甲辰龙年实盘第四贴！五月拭目以待（每日复盘记录贴）

@nathanliao 兄好，好了

@股天乐 麻烦股老师删除该主帖下的最新跟帖，放错地方了，我重新在新主帖里面跟帖了。

5月30日（周四）盘前整理及机会推演： 
1、大盘全天收7084亿，较前一天继续缩量333亿，指数收3111.02，较前一天涨幅0.05%。涨停30家，跌停9家。已经快破7字了，量能逐步萎缩，盘面除量化外死水一潭。
2、亏钱效应：跌停9家。梯队5、3、2、1.

点评：又是刚好又坏的情绪面，电力分歧较大，亏钱效应初显。
3、题材方面：
（1）电力：高度郴电国际，4B，盘中各种漏单，尾盘抢跑。今日预期深水低开，看是否有反核动作。3连20cm始终过不去且给亏钱效应。昨晚吉电出了一个利好，不知道是利好兑现还是修复电力的分歧。
（2）半导体也走了大分歧，博通晋级失败且给了负反馈日内回撤-15.24%，暂时取关。
（3）独立个票：华钰矿业+转债；英力股份+转债；
（4）比亚迪DM5.0：暂且关注比亚迪，其他等市场甄选下。

个人机会观察：
1、华钰矿业走加速，次高卡高标；
2、DM5.0看看持续性。
3、房地产看看有没有博弈周五的表现；

5月29日（周三）盘前整理及机会推演： 
1、大盘全天收7417亿，较前一天缩量331亿，指数收3109.57，较前一天跌幅0.46%。涨停28家，跌停8家。
2、亏钱效应：跌停8家。跌停梯队4、2、1。

（1）打板亏钱率：18/41=44%；-3%以上亏钱占比9/41=22%；
（2）10cm打板亏钱最多是百川股份-8.68%；20cm打板亏钱最多是宝丽迪-12.05%
（3）日内最大回撤超10%有4家：宝丽迪-15.55%、百川股份-12.42%、启迪药业-11.58%、万方发展-10.57%
（4）连板掉队率：33/41=80%；梯队掉队率：3/7=43%；
（5）首板掉队率：30/34=88%；首板20家，较前一天跌幅41%。
点评：亏钱效应有所减弱，但首板数量下降，昨日情绪积极性不高。
3、题材方面：
（1）正丹周期：丹王迎来上涨以来最大跌幅，摸到了地板。量能也放出来了，直接走死是不可能的，毕竟一直都是换手成交上来的气质龙头，但是他周期内的股就死的比较惨了。后续看正丹在高位震荡下行，先看跌到复牌那两天的底部，在此期间看看有没有他的补涨。
（2）电力：结构上电力是昨天比较强的。20cm三连板，还是弱转强的，众智科技。一字有郴电国际，目前高度为3，75%都是电力或电力设备，2板里也有百亿的神马电力，另外还有反包的明星电力、电科院（20cm），中军吉电也没给负反馈。呼家楼以一己之力成为电力王，是否能以雷霆击碎黑暗，就要看市场愿不愿意接他的货了。那么核心看几个：20cm众智科技3进4的瓶颈（呼家楼一家独大），上一个是英力，3进4失败但是全天都在水面上，十分友好20cm打板；3板郴电国际是否能继续一字夺魁；吉电呼家楼一家独大会不会给负反馈；

个人机会观察：
1、先看竞价，资金态度是否今日有情绪积极性。
2、确认正丹是否结束。
3、寻找正丹补涨，或者新方向。
4、寻找领涨情绪的核心，根据市场风格看20cm和百亿以上容量核心。

5月28日（周二）盘前整理及机会推演：
1、大盘全天收7748亿，较前一天放量109亿。指数收3124.04，较前一天上涨1.14%。涨停41家，跌停13家。又是无量上涨，盘面十分诡异。
2、亏钱效应：跌停13家。

