短线核心-稳定盈利的交易系统

相信很多老铁都有这样的困惑：入市多年却一直无法稳定盈利，要么大赚大亏，要么稳定亏损。其实这个问题很简单，我们试想一下：如果一个人连续多月甚至一两年都不能稳定盈利，那么问题到底出在哪儿？答案是没有一个好的交易系统。
一直亏损肯定是交易系统存在严重缺陷甚至是严重错误，交易结果是交易系统的最直观体现。一个好的交易系统必然是在进攻性和防守性方面比较完备和完善的，它能抓住大部分模式内的机会和规避掉绝大多数的风险。
一、超短交易的基础和前提：必须建立短线的大局观，确认当前周期所处的位置。
1、大的情绪周期如果是上升周期，小周期共振向上，这时候赚钱效应是最好的，此时什么模式都好用，什么战法都赚钱，当然龙头战法更暴利；就算看错了小周期，高点进去被套，拿两天也很快可以盈利出来！
2、大周期如果是下降周期，那么出手的胜率就会降低，大部分人基本是怎么做怎么亏；高手可能在冰点小仓位博弈一下反抽，见高点就走，但盈亏比也不会高；对于普通选手那更是火中取栗！
3、A股单边市很少，80%时间是震荡市；那么情绪大周期往往并没有明确的方向，经常存在方向选择，那么节奏就成为超短的命脉！
二、超短交易的核心是情绪，也就是赚钱效应和亏钱效应的相互转化。
读懂超短的情绪就真正的理解了超短的交易核心。交易中的量价、指标等等都可以量化，但是情绪不可以量化，这就是股市神秘莫测且千变万化的根本原因！
赚钱效应和亏钱效应周而复始地不断更替转化，产生出了春耕夏耘，秋收冬藏的四季景象，我们要做的就是顺应市场，在市场赚钱效应最强烈的主升期大胆出击，在市场亏钱效应强烈的下降周期学会空仓，善猎者必善等待。
对于市场情绪，根据我多年的经验总结，有以下一些常见的实用性结论：
1、选股尽量参与市场合力股，板块的地位和强度决定溢价，跟风越强，前排溢价越高；跟风如果都死了，持有龙头就算一字板也要卖出，次日基本没有溢价甚至大低开！
2、强势股超预期，强的强势股开一字，昨日分歧的强势股反包，这是很好的投机情绪；但是情绪的持续性还要配合日内指数走强才可靠；否则弱转强还可以再转弱！
3、弱不可怕，因为弱还可以转强；低于预期才可怕！开盘情绪强未必是好的机会，超预期才是可靠的参与机会！
4、独立走势的个股多数是庄股，不是因为庄股不赚钱，而是操作庄股命运由庄不由你；马后炮看很多庄股涨了好几倍，但是更多的散户参与庄股都是脱一层皮出来的！
5、主流板块竞价开的很强未必是买入机会，还要看情绪大周期的位置是向上还是向下，向下则是卖出机会，向上才是买入的接力点！
6、向下的情绪大周期，途中的任何反弹只看做反抽，冰点买入后见高点就要走，千万不要主观预期太高给自己加太多戏！
三、建立适合自己的交易系统。
每个人应该根据自己的性格特点和思维惯构建自己的交易模式，常见的模式有龙头战法、龙头低吸、补涨龙、低位首板或1进2等等。
当然模式的凝练是需要长期的经验总结和大量数据回撤的，衡量交易模式价值的最主要因素是胜率和赔率的综合值，任何有效的模式都不可能做到100%胜率，只要能做到稳定盈利，那么经过时间的推移产生的复利是非常惊人的。假设你每个月赚5%，那么5年后你的本金将翻20倍左右，比如你100万起步每个月都赚5%，5年后你的资金就是大约2000万，这是非常巨大的回报。难怪爱因斯坦曾说：复利是世界上第八大奇迹。
我大致总结了一下常见模式的一些特点。
1、龙头接力战法肯定要在涨停溢价尤其是连板溢价高的时候才能玩，忽略短线市场环境只看技术面的接力亏多赢少！
2、龙头战法很容易翻倍，也很容易腰斩，所以龙头战法的交易系统一定是低频次交易的，在大周期上升期满仓干龙头，下降周期空仓或者极小仓位做，就是所谓的龙空龙模式。
3、首板战法更多的是要抓住情绪的一些转折点交易，套利为主，不能贪心，不能格局！
4、操作模式很多，但是每种模式都有它对应的情绪周期阶段，也有它失效的阶段，适合自己的模式就是最好的模式！
四、短线交易的心态。
