简单的跟大家汇报下这一周的情况吧,
我就周四周五打开过账户委托了两三笔交易,
前三天连账户都没打开,并非我懒,是真没啥时间。
最近有好几件事情堆在手里,以至于复盘都是简单的写写,
多数时候还是发盘前思路为主。
就这么几笔委托,咱就不详细展开说了,我们重点聊聊行情。
指数大方向朝上走是不会有错的,这也是我之前一直强调的事情,一方面是有政策的加持;另一方面是市场已经进入了一个大级别的反弹周期,短时间不会轻易结束,个人长线账户的
沪深300 ETF也是一直拿着不卖,不管牛不牛市,只要买的位置足够低,就不要在乎时间,我等的来。
具体到短线市场,可能就不是很好操作了,四月底那波放量之后,证券就萎了,渣男的形象深入人心。证券搭台,题材轮流唱戏,戏码还非常精彩,一天拉一个热点,弄得股民不知所措,本来就不是什么高学历,这下好了,一个月时间带大家读完了博士,股市也算是有点贡献,造就了大量的人才,不说学富五车,但论起
低空经济和
人工智能这些,估计我们这些人都能掰扯几句。咱言归正传,现在的行情只是难,市场缩量好歹也能维持热点炒作,只是没有持续性,说它电风扇行情也有点过了。热点题材多了之后,审美会出现问题,一会看她像小甜甜,一会觉得又像牛夫人,不知道大家有没有这种感觉,反正我觉得这行情操作挺累的,只有不挑食的才会想着啥都玩。
上证指数 处于多头排列的结构,这时候我们要做的就是跟随趋势,不管盘面每天的热点方向在哪里,我们都要建立一个大局观,这个市场究竟能不能做?之后才是考虑做什么,这样无论我们面对什么行情,都能从容不迫。要想交易的更加得心应手,那就要多思考时机和节点的问题了,在正确的时间买进比是否买的尽可能便宜更重要。像这种上升阶段的行情,当整体大方向出来后,任何时候弱化都是一个买点,不要在题材爆发的次日冲进去接盘就行。多数时间我们犯下的错误都是因为感性超越了理性,没有客观的看待整个市场。
不仅是上证指数走的好,香港
恒生指数 涨了整整一个月,接近20个点了,其实香港股市看着更像一个大反弹,毕竟前两年那些互联网巨头跌太惨了,
茅台 都没腰斩过,腾讯被斩了两次,这波反弹也从两百多涨到了四百,市场并非纠错,而是因为周期,跌多了反弹一整子本就是应该的。
一周市场回顾周一,燃气、电力、航运走的较好,下跌4000多家,
周二,出海、游戏这两个方向比较强,
周三,市场尾盘跳水,家电和地产开始你是走强。
在前三天,盘面几乎看不到有持续性的主流题材,当时热度最高的股票就是周二复牌的
正丹股份 ,周三又拉了个20cm涨停,走成独立的创业板抱团股,还有
朗源股份 ,以及空间连板高标
南京化纤 。其它的热点和个股都是轮动,更别提什么机会了。有一个题材在这期间其实走的还行,可以搜
同花顺 出海50指数,成分股主要是高外销占比的公司,这条线更多的偏向权重股,其实关注的人不多,对短线来说也不是什么好机会。
周四,房地产开始爆发,铜缆走强,相应的出海方向开始走弱。
周五,房地产掀起涨停潮,低空经济和铜缆接连大涨。
直到最后两天市场的主线题材开始变得明朗了。就是地产、低空和铜缆,这三条线都在消息的发酵下一步步走强。伴随着地产的还有一条暗线,就是银行,银行可以说一直处于上升结构,这一周走的比任何板块都顺利,但是关注的人估计也不会多,起码短线没几个人会去碰它。同样是金融的证券就跟银行完全没的比了。
周五的盘面,早上先是低空经济和铜缆拉升,到了下午,房地产的消息陆陆续续爆出来,资金开始切换到这边,万科A直接干了个涨停,成交近80亿元,而相应的低空和铜缆有点走弱了。总之,整体来说,全天最强的就是这三个板块,接下来会详细给大家讲讲。
热点题材房地产
这个板块是典型的超跌反弹,在2022年那波地产大行情过去之后,我一直以来的观点就是不参与,所以这两天的地产行情也错过了,错过行情没什么丢人的,即使亏钱我也一样会拿出来说。
讲讲我对地产的观点吧,曾经无限风光,会议时不时就强调房住不炒。经济下行、人口下行之后,这三年似乎都快成了夕阳产业,地产不是破产就是暴雷,案例很多很多。
如果只讨论宏观,我们要明白,这种大的经济周期行业不是说两三年就能扭转趋势的,也不是两三个政策就能改变市场。尤其是政策方面跟市场趋势恰恰相反,这就是所谓的逆周期调节,不过这个逆周期调节的时间往往过于延迟或太过猛烈,上面一直都是如此,市场的反应时间跟政策的作用时间有很长的窗口期。就说当前这个行业,各种利好政策不断出台,史无前例,正好就说明了一件事,地产的下行非常厉害,跌的越狠政策力度越大,绝不是因为地产反弹才开始出利好政策,这点可能很多人都搞不明白。看看现在的舆论环境,哪个官媒还敢提房住不炒这四个字,我觉得这四个字多少带点善意,不会让房价涨幅过快,现在看不到这种词了,一切政策都是基于环境决定的,似乎也没有好坏之分,经济不是为了某个群体服务的,在决策者眼里不看贫富,他们要的是系统的稳定性,甚至多数时候还是偏向于富人,毕竟他们也是其中之一。
