2024年4月30日复盘及5月6日预案

1.竞价

6进7板奥维通信 板开，但是没有多少封单。4进5代表低空经济空管系统的川大智胜 同样是板开无封单。从高位的角度来看，今天能够板开，抛开题材不看，今天的情绪是没有负反馈的。3进4代表房地产的南国置业 11亿封单。3进4代表化工行业的鲁北化工 平开。从中位的角度来看，也没有大的负反馈，进一步确定今天的情绪没有负反馈。然后看低位的品种，低位2进3主要是代表今天的题材谁能够获胜，低位新题材主要有，格尔软件 、神州信息 、吉大正元 代表的量子科技；蔚蓝生物 代表的合成生物 。格尔软件封单不大，蔚蓝生物封单大，从领涨股的角度来看，由于合成生物题材还没有发酵，上涨概率要大于量子科技。
所以从短线连板这里看到，今天的情绪是没问题的，结合前两天大涨，可以判断今天竞价的情绪是高潮的延续，那么进一步上涨的可能性比较低，提防盘中随时到来的分歧风险。题材方面，房地产题材虽然领涨股表现很好，但是题材本身逻辑无法持续，盘面表现再好也没有办法走成主线题材。量子科技有不稳的风险，处在低位的合成生物有发酵的可能性。
然后进一步看各个题材的代表人气股。首先是主线低空经济，三剑客的表现，万丰奥威 -2.4开，中信海直 -4.2开，宗申动力 -4.8开，昨天低空经济是回流，今天这个开盘非常的不及预期。具体原因当然没有想到，现在想想有可能是情绪分歧选择了低空经济作为载体，就像之前情绪回暖同样选择低空经济作为载体一样。然后是算力，算力昨天的表现是分歧，但是是非常良性的分歧，大部分票都是维稳的状态，那么今天向上向下都是有可能的，但是今天开盘很超预期，浪潮信息 、工业富联 都是高开。但这个盘前没有看见算力的什么利好消息。
所以竞价总体得到的消息是，整体情绪竞价并没有表现出很负面的反馈，但是题材方面低空经济已经体现出负反馈，这里结合情绪即将要分歧的预判，有可能低空经济就成为情绪分歧的载体。另外，情绪弱的节点，就继续去寻找低位题材去做，合成生物是一个选择。
2.盘中
开盘后，资金进攻了地产。自动驾驶，但只有兴民智通 暂时封住了板；化工涨价，百川股份 与正丹股份 全天趋势良好。锂资源概念，西藏珠峰 等封住涨停。盘中还轮动了家电概念，朗迪集团 。部分资金还想去做低空经济的活口，光洋汽车与王子新材 。下午算力概念有一波回流，但成效也不显著，将真视通 送上板后又炸开了。
3.盘后
整体数据：今天涨停54家，跌停18家，连板14家，破板率21.9%。昨天涨停110家，跌停5家，连板15家，破板率20.1%。如何理解今天的情绪？从定性的角度来看，今天的情绪是分歧的，是接连被迫上涨后的一次分歧，涨的好的题材是合成生物、家电概念、化工概念。跌的最多的题材是景点旅游、低空经济、固态电池。维持稳定抗跌的是量子科技、自动驾驶（冲高回落）、算力。涨的好的题材都属于低位，这种低位题材与之前低空经济的那种低位是不一样的，这是从绝对高度来看的绝对低位题材，而低空经济那种属于相对低位题材。那么其实可以给情绪划分三个等级，最差的等级，就像今天的情绪一样，只能做绝对低位的题材，中等等级，也就是情绪外强中干的那种，情绪会做相对低位的题材，最高等级，情绪会做最高位置的题材。
接下来就是展望下一个交易日的情绪，从之前发展变化的路径来看，情绪被接连强撑着强了几天后，开始第一次分歧，分歧的力度不算小。而且指数的上涨有一些刻意的行为，从这两个角度来看，情绪应该继续分歧，指数应该还会继续在3100左右磨。继续分歧的情绪下，题材有可能是低位轮动上涨的节奏。现在题材的位置分布是：
高位：没有绝对的高位
中位：量子科技、算力、合成生物、自动驾驶、汽车拆解
