甲辰龙年实盘第五贴！六月鹿死谁手（每日复盘记录贴）

6月14日（周五）盘前数据：
1、超短数据：

6月13日（周四）盘前数据：
1、超短数据：

点评：情绪修复的一天，亏钱数据全面下降的一天。
2、题材方面：
（1）半导体：情绪修复的载体之一，板块内分歧，开始聚焦。核心还是那几个：协和电子、万润科技、台基股份，这几个是有带动性的，好上好存储叠加消费电子晋级。协和如期缩量加速。但是第一跟风小弟中晶科技全天水下，今日或可能分歧加大，协和也来到了生死劫7进8的关卡。
（2）丹王：在前晚出扩厂利好后，据说计算器又按冒烟了。整体情绪平稳了一天，下午开盘后正丹缓步爬升，最后上板后激发了20cm的情绪，一众前期强势股异动，英力在叠加消费电子概念的情况下也成功上板。后续这个方向持续性主要看正丹的承接。接下来到二季度业绩期，正丹就类似当年的九安，业绩是实打实的，涨价逻辑短期也打不破，耐心做正丹也会有不少的收益。
（3）消费电子：就如近期的行情一般，首日题材触发量化，必然先打击一波，次日或隔日再会卷土重来，主要需要叠加苹果概念。标的上领益智造是中军中上板的，一字的是瀛通通讯，这个是带转债的，但是转债表现一般。20cm有智信精密、杰美特、海能实业，观察下次日是否有能开10%附近以及开盘走强，确定板块的资金态度，10cm有赛腾股份、得润电子。另外次新汇成真空今日出关，看情绪修复的情况下，是否有20cm。
（4）黑神话-悟空传媒：盘中发酵的，最正宗应该是浙版传媒。后续观察持续性。

个人机会观察：
1、情绪修复明显，如果有持续性的表现就是协和晋级成功，那么协和如果是换手放量回封可以拿货。
2、半导体难有的体现出持续性：观察几个核心标的的承接及抱团情况。
3、消费电子抓核心。

6月12日（周三）盘前数据：
1、超短数据：

点评：量能依旧萎缩，题材持续性不强，纯投机和筹码博弈，风险出清的阶段。
2、题材方向：
（1）半导体：昨天盘前的预期是弱的，但是上海贝岭竞价就超预期了，随后开盘万润科技、好上好等存储方向直接走强，上海贝岭竞价支持开盘在9%横盘，随后盘中资金开始做强半导体，反推上海贝岭封板。随后有台基股份上板，逸豪新材、中晶科技尾盘上板。盘后龙虎榜一看，又是呼家楼带队，跟电力题材如出一辙，这次他拿货的是万润、台基股份，上海贝岭没有榜，估计也拿货了。根据他在电力吊打量化的路线，上海贝岭没出完货之前，他回保住半导体这几个辨识度的票，甚至高标协和电子也会出手，那么协和今天预期上就是加速板，喜欢博弈的可以尝试，助力协和晋级7B。协和电子=郴电国际，台基股份=九洲集团，万润、上海贝岭=吉电股份、万润或=广西能源。上海贝岭如果得到市场合力，那他肯定是会助力的，毕竟他可能有货，可以做t，即使上海贝岭他没货，其他票他的货也不少，也可以同板块出货。拭目以待。建议关注：协和电子、上海贝岭、万润科技、台基股份。
（2）AI=Apple Intelligence：昨晚最热话题，苹果接入gpt，全家桶升级。逻辑上是推进设备更新，也就是促进消费电子，包括AI手机、AI PC、ipad以及苹果MR的vision pro。至于是什么票，看看今天盘后呼家楼买什么了。另外莱特光电出了半年预期，还不错，也是消费电子及MR概念，是 OLED 的方向，叠加情况下可以关注下，这不昨天还在吹科特估，这就很契合了。对了还有一个就是次新的汇成真空，是苹果的供应商，这个量能下，是不是可以被青睐，而且今天是第五天，明天出关，想拿货明天博弈的是不是今天要抢货了？

个人机会观察：
1、协和电子：预期是加速板，先看戏吧，周五是比较好的买点，但是错过了。其他呼家楼有货的，我们手里没货的，不适合去接盘，只适合跟着呼家楼今天出货，毕竟有更新的APPLE INTE LLI GENC E。
2、AI方向：莱特光电竞价看抢筹情况，昨天是放量了，今天10%以上考虑关注。汇成真空看博弈情况，有好的价格明天博弈出关战法。

6月11日（周二）盘前数据：
1、超短数据： 

点评：在前一天尾盘股暴跌后，村里维稳后，数据下降，首板激增。但是首板的掉队率上升，而且亏钱效应浓烈的地方在之前赚钱效应最好的20cm，也可能跟宁德时代暴跌有关，当地最多跌至-8%+，收盘-5.66%.