（1）打板亏钱率：21/37=57%；-3%以上亏钱占比16/37=43%；
（2）10cm亏钱最多是新华联、正威新材跌停；20cm最前最多是隆扬电子、凯旺科技、中创股份、西部牧业均跌超10%以上
（3）日内最大回撤超10%有6家：正虹科技-15.15%、凯旺科技-14.22%、隆扬电子-13%、创益通-12.71%、电投产融-10.68%、国能日新-10%
（4）连板掉队率：30/37=80%；梯队掉队率：5/6=83%；
（5）首板掉队率：25/31=81%；首板34家，较前涨幅9.6%。
点评：亏钱效应明显上升，无论是面还是幅度，特别是20cm开始出现亏钱效应。高度降到3万方发展。
3、题材方面：
（1）电力：分歧比较明显，但仍然有两个一字郴电国际、新中港，一个20cm2连众智科技，1进2大连热电、广西能源，以及首板，容量吉电股份也在高位承接，继续看持续性。
（2）半导体和光刻机：国家大基金三期，午后爆发，略有修复情绪和指数共振的意思，但大盘是没有放量的，我不认为是有效共振，除非今天放量上涨，所以我选择继续观望，标的也不用选了，这几天的都是新玩意但没持续性，刚学完挑完次日就已经结束了。

个人机会观察：指数无量上涨，那我之前说的可能会是诱多，之后要做一次大调整，要小心谨慎了，除非来一次放量上涨。看看电力的持续性。

5月27日（周一）盘前整理及机会推演：
1、大盘全天收7639亿，较前一天缩量838亿。指数收3088.87，较前一天跌幅0.88%。涨停37家，跌停9家，盘面给我一种越来越压抑的感觉。
2、亏钱效应：跌停9家。房地产我爱我家、渝开发、城建发展；建筑装饰正源股份、东易日盛；低空经济上工申贝、立航科技；

（1）打板亏钱率：10/25=25%；-3%以上亏钱占比8/25=32%；
（2）10cm亏钱最多是上工申贝跌停；20cm最前最多是放邦股份-13.2%；
（3）日内最大回撤超10%有6家：天宸股份-14.14%（光伏）、北化股份-12.05%（化工）、英力股份-11.93%（光伏）、卓朗科技-11.27%（英伟达）、新宏泽-10.85%、上工申贝-10.64%（低空经济）
（4）连板掉队率：19/25=76%；梯队掉队率：7/9=78%；
（5）首板掉队率：12/16=75%%；首板31家，较前涨幅94%。
点评：数据略有上升，从接力上看，没有很强的隔日亏钱效应，日内追高比较惨。
3、题材方面：
（1）房地产：按照周五的盘面去看周三盘前的推演就变的比较合理了，周三是主动的，周四是下午回流博弈连续两个周五的行情，因此就变成了周五兑现。该方面是明显走弱的，不过也有大盘的一定原因，大盘走了个破位走势，直接击穿3100，那么之前引领情绪与指数共振的房地产也就继续共振。不过值得关注的是，万科A这波上来8连阳后的首阴，也一直是我认为房地产的核心票，所以继续给低位考虑低吸拿点货，除非房地产这波就是让我们看个笑话，持续两周就结束。惠普降了万科的评级，对外资流入万科A有影响，看内资态度了，毕竟我们的房地产市场是有看得见的手在调控的。周一预期，与指数共振，指数有反弹需求，房地产有修复预期。
（2）电磁屏蔽：周四出现，周五可以说是题材真空，在持续性强度上不算强。首先是沃特股份的竞价预期严重低于预期，方邦给了个负反馈，隆扬烂板一天。周一预期上是弱，假设周一是情绪修复节点，看市场反馈。
（3）正丹周期：一直在等正丹再给个低位，市场就不给，题材真空+指数调整，直接抱团正丹走强，那么在正丹周期去看猪肉和电力，其实都是涨价逻辑。猪肉涨价的背景逻辑我之前写过，跟宏观经济有关，包括电力也是。周五电力是最强板块，标的上一字是郴电国际，开盘后是广西能源、电投产融、国能日新、郑州煤电最先上板。
最终板块结构是30cm亿能电力；20cm国能日新、众智科技、九洲集团、万胜智能；容量是吉电股份；前期人气股西昌电力、明星电力、乐山电力都涨停，以及众多首板。如果指数修复，电力板块走弱，那么定位还是逆指数避险逻辑，但个人认为这次是正丹周期的板块补涨，是新方向。最终还是看市场反馈，如果是涨价逻辑，那么指数修复+情绪修复就应该给电力强持续性。

