文章开篇想跟大家简单回顾一下20cm抱团五六月份走出了教科书般的一轮情绪周期过程:这波300抱团从5月到6月是一个非常完整的从发酵到加速高潮的过程,大家知道热点通常都会有这样一种规律,但300抱团这两个月把它演化到了极致。
4月30号,正丹大帝连板后被监管停牌:
5月初各个热点军阀混战,从科技到化工乃至
合成生物 ,当时主板连板最高7板,是
合成生物的
蔚蓝生物 。但月初第一天才是竞争最激烈的一天,当时胜出的就是化工。正丹大涨以后停牌,至少股价短期不会调整,做正丹的补涨是确定性最强的。而且我讲过很多次,月初第一天很重要。
5月初主板连板和300抱团分庭抗礼,看不出来哪种风格最强,300强趋势股也基本是化工股。
后来蔚蓝生物断板,连板持续分歧,合成生物走A,科技端则一直没有出现特别能打的题材,属于持续轮动状态,打不出高度,那么场内真正能有持续性的,只剩下化工的300抱团票,比如
骏鼎达 、
宝丽迪 。不过当时主板高低切,还走出了
南京化纤 的补涨,当时主板连板属于正常的运行节奏。
随着300抱团风格占据优势,其他热点资金也各挖掘出了各自的300抱团强趋势票。比如,电力的众志科技、它之前还有一个忘了名字;
消费电子 的
英力股份 、
光刻胶的杨帆新材。
5月中旬开始正丹复盘以后PK掉其它题材,连板7板高度焊死,正丹复盘后涨停,资金选择了两市涨幅第一的正丹去模仿它的走势。到5月下旬,刚才说的这几个票,它们已经显现出一个共同特点,底部启动都走出至少2连板,说明抱团在强化。
6月初主力开始救微盘股的情绪,反手打压了300抱团,比如众志、杨帆都出现过跌停板核按钮,对应低位走出
协和电子 。当时肯定会有资金去博弈风格上回归连板的,但协和电子依旧焊死7板高度,并且断板日是天地板,负反馈非常大。而当天跟协和同样月初第一天启动的
逸豪新材 ,仅仅是冲高回落收阳:
次日它高开继续反包上影线,确认了依旧是300抱团风格强。这个票也是低位2连板启动。
于是资金继续模仿这些强趋势龙头:
资金模仿逻辑:逸豪新材模仿英力股份,
屹通新材 模仿逸豪新材。英力股份6月4号见顶,逸豪新材二板;逸豪新材6月19号见顶,屹通新材二板。
资金在不断的模仿过程中,叠加市场很弱,其它风格的资金也加入到抱团阵营,尤其一些主板连板选手,导致抱团进一步加速走向高潮。出现了
华铭智能 四连板,抱团风格演化成连板风格,说明情绪已经加速高潮,而华铭智能4连板是20号,进入月底退潮期。
随后
飞天诚信 4连板,它的2板是24号,对应着华铭智能的断板次日,也是2连板衔接龙头走弱。
情绪从高潮转向退潮的信号:
华铭智能断板日是小阴线,飞天诚信断板日低开低走跌10个点,溢价率降低,叠加正丹跌破20日均线,确认退潮期。
这延续两个月的20cm行情,最开始就是由
正丹股份 带动,后面不断会有新的板块20cm龙头走出新的抱团,每一次小周期就会走出一个小周期的20cm抱团。六月结束,上一轮的20cm小周期也正好是确认退潮结束了。那么后面进入7月份新的一月,我们需要思考两个问题:
1、七月20cm量化抱团会是否会继续延续?2、如果20cm赚钱效应能继续延续,那么选择抱团的板块方向和具体个股是谁?这两个问题我不在文章正文里面给答案,不过我相信大家在市场中也会自己得出答案,也欢迎大家多在公开区留言讨论。至于我为什么不说10cm,想必目前市场的情况大家也能看得到,10cm是什么情况,最近的几个高度板都是直接走A,特别是周五的
金麒麟 天地板之后接一字跌停,这种反馈还怎么让人在10cm里面玩,目前我反正是暂时没有看到10cm走好的信号。
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对于7月的展望:指数目前不会有大起色,为什么指数不行看历史上有几轮牛市就明白。绝大多数概率它就是围绕三千点震荡为主的。不会出现直接反转的可能,还是只能在局部的结构性行情里面寻找机会。况且,量化成为主导后就根本不可能有单边牛市,因为量化可以做空赚钱,散户只能做多,为什么量化要给你一直拉升。
从连板梯队看龙虎榜就可以看到规律,一般三板以下大部分都是量化,三板以上就没量化,妖股都是散户和游资在高位玩。所以三板之后还没被量化砸死的股才可能变成报团炒妖。
那么,对于蓝筹白马波段股也是同理,这里量化对手盘从散户游资变成基金等耐心资本。差不多主线剧情炒一个月量化就要砸了,谁给你搞长期价投,人家只看短期差价,怎么波动大怎么来。
成交量现在上千亿水平,不足以前五千多点量能的一半,而新股发行后容量六千家比以往多了一倍。小马拉大车你觉得可能持续牛市?