相对低位：低空经济
低位：家电、固态电池、人形机器人 、化工
另外，还有一点需要注意的是，4月30日整体大分歧的情况下，算力、量子、汽车拆解都属于抗跌的版块，有可能会成为下一次上涨的主线。
这里分析一下为什么选择低空经济作为下跌的载体，从K线结构来看，是三重顶，想突破突破不上去。第二种是昨天的回流其实是假强。为什么这么说，我们回顾一下这几天情绪变化的情况，从4月24日情绪由下跌再次转暖，当时情绪选择的主要载体是低空经济，4月26日本来应该分歧了，但是受到场外券商消息的影响，下午的时候有一波资金干了券商，直接把券商干到高潮，从而又点燃了场内情绪，延缓了情绪分歧的进度。4月29日这波资金又去干了房地产，进一步点燃了场内情绪，连续两天的放量大涨让指数站上了3100的平台。但这种变化是市场行为吗？我觉得是有些刻意的，正常的市场上涨应该是逐渐的去突破，现在这种突破感觉是有资金刻意去做拉指数的题材，对于非市场化的行为总会回到原点。
4月26日，整体市场情绪是高低切的状态，情绪从高位的低空经济流出，转向低位的量子科技、券商以及中位的算力。4月29日，算力、量子科技维持稳定，低空经济又回流，这里理解情绪是只想做低的，不想追高。而这一态度和4月26日的情绪表现如出一辙。如果情绪真的强，那么情绪应该要高举高打，就是当前最强的题材应该会一直强，但是这两天的情绪表现都是情绪在一直做低位，所以情绪并不是真的强，而是在房地产、券商带着情绪上走的情况下，资金做的无奈选择。
4.预案
假期消息汇总：
首先是4.30政治局会议，梳理会议消息如下：
1.房地产。房地产新增的表述是统筹研究消化存量地产与优化增量地产。当前房地产的供求关系已经成为供大于求，尤其是在今年房地产市场开年销售数据不利的情况下，另外此次房地产并没有提及“三大工程”，因此感觉房地产政策的主基调已经由之前的房住不炒变为着力去库存，简单来理解，就是通过各种办法包括以旧换新等销售掉当前的存量房，当前各个城市已经有不少放松限购等政策出来，后续预计将会有更多详细政策出来。但是从政策的影响来看，短期内影响有限，因为当前模式还不成熟，各个城市有做的最多也就是郑州有5000套左右，所以房地产这个政策短期内影响有限。
2.长三角一体化。目前没有看到对于这个政策为什么出现在政治局会议的解读，同时也没有具体的政策出台，应该难以获得资金的认同。
3.设备更新与以旧换新：今年设备换新、家电换新、汽车换新、房子换新等政策出台较多，而今年之所以如此强调换新，主要目的是扩大市场内需，提振国内消费，所以相关板块的表现比较好，这个板块是具有长逻辑的板块，需要提起足够的重视。
同时还有值得关注的消息：
1.高铁涨价。据铁路官方公告，武广高铁、沪杭客专、沪昆客专、杭甬客专4条高铁票价将于6月开启涨价窗口，涨价幅度在20%左右。此次提价是铁路部门近年来对高铁票价提价幅度最大的一次，距今最近的一次提价是2021年6月。政策主要利好高铁运营企业。同时结合中国将对塞尔维亚等国家进行国事访问的新闻，对于高铁等会有进一步的催化。
2.杭州主城区放开无人驾驶。无人驾驶前两天由于特斯拉 FSD入华的消息就有异动，最近催化消息增加，如果无人驾驶明天板块能够红开的话，在上一个交易日冲高回落的背景下就是超预期的。
3.AI：openai的ai搜索引擎有望下周出现，同时中美之间有关于人工智能的联合会议，港股商汤近几日连续暴涨，ai再次成为下一次炒作的主线也是有可能的。
总结一下，假期海外资产大涨，明天高开是大概率的，但是否会回落不确定，因为有可能资金会持续进攻，所以明天肯定是要给仓位的。主要是三个题材的选择：1.高铁。2.自动驾驶。3.ai。