个人机会观察：接连冰点数据以及指数回调释放风险后可以积极找机会，但不排除指数开启下跌趋势，积极但谨慎做多。
1、电力：看是否有负反馈，以及是否为逆指数，如果得到市场加强，则先上车，看看在竞价符合预期的情况下（个人预期郴电国际一字夺魁），20cm哪个能开10%以上，以及板块走强，关注亿能电力的30cm2连，以及最灵活的九洲集团的转债，九洲转2。

竞价太弱了，观望吧

5月24日（周五）盘前整理及机会推演：
1、大盘全天收8477亿，较前一天放量164亿，指数收3116.39，较前一天跌幅1.33%。最低去到3110.28，涨停25家，跌停4家。前几天说整个大盘在做超短，确实如此，一天情绪修复，一天情绪冰点，但比较像观望，倒也没有恶劣。
2、亏钱效应：跌停4家。要么退市要么问询

（1）打板亏钱率：14/39=36%；-3%以上亏钱占比5/39=13%；
（2）10cm亏钱最多是海利得-5.77%，化工；20cm最前最多是医美漱玉平民-2.34%；
（3）日内最大回撤超10%有2家：瑞迪智驱-11.16%、安正时尚-10.76%
（4）连板掉队率：30/39=77%；梯队掉队率：1/5=20%；
（5）首板掉队率：28/33=85%；首板16家，较前一天跌幅52%。
点评：数据不冰而且还挺好，除了首板数量较少，但说明这个时候的机会更容易把握，打板容错率高。
2、题材方面：
（1）房地产：竞价及开盘比较差，直到中午万科一则资金驰援的消息板块才开始回流，渝开发深水直线上板，一看就是上塘路的手笔。随后中军滨江在万科A稳步上升的情况下也拉升至谁上，弹性的特发服务也从水下-6%拉升到4%幅度最高达到10%，安居宝尾盘-9%一路抢到16%。新华联全天竞价第一，一字到底。一方面有可能博弈每周五的房地产，至少有个先手，另一方面其实昨天盘中的亏钱效应一直都不强，地产再次给了赚钱效应，就是看先手后周五给不给持续性，还是先手杀后手。那么从板块来看，现在的结构是一字新华联，跟风渝开发（上塘路，基本没人去，剧本就是今天不对劲就是冲高差涨停1分钱回落），弹性继续看特发服务，核心看万科A，以及昨天主动的滨江集团，还有低位的万方发展和浙江建投，万方还有电磁屏蔽的概念，如果板块需要再次走强，少不了中军，如果只是高切低，或者先手兑现然后市场承接不好，那么只能观望。另外观察我爱我家怎么开，昨天是几乎全天水下，今日竞价看表现，超预期可能有后续。
（2）电磁屏蔽（新东西）：最近怎么那么多沃字辈。核心沃特股份、20cm隆扬电子，另外还有万方发展、康达新材、正业股份、方邦股份、鸿富瀚。观察下承接，主要电磁屏蔽概念出自英伟达，而英伟达昨晚暴涨9%，新高了，可能最板块有加持。今日沃特股份预期是竞价第一。
（3）猪肉、鸡肉：正虹科技4B（市场最高标）、湘佳股份，流通都非常小。
（4）光伏：清源股份2B竞价第二，中军表现不佳，但是涨停的都是市场喜好。3连板英力股份、光伏低价拓日新能
（5）另外军工率先上板的是长城军工，20cm是新余国科，主要是这两天湾湾新闻热点，但是板块是三大渣男之一，不知道是否有持续性和加强，观察下。