我早在两年前就说了以后只会是局部热点牛市,轮动炒作题材。如果七月真有翻身机会,指数企稳反弹但幅度也会有限。更多机会还是在于龙头回血,要抓热点风口的前排标的,最好遇到下一轮妖股翻倍的那种。这是几乎目前环境氛围下为数不多的有概率翻身的机会了。
回到盘面上:周五指数上涨,成交金额7032亿,外资流入49亿。盘面上消费电子,
智能电网活跃。指数,涨跌趋势和外资流入相关,外资又和汇率波动相关,汇率又和美国降息相关,美国拖着不降息,指数也难有起色。大选过后也许会有转机。
不过对于短线玩家来说,经历了一个月的指数连续阴跌,这里只要指数稳住,就能有一波不错的投机行情。超短选手要做的是寻找适合炒作的题材就行。
短线情绪方面,市场高度被连续压缩,且近两天高位补跌较为严重,连板出现A杀,20cm也出现连续的补跌,但一般这种10cm和20cm都补跌的时候,往往也是一段新的行情酝酿的开始,且市场成交量稳定回到8500以上之前,量化依然占据定价权。连板10cm还是没法玩,
金麒麟 核按后,周五高度降到了三连,但20cm依然有很多板,还是创业板相对来说还是占优。不过题材方面轮动炒智能电网和消费电子都是消息面刺激,周五博消息常规动作。
7月新的方向,不少人看好七月经常炒作的业绩方向,但是这个方向潜伏的资金太多了,散户缺少机构的调研能力,难以形成合力。而等业绩公布后又没有什么好的买点了,所以应该不是关注的重点。比如最近业绩爆发的
凯中精密 。
对应强势的方向,也可以用创业板去套利。比如近期活跃的题材,消费电子,电气设备,
车联网等,选择几个迷你盘,直接埋伏进去即可。
周末
稀土永磁管理条例发布,催化比较多,早盘可以先看一下主板资金的认可度,如果有大票高开或者有投机情绪票,则可以考虑板块中的一些创业板小票按照我之前说的20cm共振技术方向进行套利。
6月份上半年交易结束了,这两个月主板接力如同炼狱一般,消灭了一批又一批的龙头选手,导致现在大家谈龙色变。创业板赚钱效应继续火爆,一茬接一茬,而现在开始频繁出现创业连板,算是一种延伸。周五大盘放量收红,相信月初效应。月初不努力、月末徒伤悲,理论上月初有增量会好做一些,一直相对有持续性的还是量化搞的20cm,7月必会出一个大牛股,大家加油!在选股交易上,我的建议还是要继续坚持要么最核心、要么高弹性的交易思路,继续保持这样大赚小亏的节奏。稳定复利才能推动账户新高,一两次的回撤只是我们上升道路上不起眼的坎坷!
感谢大家本周的认可与支持,欢迎抢占前排位置,我们明天场上见!我的风格是专注短线龙头股博弈,大幅震荡难免,希望大家能够明白高利润的同时伴随着可能的高风险隐患,盈亏同源。现在做票只坚持一个原则,要么不做、要做就做最核心或者日内弹性最大的票。抓主要矛盾,抓大放小。短线就应该只做最大热点里面的最强龙头股的主升浪阶段。
交易思路仅供参考,股市有风险,投资需谨慎,盈亏自负。
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