2、题材方面：
（1）半导体：协和电子抗住抛压，多次炸板，晋级5B，中晶科技力挺晋级3B，但是后排阵亡严重，特别是2进3的民德电子，给了极大的亏钱效应，以及人气容量股上海贝岭收了个光头阴-8.35%。亏钱效应在前，暂时不做观察。

3、整体情况：宁德时代大跌。工业涨停后大跌。上周五属于微盘股暴跌后的修复，指数虽然走了个小V，但是量能继续缩量至7100亿+。暂时看还是风险警告并未解除，谨慎做多。周末也比较安静了，马上也要二季度的行情了，应该离底不远了。环境比较差的情况下，正丹周五走了个抱团，今天出监管，可以继续观察。总体而言，继续等待。

另外漏说了一点：全球开始降息潮了，继加拿大降息后，欧洲央行也降息了。这意味着大宗将要迎来涨价，特别是硬流通的金银。

6月7日（周五）盘前数据：
1、超短数据：

点评：大盘放量下跌，有些错杀，数据有升有降，不好判断，昨日肯定是没能看到反转信号的。
2、大盘环境：
大盘虽然放量，但是指数继续刷新下跌新低，最低去到3040.83，反过来看怎么像是突破了。盘后情绪上和一些消息面上看都是积极的，但有种“太容易”的感觉，恐慌还没见着，所以建议还是等右侧信号再进场，博弈转折点是最容易爆亏和陷入被动的。
3、题材方面：
1、高息股：大核心中国神话再创新高。
2、半导体：罕见的有持续性，拜托渣男属性？不过是与指数反向的，所以除非共振协同，否则不算是特别舒服的方向。不过昨日核心上海贝岭（半导体的万丰奥威？）、高标协和电子、一字中晶科技、20cm2连民德电子，观察持续性。有个逻辑，新能源不推动了，财政支出要有个大板块，很有可能是半导体方向，持续观察。盘后利好大基金投资要增资，看今天是否有个小高潮，如果民德开10%以上，可以关注下。
3、英伟达：工业富联及cpo，工业富联开始涨停量并不够，但是尾盘全天下来量能放出来了，后续看有没有承接，搞不好泛科技与指数走今年的第二波行情。cpo核心看易中天。
4、次新：新股有个逻辑就是zjh筛选器出来的股，还能上市的，跟整体方针是一致的，安全性有保障，就是头几天全是博弈。今日上市新股利安科技，主营注塑产品，应用主要在消费电子、汽车配件等，公司是江浙的。之前环境恶劣打样的汇成真空，今日不一定有模仿，毕竟市场环境有微妙变化，需要观察市场情况，不过总体感觉新股都是要搞早搞，这样回撤比较好控制。也有一种剧本就是经过两天的换手，汇成真空是有一定筹码在手，通过今日新股联动汇成真空做差价也不是没可能，汇成真空昨天未能去翻倍，依然存在博弈，尾盘资金主动卖出，今日预期是弱开，昨天是低开-16%左右，今日如果低开幅度太大，应该会有拿筹看指数牌面的。
大方向剧本：
（1）指数大阳：一切都好说，新股不一定有赚钱效应，但也不会差。
（2）指数弱反或继续走弱：新股被动抱团选择。

个人机会观察：
1、大环境继续等待，等待右侧反转信号。
2、半导体看上海贝岭、民德电子的承接，今日要考虑也是尾盘。
3、新股与次新，根据分析与推演结合盘面情况博弈。

6月6日（周二）盘前数据，接力复盘暂停。

6月4日（周二）盘前整理及机会推演： 
1、超短数据：

点评：亏钱效应数据上升，梯队数据明显下降，这是一种抱团加速的表现。标的里西测测试从商业航天分离走了半导体存储，申华控股涨的可能是非st或退市预期外的超低价、贵广网络走的是酒借壳预期。

