0723复盘：抱团股进一步聚焦

指数：指数低开在五日线下后单边回落，午后加速下跌，无人驾驶、互联网医疗以及300高位辨识度抱团加强，两市成交量6622亿与昨日基本持平，北向净流出41.83亿。


板块：无人驾驶板块继续成为短线资金抱团首选，龙头大众交通 和金龙汽车 纷纷加速晋级，板块后排逐步掉队，表现为板块内部缩容聚焦，板块整体进入最后加速阶段，今日有高潮的特征，后续随时崩盘退潮，此外无人驾驶板块又细分出了无人物流概念，判断为无人驾驶板块内部高低切；午后互联网医疗板块受DRG2.0政策刺激爆发，有成为指数退潮弱势期下抱团以及市场整体高低切的趋势，但板块整体对市场情绪具有较强的挤出效应，对板块整体高度预期较低，需要后续进一步确认是否超预期。





情绪：涨跌家数迅速回落至冰点，早盘短暂冲高，午后共振回落；涨跌停比41:5，一字涨跌停比2:0；连板方向负反馈明显尾盘溢价跳水，惠程科技 被核跌停盘中反核失败，市场整体重心下移；前期抱团核心长药控股 继续破位调整，整车趋势核心北汽蓝谷 继续破位调整，有色板块趋势核心破位收大阴；今日大面股雷尔伟 低开后冲高尾盘跳水回落收阴，表明无人驾驶板块内部正在缩容聚焦，高位抱团量化逐步兑现撤出，后续高位票可能迎来一步补跌。
判断目前市场处于7.9触底后窄幅箱体的8-9反弹后继续下杀阶段，而无人驾驶因其穿越后发酵了抱团属性，此外今天部分资金往近端次新、北交所、低位的互联网医疗抱团，尾盘无人驾驶高位抱团雷尔伟跳水收阴也预示高位抱团已经进入高潮后进一步缩容退潮阶段，需注意高位补跌风险。







连板：炸板率47.92%偏高，连板梯队321，市场最高板为3板的宇通重工 （无人驾驶），惠程科技 反核失败收绿，预期宇通重工明日断板，低位2进3为连板博弈焦点，重点关注锦龙股份 、国中水务 、东方精工 、腾达科技 。

资金脉络：
上午：高低切（启明信息 ）→物流（飞力达 ）、整车（金龙汽车）、无人驾驶（大众交通）→近端次新（C科力装）证券（锦龙股份）→车路云（金溢科技 ）→抱团（通业科技 ）→高铁（神州高铁 ）
下午：DRG（国新健康 ）→抱团（通业科技）
今日主涨：DRG、无人驾驶

指数早盘小幅低开后单边回落，资金竞价引导高低切，随后在指数弱势表现下继续强化抱团无人驾驶板块核心以及高位辨识度，市场整体情绪逐步退潮，无人驾驶后排开始掉队，前期炒作过的车路云辨识度个股也逐步反抽拉升，板块整体进入炒作末尾；此外同样具有抱团属性的北交所和近端次新方向表现强势。午后指数继续回落，尾盘加速跳水；DRG板块受政策刺激板块集体爆发，无人驾驶板块分歧退潮，尾盘指数跳水强化抱团。

赚钱效应：无人驾驶、低位
亏钱效应：连板、有色、转债
市场风格：高低切，缩容抱团，进一步聚焦
市场信号：高位抱团股补跌风险（雷尔伟），高位转债补跌风险

关注个股：
容量：爱旭股份 、锦龙股份、上海贝岭 、大众交通、金龙汽车、金溢科技、常山北明 、浙江医药
小票：飞力达、和仁科技 、双乐股份 、佳缘科技 、国新健康、塞力医疗 、腾达科技、东方精工、吉鑫科技
抱团：通业科技、扬帆新材 、佳缘科技

情绪点：
正反馈：
大众交通（无人驾驶+高位抱团）：小高开后分歧换手
金龙汽车（无人驾驶+高位抱团）：小高开后分歧换手
通业科技（高位抱团）：小低开后冲高
国新健康（DRG+低位）：一字板

负反馈：
锦江在线 （无人驾驶+高位）：小低开冲高回落，修复预期
雷尔伟（无人驾驶+高位抱团）：低开后冲高回落，修复预期
京华激光 （芯片+连板）：核按钮
惠程科技（连板）：核按钮

今日操作：卖出汇金科技 ，买入中旗转债
持仓：中旗转债
反思：
1、计划位交易谨慎
2、优先关注是否有赚钱效应（转债），其次转债谨慎追涨——中装转债 跳水（负反馈） 中旗转债
明日计划：
1、中旗转债：预期平开或小高开冲高，关注无人驾驶（大众交通）以及无人物流（飞力达）板块强度，同时关注转债是否有高低切趋势；冲高优先考虑止盈，止损112
2、打板：锦龙股份（证券板块效应）、常山北明、浙江医药、国新健康、塞力医疗、腾达科技、东方精工、吉鑫科技、国中水务
3、低吸：通业科技、佳缘科技、扬帆新材、双乐股份、飞力达、和仁科技、腾达科技、金龙汽车、大众交通

推演：
指数惯性下杀后弱修复，关注弱势抱团品种以及高低切，板块轮动冲高都是卖点，重点判断市场抱团的选择——无人驾驶（无人物流）、互联网医疗、次新（新股）、300高位辨识度（通业）
注：互联网医疗关注国新健康、塞力医疗封单强度是否符合预期，先于龙（和仁科技）、空间龙（佳缘科技）低吸机会

最优解：无