重回淘县，重启每日复盘

各位淘友们好久不见，接近2年没有更新了，近期准备重新开始做复盘分享，既是跟好朋友们做一个交流，也是每天对盘面分析做一个梳理，同时每天会附上一些收集到比较有用的资讯。

和朋友们闲聊一些个人目前对于交易的理解。

题材炒作的个人理解，题材的级别分几个层次，最强的级别来自于*战略意志，这种级别的消息一般由top人物发布，会写入金融工作会、经济工作会、两会等重磅会议，有具体明确表述，随后国家各部委、各省市都会逐步推出配套政策，题材级别高，持续时间长，例如今年的新质生产力，低空经济，这种题材可以第一时间介入前排龙头，或者找中军波段操作都是可以的。另一类比较强的题材，来自于促进生产力提升的重大技术突破，比如iPhone时刻的出现对智能手机产业链的推动，特斯拉 对新能源产业链的促进，chatGPT对AI相关产业链的带动，这种改变人们生活方式的重大科技突破，不论国内是否有直接利好产业链，由于美股概念股一般会出现暴涨，国内对标概念，初期一般是沾边就炒，随后会再到炒细分技术类别，最后炒实际业绩落地，一般也会有持续性的题材炒作，其中的操作机会也很多，不同手法的朋友都有介入机会。低级别的题材炒作，比如突发性的消息，部委或者个别省市的文件，特点是容量小，事件多为阶段性、突发性，持续性低，很难走出大级别趋势主升。

交易就像行军打仗，本质是对胜出的概率做判断，在赢面较大的时候重兵投入，在赢面较小的时候轻仓出击或者按兵不动。那么题材的级别大小，容量高低，就决定了这场仗值不值得打，值得投入多少兵力。同时天时地利人和缺一不可，市场宏观环境是否宽松，国际局势是否稳定，监管政策是高压还是趋缓，市场是否有年报、半年报的业绩公布暴雷风险都要充分考虑，把做交易像做生意一样考虑清楚，判断可以做的时候不要犹豫，坚定去执行，当这笔生意还没搞懂，不太清楚能不能做，或者心中存疑的时候，就不要铤而走险，让自己慢下来，看看清楚。

说到具体交易，不论战法说的有多么玄妙，分析的多么头头是道，也摆脱不了执行最重要的3个核心要点--买入、卖出、仓位。这里买入的标准，首先要考虑市场溢价情况和亏钱情况，昨日连板和首板的数量有多少，今日红盘有多少，大面有多少，如果昨天硬板今天频频核按钮，今天还有出手的必要么，比如这几天就只有个位数的连板，持续性也很差，大环境就不支持做买入操作。如果大环境无忧，市场前排连板，中排也能换手晋级，后排跟风次日也给溢价，这个时期的流动性溢价就是最佳的，也是给与短线选手的黄金操作期，前排龙头能干最好，如果前排龙头都一字，中排换手板甚至后排跟风套利都是可以做的，这里赚的是板块和市场的流动性溢价。卖出的标准更简单一些，养家说的非常清楚，如果是空仓还会买入，就继续持有，空仓会买别的就换股，什么都不想买就卖出空仓，对应到持股标的上，就按照买入标准来判断，如果市场大的环境天时没有问题，题材板块也没有退潮衰退的迹象，持有的个股是前排龙头的话就继续持有，是后排跟风的话，冲高可以套利卖出，这里卖和买的逻辑的对应的，逻辑改变之前就继续持有，逻辑改变了就卖出。很多朋友会说，有的时候判断不清楚逻辑到底改变了没，可能持有再看看个股就会大跌，卖出之后可能又会大涨，这里本质的问题不是自己卖了就涨，持有就跌，而是自己对于市场环境，题材强弱的判断能力不足，这个时候就建议少量买，如果买的多了就减仓，减到内心心态平和，可以让自己放轻松做好观察判断的状态，一旦判断清楚就坚决执行。买卖操作过后发现市场环境有变化的，可以纠错，但是为了防止自己两边打脸，也可以直接逆回购，经过晚上的复盘，想起楚了次日再操作，心态着急的时候是最容易犯错误的时候。仓位的选择上，看个人心情，看好了就多买点，不看好就少买点，上多少仓位的核心，在于如果持仓不及预期，自己割肉止损是没有心理压力，可以及时操作不变形，有些人满仓加融资也可以轻松操作不变形，有人买半仓就心理压力巨大，这个因人而异，量力而行。从概率论上来讲，每个人都是有概率出错的，为了保障当出错的时候不至于本金和心态遭受大面积的损毁，还是尽量保持合力的仓位，不要孤注一掷，稳定盈利最长远，暴利和巨幅回撤往往结伴出现。

交易的随意性是最难克服的核心要点，交易的时刻往往会因为即时盘面的局部反馈，让我们做出上头的操作，往往事后不超过3分钟就能意识到自己做错了，如果经常出现这种情况，就是心态控制没有做好，同时交易的时候没有做太多的计划，做每日复盘和交易计划的作用，就是让自己清楚盘面的脉络，以及对大势、题材、个股、持股做出一个走势的预判，在预判中要把好的情况和坏的情况都判断出来，这个时候因为是在静态复盘，内心平和，可以做不同的推演，并对每种情况自己是卖、是等、还是加仓做出计划，只要持续坚持做计划，计划的足够详细，次日出现超预期走势的次数就会越来越少，也就能不断提升自己的心态平和性和操作的稳定性，减少冲动交易的次数。

回到今天的盘面，依然是没有高级别主升题材的出现，并且亏钱效应较大，近几日的高标都是大面反馈，光伏类似前一段的地产，都是行业出现超跌，价格不断走低，至暗时刻，后续可能会赢来政策支持，但是目前这个亏钱和赚钱效应，确实只能多看少动，逆回购是最佳选择。

下面截图是自己做的每日热门题材、连板、首板、涨停、反包、连板断板、涨停断板、融资涨停、炸板、历史新高、机构买入自选股池，用于观察赚钱情绪和筛选有特点的题材标的，没什么有特点的，不细说了。




今日政策消息面，晚上国WY印发《2024-2025年节能降碳行动方案》，新闻联播有相关报道，重点关键词是节能和新能源。重要表述为：大力发展微电网、虚拟电厂等新技术新模式，深化新能源上网电价市场化改革，与大家预期的电力改革不谋而合，这也是近期国字头的首次设计电价改革文件。光伏、风电方面，2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%，这个目标非常明确，超出市场预期，大力发展装配式建筑，利好绿建碳排放个股。

卫星发射，我国成功从海上发射一箭四星，端午节可能还会有高密度发射，低空经纪，工信部辛国斌表述，推动创新要素向低空产业流动，打造低空产业技术研发供给，产业转移对接通道，新闻联播有报道。

无人驾驶特斯拉FSD有内部测试迹象。

总体而言，今日消息级别，节能降碳行动方案级别最高，但是涉及行业众多，得有20多个，今天全面电风扇，明日依然不乐观，盘中要注意甄别题材的持续性。

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