1进2：计划仓位1.5成
明天不算特别好的节点，盘前也选不出特别中意的票，所以一方面计划仓位降低至1.5成，另一方面需要临盘看