连续二周坚守
大众交通 ,而大众也没有让大家失望走了两,整体算是10连阳,最重要的是只有我们从头到尾是坚定的看好,而很多大V只是中间看好,或是说涨起来了才看好,没有涨起来了,说是庄股不活越等,而到了本周大多是说会出高点调整,只有我们是深层次的理解
无人驾驶行业的爆发,而更理解他的价值,最关键做到知行合一,持续加仓坚定持有。
但是周五当天我们发出了第一次的预期要大分岐,而下周一二预期迎来的是第一根阴线和调整时间,所以不要说被我喊出了顶,每个牛股多不可能只涨不跌,关键是你在什么时候提醒和理解的,更是深度的写文章让大家学我们这样的思路的很少,大多少只是看着涨了说好,不可能向我们深度告诉你逻辑和理解资金的博弈思考!(不要错过了,像我们这样的)
无人驾驶未来几天会分岐,但不代表就结束,而接力的大概率就是芯片,而芯片产业整体将是未来可能持续趋势性的核心主线,虽然短期爆发性没有无人驾驶这样的猛,但是可能更长久,因为整体走的就是趋势!所以今日一定要梳理,才能知道未来的爆发性,让大家打开格局,更要提它的重视!
一、驱动因子:
1、三中全议最为重磅的利好,就是明确了将举全国之力发展科技。而明确了支持有能力民企牵头国家重大技术攻关。(作为5年一次规划而且用了全国之力更说明了这一切的重要性。)
2、大基金三期3000亿,将会在未来3到8个月完成投资。而背后是1万资金的入局和推动。(而当下已过2个月,而且监控到已开始有动作了。)
3、神助攻2:川普在提名演讲中抨击了老拜的电动汽车政策,明确表示上任第一天就要终结电动汽车指令,来挽救美国汽车产业。而且各大厂商最近已接到通知,要求排查芯片自主化率的情况。整体行业需要做被极限施压的准备。12个月后如被硬脱购,我们要扛住。(而这个也算是神助攻的关键。而这个一定会出现,因为中国的新能汽车已成为了全球将超过日本的存在,所以他上来一定会在这里搞事。)
4、神助攻2:
微软 蓝屏!全球大崩溃!航班停飞, 铁路瘫痪了, 银行失灵!7月19日,微软的Windows系统在全球遭到了大面积故障, “微软蓝屏”登上
微博 热搜。不少用户发帖称,微软系统的故障, 导致提前下班。(神助攻2:而这一点更要大家自主可控的重要性,不然底层不是自己的,一关就是这个情况。)
5、美方的新一轮针对荷兰和日本的加码制裁,给国产半导体的发展带来了全新的挑战。本轮制裁相比与往期加码主要针对日系半导体设备/材料厂商,以日本最大的半导体企业东京电子为代表,包含爱德万测试/Disco等厂商。(不争的事实,国产替代,迫在眉睫!)
6、科创八条鼓励收并购 模拟芯片领域有望重点受益。芯微拟7.93亿收购麦歌恩相关股权,打响“科八条”后模拟芯片收并购第一枪(说明了不是只喊口号,整体以开始行动。而这个也成了最好的一级市场的变现方式。)
7、业绩才是关键:37只半导体个股“剧透”中报!超七成预喜,最高预增超10倍,
长川科技 增长10倍。而
台积电 Q2业绩全面超预期,增长到40%。而他是行业龙头,他的增长更是代表了行业的爆发性。除此之外,国内的半导体更是出现了超过100%以上的增长的大有人在。而这个才是核心的关键。
以上讲了六大因子,说明了未来半导体芯片的爆发性,我查了所有的网站和研究,没有任何一个人把整体的思路讲通,未来芯片的爆发有哪些变量,最多也只能讲到2到3个!而这样是无法全面理解未来的市场的!而个就是我们热点价值重要要的一点,前瞻性把握市场,而这个就是能抓到:大众与
万丰奥威 的关键!深度理解行业与个股。
二、回顾历史影响性:
如果未来真的进一步走极现施压,那就可能造成整体的芯片缺口,和2020-2022年汽车缺芯时一模一样。所以,有必要回顾一下那段历史。
1、2020-2022年全球芯片产能和运力不足,主机厂(Tier One)采用“饱和式订购”的策略导致过去三年内
汽车芯片供需失衡放大,汽车芯片平均交付周期从2020年1月的12周攀升至顶峰时(2022年5月)的27.1周。
对于国内汽车产业而言,不仅要面对来自全球芯片产能和运力不足的挑战,还受中美科技竞争的影响。培育独立、稳定的本土供应链就显得迫在眉睫。(整体指数上涨超过126%,而中间也出现了调整24%但是整体是持续上涨,而且是持续了476天。)
2、第二大影响:这一轮制裁加码针对的核心对象是东京电子,核心环节正是23年占其营收比例高达25%的显影涂胶环节。而目前在此环节,我国的半导体晶圆厂商高度依赖东京电子的供应,东京电子在中国本土涂胶显影设备市场占比约85%,而本土厂商的占比仅有不到10%。
根全球最大的涂胶显影设备厂商东京电子提供的数据,截至2022/2023年,显影涂胶的全球市场总体规模高达36/34亿美元,约合228/237亿人民币。据悉,24年全球显影涂胶设备市场yoy约为11%(事实上这个数字远低于东京电子对25yoy的估计),有望进一步上升至38亿美元,折合人民币270亿人民币。
3、历史大基金对影响:指数基金第一期大基金推出10个月指数上涨了130%,第二期大基金推出5个月涨了100%,而22月涨了2.7倍。
第一期龙头:
北方华创 :涨幅271%!。
第二期龙头:
士兰微 :涨幅470%!