讲完宏观,接下来说回市场,虽然政策是逆周期调节,地产还属于下行阶段。但是对于炒A股的人而言,大家要的就是一个预期,就像这次,政策预期给足了,地产股自然就能反弹,至于房价什么时候能止跌反弹,其实无关紧要,这一定是很漫长的,就如同低空经济,现在炒作的都是预期,商业化的公司有几家出来了?地产板块在周期就开始异动,周四周五连续暴涨了两天,接下来给大家梳理一下。
5月17日国务院组织召开房地产工作相关会议,宣布房地产领域相关举措。中国人民银行、住房城乡建设部、 国家金融监督管理总局、财政部、各地方政府相关领导以及国有银行等大型金融机构负责人悉数参会。
央行连发三项有关房地产的重磅通知,分别关于下调个人住房公积金贷款利率、下调个人住房贷款最低首付款比例、取消个人住房贷款利率政策下限。其中,央行决定自5月18日起,下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点。
给大家总结一下就是:1、首套首付比例降至15%;2、住房公积金利率下调0.25%;3、取消利率下限;4、央行将设立3000亿保障性住房再贷款,支持地方国企以合理价格收购已建成未出售商品房。
房地产行业持续颓势,现阶段主要是消化存量房产,尤其是最后一条。还有首套首付比例降至15%,也是大政策,关于利率的话,本来就在下行周期内。整体来看,这波的政策力度是非常大的,所以二级市场才反应的如此强烈。地产连续暴涨了两天,可能周三就有消息走漏了,直到周五消息出来后,盘面掀起了涨停潮,30家地产相关股票涨停。
天地源 、
亚振家居 三板,
我爱我家 、
世联行 、
南都物业 、
滨江集团 、
荣盛发展 、
南国置业 等二板涨停;万科A、
保利发展 、
城投控股 、
特发服务 等等首板涨停。美股的
房多多 周五暴涨了321%。
地产连续爆发两天,这种情况下,周一是不考虑接力的,前排的肯定是顶一字板,市场可能需要分化后再走强,所以考虑做有辨识度的低吸,这种上升阶段的很好处理,热点不会直接走弱,操作就是暴涨后不接力,分化后低吸。下周地产线可以反复操作,不好接力时可以考虑低吸中军万科A,创业板的弹性股特发服务。
低空经济
相关的消息有《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)》公开征求意见,探索分体式飞行汽车城际通勤+城内摆渡应用新业态。河南首批低空
无人机物流配送航线启动仪式18日在郑州举行。
低空经济方向的消息都是以地域性的为主,像刚开始的深圳到重庆再到苏州等,都是地域性的消息面刺激发酵走起来,第一波主升浪是大题材的行情,蹭上低空的都能涨,见顶后进入了局部的存量博弈行情,板块也开始进入弱周期的震荡阶段,但总体趋势依旧向上。可以看看下面这张图,离新高就一步之遥了。接下来热点究竟会怎么走?我觉得走出一个新高问题不大,技术上只要突破就行,持续性如何才是最关键的,前面能走出一大波行情主要有两个原因,其一是年初的两会,其二是这个题材比较新,现在还具备这些条件吗?当前的消息面基本是地域性发酵,资金又是存量博弈,所以走出新一波行情的概率较低,最有可能的走法就是突破后回调,突破后再回调,既然上不去,那就以时间换空间,玩拉锯战,折磨一下参与的资金。
核心股
万丰奥威 ,这票就是典型的高位震荡结构,周五出现了一个18.88的顶,有点意思,本来周五低空走的会很好,早上已经挺多家股票涨停,结果午盘地产股杀出重围,疯狂吸金,导致很多低空的票回落或炸板。其实这样反而对后面更有利,下周的预期也就增加了,这条线只看万丰奥威,它不出现亏钱效应,那么热点就会反复走强,不管是做套利还是低位都行。个人目前持有的是万丰奥威。
其它
玻璃基板。大摩曝出
英伟达 GB200或将使用玻璃基板;
英特尔 、三星、AMD、
苹果 等大厂此前均表示将导入或探索玻璃基板芯片封装技术。这个周末两天也是发酵的很厉害,前排的
沃格光电 、
五方光电 人气最高,帝而激光、
三超新材 、
雷曼光电 、
安彩高科 等首板涨停。这个板块周五全是首板,位置低题材新,吹的资金也比较多。这只是一个分支,没看出很大的预期,不过刚刚发酵起来,今天前排人气高的顶一字板后资金可能会做创业板套利,三超新材走势还算可以。
铜缆。这条线更偏向于趋势抱团,板块效应不强,核心股有
沃尔核材 、
神宇股份 、
胜蓝股份 。趋势股只能等回调的时候考虑
有色金属。银价创逾十年新高,下面两张是金和铜这两个大宗商品的走势,最近走的很疯狂,A股这边的趋势核心是
北方铜业 ,这票可能还会新高。
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