外资唱多,资源周期“风起”复盘笔记04-25 18:47970阅读
复盘笔记
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周四,三大股指收盘涨跌不一,
创业板指 表现疲弱。
A股成交额7991.29亿元,较上个交易日放量199.96亿元;
北向资金净买入3.49亿元。
外资真金白银做多中国资产。
据国际金融协会(IIF)最新发布的报告显示,今年3月份是自去年6月以来,中国股市、债市首次同时获得外国资金的净买入,分别获17亿美元(约合人民币123亿元)、21亿美元(约合人民币152亿元)的外资净买入。
近期包括瑞银、
摩根士丹利 、桥水等外资巨头纷纷唱多中国市场。
高盛 判断随着上市公司现金分红、股票回购、公司治理、国内外机构和长线资金参与水平不断与国际成熟市场看齐,A股市场或将有约20%,甚至40%的上行潜力(资料来源:证券时报)。
接着我们来看看几组复盘数据。 从主力资金看,主力资金净流入基础化工、交通运输、银行等方向;
从计算机、国防
军工、机械设备行业、通信流出较多。
从ETF资金主力流向情况来看,流入最多的前两只为
沪深300 ETF、中概互联网ETF;另外,港股相关ETF也获资金大幅流入。
流出较多的是美股、科创、创业板等宽基ETF。
(仅每日资金流动情况展示,非产品推荐)
行业板块涨多跌少:
银行、交运行业、钛白粉概念走强,国防军工、TMT回调。 交银国际 指出,看好
创新药行业长期发展前景,并继续首推具备差异化产品,具备国际化布局,且年内有较丰富重磅数据读出,重要监管审批催化剂的创新药企。进入二季度,建议关注A股和美股药企的年报、一季报业绩表现,以及重要学术会议上的数据读出;随着板块投资情绪企稳,股价有望持续修复。
盘面上,ETF市场上,今天涨幅居前的有港股创新药、医疗保健、运输、银行。
(仅市场情况展示,非产品推荐)
再来看看基金圈的事儿。
资源周期“风起”,基金经理最新研判出炉
从持仓来看,重仓资源周期方向成为今年以来一些基金表现出色的主要原因。不少擅长资源周期方向的基金经理受到越来越多投资者的关注,如万家基金叶勇、
景顺 长城基金邹立虎、大成基金韩创等。
仔细分析上述基金的一季报,会发现基金经理们的配置思路仍有不同。比如,有的基金经理采取“押注式”策略,将大部分重仓股集中于单一行业。
也有“周期旗手”的行业布局显得更加分散。截至一季度末,叶勇管理的基金重仓股分布在工业金属、石油炼化、煤炭开采、黄金等领域。
在对资源周期行情的宏观研判上,中国证券报记者发现,多位基金经理的分析都有相似之处,普遍提及海外库存周期见底和预判新一轮大宗商品周期开启(资料来源:中国证券报)。
想了解如何研究大宗商品,小伙伴们可以点击妮姐今天发布的《铜企是阶段性回调,还是见顶?(铜研究框架)》以及玩转ETF的《有色金属迎来风口?产业链超全梳理!》。相关基金/股票(4)
沪深300ETF
深159919
3.66+0.30%
3.6560日
加自选
港股创新药ETF
沪sh513120
0.63+1.44%
0.62360日
加自选
有色50ETF
深sz159652
0.91+0.78%
0.90260日
加自选
有色50ETF
沪516650
1.02+0.49%
1.01960日
加自选
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