一个人的认知决定了他的行为惯，从而影响着他的交易心态。很多人亏损主要是因为贪心而没有坚持模式内的交易。看到某只票涨了生怕错过而去追高，或者看到别人赚钱了生怕自己踏空而去胡乱操作；买到不强的票又幻想着会拉起来，所以死扛最终越亏越多。心态始终被贪婪和恐惧支持着，这是交易的大忌。
养家老师曾说过：掌握市场之心，胜利接踵而至；心被市场掌握，失败连绵不绝。买卖那一刻的淡定自如，亦是自身境界的提升。摆正心态，基于情绪周期为前提，以赚钱效应为观察点，根据自身交易系统而确定交易进出场点才是好的交易！正所谓：善猎者必善等待！希望老铁们都能够早日稳定盈利实现财富自由！

怎么建立自己的交易系统
这周末证监会出了重磅消息，但是这个周末重磅可能和大家预想的还是有一些差距，于是就段子横飞，A股股民亏钱了，不能去向房地产一样围堵售楼部，也不能像P2P一样去堵门口，他们能做的就是写个段子，默默自嘲。我A股股民真的是最可爱的人！
当然在这个市场中，自嘲，自我安慰肯定是需要的，要不然人都会疯掉的，但是除了这些，我们也需要去学一些东西，争取可以从这个不是很友好的市场中賺到一点收入。这周末的文章就打算着重讲一下，怎么建立自己的交易系统。因为只有把模式系统化，才是开始賺钱的第一步。
建立交易系统的第一步，我觉得就是先分析自己的性格，看看自己的性格适合什么样的交易，然后就去选择什么样的频率，因为要改变自己太难，但是改变交易风格却很容易，所以不如在一开始就选适合自己的交易风格。举个简单的例子：如果你是一个慢性子的人，那么就选择中长周期的交易，如果你是一个急性子的人，就选择短线交易等等诸如此类的。当然如果还有第三类人的话，他不喜欢频繁换股，但是短线又想玩一玩的话，这种其实有一个非常好的方法，就是建立自己的专属股票池，然后就在这些股票池里面进行交易。笔者对长线投资不太了解，这里就着重讲一下，短线交易系统的建立，如果大家想了解长线交易系统的建立的话，后续我们可以去研究一下，怎么去做长线交易。
选择好适合自己的交易频率后，接下来就是去衡量自己能接受的盈亏比，比如你一笔交易可以接受多少钱的亏损，那么你每次下单的时候就要计算好这个股票最大的可能亏损是多少，然后去选择合适的建仓比例。盈亏比的建立非常重要，因为短线博弈。最关键的指标就是胜率和盈亏比。举个很简单的例子。如果你的盈亏比是2，那么你选股的胜率只要超过40%，你就是可以賺钱的。很多人，做短线的时候，最容易犯的错误就是太重视一笔交易的亏损和盈利了。比如我这笔交易卖了，但是卖完后，股票又继续涨。这时你可能就会焦虑，觉得自己还是可以多賺的。但是殊不知，这仅仅是一次交易而已，你可能下一次就会多亏。所以，我们一定要记住的是，你做短线，賺的是模式的钱，不是单次交易的钱，只要你的模式是没问题的，那么你賺钱就是可持续的，偶尔的一次甚至几次卖飞又有什么关系呢。
前面几步完成之后，那么第三步就是要确定我们的交易模式，短线的交易模式有很多种，比如打首板，一进二，空间板，龙回头，低吸龙头等等，包括近期非常热的20CM半路。选择一种适合自己的交易模式，然后坚定的执行，不能说今天做首板，明天做一晋二，后天看低吸赚钱快，又去跑去玩低吸。赚钱的方式有很多种，学会一种足矣。模式选好之后，还有就是资金的分配，每个股每次下多少仓位，止损是多少，止盈是多少，要不要加仓，其实做短线我一般是不建议加仓的，但是如果是形态特别好的，又是很热的题材，如果当天没有获利，最多就是在均线位置加一次仓，一旦到了止损线还是要毫不犹豫的止损。昨天我看了一位高手发的文章，他的打板胜率只有50%，也就是说，他每打2个板，就有一个是炸板的，这个胜率其实远低于整个市场的平均胜率的，但是他依然赚钱很快，那核心就在他的选股，
就是这个股炸板了给他带来的亏损很低，因为我们统计过，如果是无脑上板虽然胜率会远大于50%，但是是稳定亏损的，他能在胜率是50%的情况下，还能保证赚钱，那核心一定是炸板的股亏损的很少才行。
今天就讲这么多，希望大家都能找到适合自己的交易方法，在这个很难赚钱的市场赚到属于自己的钱。