记录一下，慢慢滚起来

明天玩啥，就这个了。今天看完了老虎基金朱利安罗伯逊这本书，我觉得这个人最牛逼的地方应该是在做空还没有被市场普及的时候，他就开始做对冲了，而当资金量庞大起来选择做宏观对冲。其他的价值投资什么的很厉害，擅于发现市场定价错误，培养人很有一套等等，这些我觉得都是基于对冲之上的，先有全新玩法，后面的全都是基本功，大伙都知道要学的，所以我觉得真能赚钱的是玩法结合基本功，玩法是灵性的，基本功是硬性的。正常人能做到的极致——用新机制来降维打击，20，21年的可转债，竞业达计算器战法，新股注册制……等等，大部分时间，能获得超额超额的收益，来自于对规则的超额认知以及应对规则作出正确的行动。不这么极致的话，其实也可以学学过去的玩法，然后轮回使用。

做动量的选手应该会发现，最近筛出来的票变多了，这意味着最近的市场，涨得多的票继续涨的更多，市场资金没有选择低位，反而都去介入更高位置的，也许这是继续市场牛的标志？没经历过大牛市，所以不是很确定。不过无所谓，都是学，那么最近选票尽量不要做回调反弹的品种，而是要买强势主升的，资金偏好变了，不再厌恶风险了。但不是指无脑冲化工和合成生物。有一说一，现在开盘啦app的影响力真够强。中午看了一下，发现豪能股份是龙一了，然后手中的转债就午后开盘立马拉升，很快很猛。大概正股明天一字，转债还能吃溢价。明天的想法基本没有，今天地产、化工、医药继续走强，ai、金融分歧所以整了国盛金控和工业富联，明天应该会买点良性分歧的东西和竞价最强的，地产、化工、医药最多两个一起飞，得有一个下台，化工作为老题材，有可能走独立逻辑路线了。观察标的如下：低空基本都是观察仓位了，今天都t爽了，就先格局一下。新能源车其实一直有小动作，但还没发酵，右侧再介入。有在反思错过化工这一波，就一定要及时革新吧，也有在思考对手盘，敌人，朋友，核心资源掌握者之间到底是啥关系，还没想清楚。下次一定想清楚

大体思路没变化，在等市场选择新的方向，我看好新能源车相关的，还在看市场选择，正丹的使命差不多了，期待后面的行情了。今天就放点代码……看了一下也没啥值得买的，那就不放了，主要是今天太多涨停的了，以前推得票都还能做，好像以前推的今天都新高涨停了。算了还是放一个凯迪股份。

