周复盘以及如何判断题材的大小

这几天最热闹的事莫过于老师们讨论低空经济是套利还是二波，个人认为是二波，而且我已经等了很久了
不同于连扳短线是个股带题材，趋势这种一般都是题材带个股。简单的讲，就是这个题材的板块指数走趋势向上，板块内的领涨核心会在数月的时间内不停更换

那如何判断一个题材是一波流的连扳短线还是横跨数月的大题材呢？

回答这个问题之前，其实我们要想明白一件事。就是小到个股，大到板块甚至指数的涨跌都是对未来数月、数年甚至十数年的预期。

举个例子，22年最火的题材是新能源。比亚迪 在那一年涨到了历史最高价 同年，汽车板块中短线龙头出了中通客车 、集泰股份 、浙江世宝

其中除了浙江世宝 ，中通和集泰甚至比亚迪再也没能创下新高。为什么？

明明国内汽车的大规模出海是在去年， 明明特斯拉 销量下滑是在今年，国内电车倒逼油车尤其是合资车降价也是去年下半年开始的，国内车企海外建厂投产也还需要时间。

那为什么是22年？

原因在于股价多数时候不是对当下的反应，而是对未来的预期的一种反应。22年比亚迪、中通、集泰、世宝涨的时候，其实已经能预测到未来的几年时间里，国产新能源会倒逼油车、合资车降价，会抢占特斯拉的销量，会大规模出口甚至海外建厂，这些都是资金的预期，所以当时才能涨这么多。

如果一个题材没有长期的想象力，只能影响到未来数月，那可能短线连扳走一波就结束了，龙头什么时候断板就什么时候结束。

如果一个题材能影响到未来数年甚至数十年，那么这个题材就会走得更远。因为目标更远，所以资金与资金之间的预期差会更大，于是造就了题材的每次回调和再次上涨

那低空经济是只能影响到数月还是能影响到未来的数年甚至数十年的题材？

显然，低空经济属于后者。在之前我们也提到过，低空经济是属于我们中国人的新质生产力

如何在独立的情况下判断一个题材的影响时间？

一、某个题材成为未来数年甚至数十年的国策

二、某个题材能够拉高国内全产业链的利润率

其实这两件事在一定程度上是一件事。从经济分析的角度来讲，现在国内的房产泡沫破裂、养老金漏洞日益扩大、国内的就业等等问题都可以通过一个办法来解决，就是提高国内产业的利润率

在美国最辉煌的年代，工业产品的利润率在40%-50%左右，我们国家呢？我国全产业链平均利润率大概在13%左右

所以我们要淘汰落后产能（那些利润率低到3%的服装鞋袜代工、劣质轻重工业）。所以我们要把碳中和列为国策（我们是碳中和的主要支持者，因为最好的光伏、风电、储能产业在中国）。所以我们要先搞合资车，再搞新能源（前面拿市场换技术，现在要在技术突破以后拿技术换利润了）

那，低空经济能带动全产业链利润率上升嘛？


显然是的

那么，低空经济就会是一个能影响数年甚至数十年的大题材。这么大的题材自然不可能跟情绪短线一样随连扳高度断板一波就结束了

再来看盘面

周一

盘前来看，市场强的就是两个方向。一个是资源股，一个是工程机械，固态电池已经弱得退出竞争了。为啥？固态电池能提高全产业链利润率嘛？不行的，这只是新能源车 方向的一个更新，不可能走成22年新能源车的大行情，那这种小题材龙头三祥弱了以后就不用看了。

同理，资源股和工程机械这些能提高全产业链利润率嘛？不行

所以周一莱绅通灵 竞价按死跌停后，整个板块都不用看了。剩下只有机械设备这边可以看一下。因为建设机械 没给机会，我们加了点建科做t，（这天要是不做T，拉高清仓就完美了）
还关注了峨眉山 ，只是这个票本身比较大，还因为大消费属性被莱绅坑了一把，确实也不赚钱

周二
建设机械开板，断板几率大增，那么机械设备这条线又没有关注价值了。建科这里大低开，只能拉升兑现

这里因为周期位置与浙江建投 三波的位置非常相似，所以选择低吸关注毅昌科技 和圣龙股份 ，博弈业绩和汽车零部件题材发酵带动圣龙大二波
不过依然失败了，周二的情绪依然处于下杀状态，毅昌和圣龙都没能走出来。但，已经可以比较明确的感受到市场底的存在了，次日的普反其实是预期内的事情，只是不知道是先杀再拉还是直接拉

周三
盘前来看，周一周二连续两天恐慌杀跌，但由于2月已经经历了一次，所以这次不会有上次那么强。就跟个股的模仿效应一样，模仿者始终难以超越正主，杀得不如二月很，弹的也不如二月多。所以拉升都是卖点，但是同理这里也会出现新的盘面核心，要么是最高板发酵新题材，要么是新题材带动板块批量上涨

开盘情绪就是高涨状态，毅昌、圣龙拉升出来后，我们关注到了低空经济的强势
随后我们将低空经济板块的中信海直 和万丰奥威 加入自选，不过因为海直在我讲完后很快就板了，万丰可能才是多数人的选择

周四
因为前一日是普反，所以盘前就该想到说这天的市场主旋律是分歧，核心个股都会分歧给机会，后排都是要回落掉队的。
那么这一天的最优解就是，买入核心个股和寻找市场唯一性。可惜的是同为和春光都没能开板，盘前我们就在讲连扳六板会是一个分歧的点，但我开始以为会是同为。中电电机 这种，就是二月份的哈森，答应了我六哥这种不做，避开了这种垃圾

核心股就是开盘入手中信海直，这种买点有手就行。（苏交科 开盘只有五个点不及预期）反倒是万丰其实盘中拉板挺超我预期的。唯一性的话，低吸了C宏鑫，因为是市场最近一段时间的唯一新股，跟上周五的永达是一个意思。不过当天没有爆拉就没啥意思了
但是万丰这票太大了，当天的指数刚好处于将要突破年线但未完全突破的程度，这种指数可上可下的情况下，干万丰肯定是不明智的。（地位已经被海直拿走了，拉板了也抢不回来，指数回落，炸板就没人修板了）

周五
盘前因为万丰炸板回落，海直封单大减。这种时候关于低空经济的多空对立就又增加了。但是对低空经济来说其实是好事，如果周四低空直接分歧转一致的话，周五就要开始加速了，下周一大概就是兑现的位置。但是这个万丰这个尾盘炸板创造出来的分歧，其实是给低空这个板块续命了，那么周五又有了一次分歧转一致的机会

果不其然，海直上板，万丰上板，苏交科都是大反包阳线

盘前讲了宏鑫减仓，为的就是在两个连扳最高板开板时能有仓位上车。不过我盘前一直以为会是同为的，结果同为没开只好打春光了（周五的同为不开板其实不是很好，就看是同为断，成就春光还是两个一起断了）宏鑫因为走势不及预期，在-5%左右全部走掉了。还有海直+8%附近做了减仓，这里可能不走连扳能够走的更远，周一应该能又更好的位置加回来

这周做下来就能明显觉得盘面开始好做起来了，能感受到市场的那种生命力。当一个方向被堵死的时候（连扳失败就是-30%起步），市场就会自己寻找出路（做低空经济的趋势）

下周在低空经济的趋势上行和连扳高度的连续突破之间还会有一次对于市场资金的抢夺战，我们下周见

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