个人机会观察：
1、电磁屏蔽：20cm竞价哪个强搞哪个，昨天市场选的是隆扬；沃特应该没机会。最近市场要信早信，后信被动。
2、房地产：中军看竞价和开盘表现，昨天尾盘抢的特发、安居宝竞价看承接，渝开发看承接。新华联看一字强度，理论上连续加速了，要么加速至死，要么打开换手给市场考验下，但是主要参与标的最安全是万科和弹性特发服务，策略是滚仓，绿吸红卖。我爱我家看竞价表现，搞不好有反包。
3、光伏和房地产都需要市场放量，否则这个量能撑不了接力，但有可能走量能震荡的趋势。

5月23日（周四）盘前整理及机会推演： 
1、大盘全天收8313亿，较前一天放量320亿，指数手3158.54，较前一天涨幅0.02%。涨停39家，跌停4家。整体情绪明显有好转，但题材持续性强度基本上都断了，资金结构变了，目前看起来像机构主导的市场。
2、亏钱效应：4家。岭南股份（问询函）、南京化纤、晶华新材、松霖科技

（1）打板亏钱率：4/19=21%；-3%以上亏钱占比4/19=21%；
（2）10cm亏钱最多是南京化纤跌停；20cm无亏钱；
（3）日内最大回撤超10%有1家：长白山-10%
（4）连板掉队率：13/19=68%；梯队掉队率：2/5=40%；
（5）首板掉队率：11/14=79%；首板33家，较前一天涨幅138%。
点评：冰点之后情绪修复。
3、题材方面：
1、房地产：竞价一字新华联夺魁，汇率生态一字3B，开盘渝开发跟进缩量涨停晋级2板，我爱我家在昨天爆量炸板的情况下，今天开5%+，属于是表现力很强了，早盘第一次上板后并未得到市场的合力，随后炸板分歧，到10点之后转一致上板后带动了板块上涨，需要关注的就是特发服务和万科A，明显有异动上涨，盘中安居宝涨停，特发涨至15%，万科涨至近8%，中军金地集团涨停。但板块最终回落，我爱我家尾盘炸板竞价强行回封。整体而言该强不强，属真弱。今日预期是弱开，我爱我家是换手标的，尾盘炸板强封，今天如果有平开以上，都属于超预期了。
2、20cm独立抱团：各板块10cm都烂的不行，都开始板块内有辨识度的20cm抱团。比如房地产特发服务，玻璃基板雷曼光电，次新瑞迪电驱、骏鼎达等等。这个没法预期，都是滚动抱团，但是是市场风格，需要关注，且20cm的容错率近几个月都比10cm高太多了。包括新方向光伏的涨停潮，20cm也有好几个。记录一下次新瑞迪，昨日涨停已经接近底部翻倍，预期上这个位置是个预期上的压力位，如果能顺利度过，那结合当下的情绪压抑的环境，说不定是个出口。
3、光伏：政策面利好，昨晚美股光伏大涨，核心标的是看中军晶澳科技、TCL中环、爱旭股份、均达股份，20cm金刚光伏辨识度最高，还有前老龙清源股份是最早涨停的，随后是赛伍技术，以及低价第一个涨停的是拓日新能。这个板块关注下持续性，有点与房地产跷跷板的感觉。
4、另外几个方向，昨晚广东省出了低空的政策，“适度超前布局低空基础设施”有点放手搞的意思，感觉上有点东西，看市场反应，昨天午盘前万丰等低空已经有异动，如果是低空基础设施+20cm赚钱效应+广东省+基础设施，深城交貌似从辨识度各方面都是符合的，还有蕾奥规划，还有看看万丰有个18.88的新高位置看能不能过去。另外英伟达业绩超过展望，应该也有异动，但只能看看表现。