这周末好多好多事情，基本上都是利好，然后我翻了一下4.8号(4.7也是周日调休上班)的走势，emmm不好多说。但想了想，这次应该有点不一样了。今天的内容分两块，一块是之前的复盘细节，另一块是最新的想法一、复盘之前一直有说广哈通信是空头锚点，涨不动的时候也就是空头瓦解的信号，而st宁科则是大一级的多头锚点，可以将他们理解为小周期锚点和大周期锚点。当周四广哈通信收阴，st宁科地天板，这个双重叠加信号就预示着多头的崛起，而且还是双重认证。虽然周五大部分马后炮的解释是这样的：我也非常认同，可是都涨起来了呀，周一都是比较被动的去买入了，有周四看到信号买入的主动的爽吗。所以说盘面领先于消息，如果没有资金优势，没有消息优势，那只有理解力优势，对盘面的理解，才能在市场赚到钱。以上就是上周最重要的东西了，其他都是臭鱼烂虾，没啥好分析的。二、新逻辑最近很多东西都要更新一下，我们还是从上往下慢慢学。宏观方面：先说日本，日元贬值应该是全球最热的事件了，主要原因是，1、外汇储备下降：美元加息周期后，日元外汇储备下降约10%。2、国际收支：服务和贸易净出口连续3年为负值，解释了日元的弱势。3、日本政府债务问题：日本政府债务占GDP比重高达230%，国债规模巨大，利率上升将导致政府财政压力巨大。4、日本央行的政策困境：面临汇率压力和国内工资-物价上涨压力，同时加息会导致政府利息支出增加。美国在Q3之前不太可能降息，日元汇率将持续面临压力。日本央行需要在保汇率和保债市之间做出选择，而股市由于海外利润占比大，在日元贬值情况下暂时没有太大问题。于是出现了什么国际游资抄底港股，中概互联的小作文。再看看美国的PCE，个人消费支出（PCE）年化季率初值增长2.5%，较前值3.3%大幅放缓，同样不及预期的3%；除食品和能源外的核心PCE价格指数年化季率增长3.7%，超出预期的3.4%，几乎是前值2%的两倍，为一年来首次出现季度增长。显示美国核心通胀依然顽固。数据出炉后，市场对货币政策状况以及美联储何时开始下调基准利率感到不安。交易员将美联储今年首次降息时间预期推迟至12月。可是，周五晚上的纳斯达克涨疯了，英伟达暴涨，我也吐了。。。。还是跟之前一样，我们把上证指数、恒生指数、纳斯达克、黄金放在一起看，这次多加一个日元很微妙啊，有点像是日元给全世界贡献血包一样hhhh如果用龙头战法来看，多头锚点——恒生科技（龙头腾讯），空头锚点——日元，美股和A股都是补涨。指数方面：多头锚点带动带量上去就好做了。明天基本是明牌逼空日，想想，国际游资都来抄底了，你还交割日出金？你还四月业绩雷跑了路？你还节前效应出金？别人才不管你A玩的这一套，自己人跟自己人玩还行，跟别人还是要用别人的角度看待这个市场，毕竟增量资金是他们，谁不想让他们来多抬抬轿子啊。题材和个股：上周四和周五主要是AI和低空撑场子，但是这两波的资金属性还是有点不一样的，一波是踏空低空的资金选择AI，然后周末开始发各种利好小作文；另一位是低空资金，周五尾盘存在分歧，大概也跑去支持ai了。我的看法是：竟然国际游资是增量资金，ai的票应该去美股买，买英伟达，国内的凭啥买啊，他们可以全球资产配置呀hhhh，所以我排除ai。他们的偏好应该是A股特有的东西：今天的分析就先到此结束了。

广哈通信、中信海直业绩都算行，明天偏兑现吗，无所谓了，看看新东西反弹可以做做这个恒生科技有回调机会吗，好想上车，黄金已经在上车了

被打脸了……今天指数涨得有点猛，可惜没量所以明天又是缩量行情，我觉得偏震荡吧，下跌的概率也存在，上涨概率很低很低。今天说个马后炮：从配置角度来看，拥挤度，价格都是非常nice的，为什么这种现象偏要最近几天出现，还没想明白，但回调就是上车机会。但是，我们可以继续用之前的方法来分析（跷跷板以及成长法）：所以最近行情不温不火，不是大a的问题，纳斯达克其实也这样。而是大资金的偏好都在黄金和港股，大a只能吵吵300，吵吵低空题材。港股可以看成黄金资金的承接池，短期啥时候做黄金啥时候做港股就是用来跷跷板做。接着回到没人看的大a，今天出现低空和ai的修复，我觉得尾盘会跳水，就没做这两，除了手上昨天的广合科技算个ai，没想修复一直持续到最后，这买盘该枯竭了吧明天。明天做什么的问题，有点困难了，目前三个看点，ai，低空，金属，中字头，但是ai太大了，只能看分支，不太会做，低空最核心，金属爱咋咋地吧，中字头还不错总结一下：1、zxhz，zgcb（出版），如果下面几个竞价不错的话，那么就是指数大涨预期了2、zxhz，zhsj，低空没有猪队友，指数震荡预期3、zgsy，ai，低空竞价都不及预期。为啥都是中呢，因为明天真的很不划算，都不是好的买点。最后可转债做完了，先放个效果图：