三、当下影响与国产替代:
1)主控芯片(计算芯片、控制芯片MCU)的自主率小于1%。MCU、GPU、FPGA等通用芯片领域国外企业高度垄断。
2)模拟芯片&通信芯片的自主率小于3%。车辆信号链芯片及电源管理芯片数量需求较广,缺乏高端产品供给,车载以太网芯片企业较少。
3)
传感器芯片的自主率约为4%。在车身感知领域国外企业高度垄断,前三大市占率约占七成以上;在视觉、
毫米波雷达等领域国内有一定基础,部分已实现商用车、工程车等领域应用。
4)功率芯片的自主率约为8%。国内的IGBT、MO
SFET与国外差距较大,但在功率分立器件、模块等领域更擅长、三代半导体国内正在积极布局。
5)
存储芯片的自主率约为8%。国内车用存储芯片主要被美光、三星等外国企业垄断,国内在车用SRAM、利基型
DRAM等环节有基础。
经过多年发展,我国在成熟制程的芯片方面以逐步具备自主生产能力。
四、受益公司:
以上就是我们资料里统计出来未来最受益的的一些相关公司。但是当下龙头是:京华。而龙二:
凯美特气 。而套利肯定是:
双乐股份 。而中军:上海!整体未来的爆发怎么走,还是要观察,而最受益和持续走出趋势的价值公司,也要进一步的深度思考和细挖。而这些整体会在未来进一步的给大家梳理,但是整体不管是:一期2倍的大牛股北方,还是二期里出现的4倍的士兰微这样的大牛股,一定多在上面图里包含了!你们猜是谁呢?
而如果想想获得上图的,欢迎大家帮我们(点赞+转发+留言:(我想知道未来芯片谁是最受益的呢?哪些值得重点思考?)
以上只是个人交易复盘总结思考,投资有风险,交易需谨慎!计划永远没有变化快,一切要结合盘面而动,文章内容属于个人思与记录,作为记录本人对市场的理解,仅作个人分享记录,不构成任何投资建议,仅供参考,据此买卖,盈亏自负!
(挖掘与整理资料不易,你的:点赞+转发+留言,是我们努力的动力,谢谢!)
总盘情况:今日大盘整体是再一次走的探底回升,而今日明显就是护盘资金的推动,但是中小创是本身的爆发,整体是芯片的爆发,而芯片的爆发最重要的就是有推动性。整体看多到23号不变,也就是下周二将出现高点,而且也是期权交割时间,而且当下期权也很不正常,整体多在买认购权力仓对冲,认购被抛弃了一样。只能说明了当下指数看多,对冲也在做。而今日两市交易量整体还是持平,整体只有6698亿,而两市3045家上涨,下跌1795家,而这样的上涨难持续,下周大概率是可能再分岐的,整体会再一次普跌,指数整体平稳向上,除非放量才能改变这样的情况。(今日AI量化仓位30%)
情绪面:今日情绪整体平稳,涨停51家,跌停13家,封板率81%,连板总数5家,高度3家。整体看未来的新的突破性和爆发。
板块上:当下核心主线:无人驾驶+芯片产业。而强势板块:
高铁轨交+
新能源汽车。当下整体明显芯片慢慢走出来了核心的趋势性了,而且未来很容易走出来了核心主线,只是可能走的是趋势性,所以这个是值得重视的。而新能源汽车实际还是无人驾驶的分支,整体也留下了活口。而助攻:光伏+量子通信。
无人驾驶:今日龙头切换成了
动力新科 2板,整体也持续走强,而龙头和新的爆发性是华锋,但不管怎么样整体下周一可能迎来最大一次分岐,而周二和周三需要更多的政策刺激引发修复性。这一点希望大家注意,包括最核心的大众交通也会大分岐引发调整,而且可能是第一收阴线的概率非常大。
芯片产业:今日龙头是
京华激光 2板,当下的中军与龙二和结构性非常明显,之前找到着力点,而当下明显看到了,推动性思考多看到了,所以更思考未来的爆发性。
高铁轨交:龙头是今创集2板,但这个板块整体只能是多看少动,并没有产生大的的推动性,所以不考虑去追。而这个可能是
雷尔伟 产生带来的爆发性。
成功没有捷径,唯有自律和坚持!祝一直在拼搏路上的你,越努力越幸运!
今日看点:
1、
特斯拉 某些生产线因CrowdStrike故障而暂停。
2、北向资金今日大幅净卖出59.79亿元
长江电力 遭净卖出3.85亿元。
3、农业农村部:统筹建立粮食产销区省际横向利益补偿机制 推动尽快迈出实质性步伐
4、再创新高 4只
沪深300 ETF合计规模突破6300亿元。
5、国家能源局:6月份全社会用电量同比增长5.8%。
跟踪商品题材:
一、生猪19.04(-1.45%,生猪成本16。)
二、电池碳酸锂8.50万(0%,下破20万,但是整体并不乐观。)
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