个人机会观察：
1、观察光伏核心标的情况；
2、观察瑞迪底部翻倍价格的关卡表现，另外也关注下新股的监管力度，比如100%和200%的公告。
3、万丰奥威：18.88的新高位置是否能突破；深城交、蕾奥规划的竞价及开盘表现。

5月22日（周三）盘前整理及机会推演： 
1、大盘全天收7992亿，较前一天缩量1962亿。指数收3157.97，较前一天跌幅0.42%。昨天盘前复盘就觉得很怪异，昨天就走了个大缩量，量能暴涨暴跌，很是奇怪。近期如果再次缩量上涨，小心诱多，可能有波调整要来。唯一的好事是之前跳空的小缺口昨天补掉了。涨停19家，跌停5家。可以说直接就是放量上涨指数新高后直接到情绪冰点，最近的市场感觉在做超短，对情绪面来说十分压抑，压抑到极致，也会有波发泄。
2、亏钱效应：跌停5家。高度降到3。

（1）打板亏钱率：21/42=50%；-3%以上亏钱占比12/42=29%；
（2）10cm亏钱最多是亚振家居、园林股份跌停；20cm亏钱最多的是晓程科技-1.12%；
（3）日内最大回撤超10%有5家：亚振家居-16.22%、保利联合-12.47%、瑞和股份-12.33%、炼石航空-10.54%、城投控股-10.50%
（4）连板掉队率：37/42=88%；梯队掉队率：9/11=82%；
（5）首板掉队率：28/31=90%；首板14家，较前一天跌幅55%。
点评：整体打板亏钱效应没有扩散，局部深度有所加强，梯队高度和首板数量大幅下降，冰点数据。
3、题材方面：
1、南京化纤：单独成为一个题材，如果它之前的上涨是在正丹周期，那么这一遭，有可能是脱离原周期自己化妖，尾盘看自身属性是有扩散的，这个接下来就要看市场反应了，唯一我觉得不够完美的是这波化妖，被村里关注了，如果后续走妖，是否会迎来村里重点关注，这个逻辑上是会的，但交给市场。昨天是爆量了，今天的预期一定是弱的，最差是地板开，不是深水开个人已经觉得算超预期，恰逢冰点数据，如果能转强，就能四两拨千斤，带动情绪转暖，那么弱转强就可以考虑拿货了。
2、正丹周期：正丹依旧还在震荡，上涨逻辑没破，即TMA价格继续上涨，昨天数据已经到了4.95万了。因此继续看震荡，目前个人观察的几个区间：向下23.88-23.05-22.01，向上就是新高位置28.86，继续观察下沿去到哪里。多次不破有支撑的地方就可以建仓了。
3、房地产：前两周都是周五启动，周一兑现，上周是周四启动、周五加强，周一、二兑现，这周看看会不会加强博弈到周三。说强不强，中军歇战，高标断板，可能在梳理逻辑引导资金。不过说弱也不弱，比如每天都有带队的，昨天是荣安地产，以及特发服务新高。如果根据近期20cm的赚钱效应和20cm抱团来看，特发不是没有可能继续抱团走高。对板块而言，还得看万科A、滨江的表现。
4、瑞迪智能：近端次新，应该很久没有次新出关走连续上涨的，而且还能涨停，可能跟近期题材持续性不强，高度压制有关，情绪始终需要有去处。这个票只能先手杀后手，不过走出超预期可以关注，比如继续走强走高，这个次新的辨识度就会加强，同时看看会不会扩散其他近端次新股，这也是一个板块。
5、TGV玻璃基板：高标核心沃格广电，一字加持金瑞矿业，弹性是雷曼光电、中军是帝尔激光。

个人机会观察：
1、正丹23左右的位置支撑，能到会先拿一笔，明显走抱团瓦解就离场。
2、南京化纤，走弱转强带领情绪反转就拿货。
3、瑞迪智能，感觉是要信早信，不太好拿货，但关注。
4、特发服务，看20cm抱团效应。