题材方面：
1、消费电子：接力上有分歧，但承接尚可，主要跟了港股的比亚迪电子，中科创达中军水下异动上涨带动板块修复，尾盘略有加强。今日主要看中科创达表现吗，以及光大同创是否有反包，一个次新小流通都没有反包表现，那么也可以撤退了。
2、半导体存储：也是强弱强的路线，西测测试叛变走了存储，所以高标是西测测试，3天2板的万润科技、好上好，首板太龙股份、协和电子、20cm逸豪新材。主要看西测测试和万润科技有没有持续性。貌似中军是国科微，也关注下走势。
3、车路协同：竞价有所表现，但是开盘就炸，这个跟商业航天一样，如果按照最近的攻击路线，是隔一日反包走强，而且万集科技承接还可以，关注两天，没表现取关。
4、20cm：朗源股份跌停，这个要重点关注，是否是早一批20cm开始出现跌停的开始，那么如果这波20cm行情要结束，那么会从老一批比如宝丽迪、神宇股份等等，就会到近端的20cm跌停，比如电力的众智科技、半导体商业航空的西测测试，仅作思考和观察，不代表预测。
5、昨日大盘终于放量，但是指数最低已经去到3061.28，而且日内反弹到3097.20，理论上反弹应该到3098，所以可能今天会有个小反弹后又回落，指数的波动开始减小，主要看看成交量放大后去什么板块。不过昨晚的村里动作有点大，也有可能直接开启继续下跌。
6、CPO：新易盛大涨新高，天孚通信企稳放量回升，可以持续关注。

个人机会观察：
1、超短没有方向，趋势关注新易盛、天孚通信。

6月3日（周一）盘前整理及机会推演：

点评：大盘继续缩量，指数已经有阴跌趋势。情绪继续低迷，老梯队东西在出清风险中，首板晋级率提升。

题材方面：
（1）航天商业：高度4B航天晨光，市场高度，上塘路砸不死很关键，有资金承接，华创证券杭州东信大道和中信山东淄博联手吃了上塘路的货，有格局，新席位不知道是谁（前几天92科比的东海证券被封，不知道是不是他），而且70多亿的盘子，略显合力，目前是持续换手上板，是否要成为主板的突破手。根据市场的风格，其实是西测测试的20cm晋级带动的板块，开盘16%，最低11%，然后迅速上板，经过46分的换手，47分再次回封，航天晨光才得到资金的合力推上板，但是51分上板后，板上是有抛压的，再次经过换手承接后最终在10点41分才成功分歧转一致封板，随后带动板块。所以带动链条上31日的攻击路线是西测测试-航天晨光-板块加强。周一依旧也要看看这个链路，以及其他首板和反包有没有表现，比如上海沪工、博云新材、思瑞新材。另外成交最大是天银机电，他的承接代表板块容错。另外板块概念我记得是低空经济扩散的时候出现的，是否能从低空经济升级到商业航天，看看板块能否修复和突破压抑已久的情绪。
（2）AIPC：看板块指数其实已经走趋势了，容量核心我有观察中科创达，虽然没有涨停，但是板块突破那天也是他开始放量上涨，随后经过几天的调整之后再次放量突破。板块内表现最突出的是英力股份+转债，有市场风格加持，启动是5月21日，后续继续观察一下，目前自4月以来，正股+转债最强是正丹，英力没有卡正丹的节点，但是市场风格加持下+转债表现特别显眼。周五基本上是首板，逻辑正的有光大同创，N字结构20cm，春秋电子有转债。先看看周一的持续性和是否有发酵。
（3）正丹：正丹转债面临到期，正丹的逻辑还没有破（TMA涨价接二季度业绩，如当年的九安），也到了22左右反弹了，最低周五去到22.83，基本上是之前复牌后的低价，如果周一不有效突破（比如放量收低于22），反而走强，那么正丹应该还可以做。

个人机会观察：
1、先看情绪面是否有修复，特别看竞价情绪资金的态度；依旧弱就不要考虑去哪里博弈了，哪里都是先手杀后手，容错率太低；
2、在1的前提下，看啊可能商业航天看看板块持续性；
2、看正丹是否符合上述预期。