今天盘面整体处于弱分化,强震荡的态势中,一方面,有色板块今天是分化的,但分化的并不厉害,市场最高标依然被有色黄金所占据,后排有色则是选择扩散到稀土方向,本质上资金还是抱团在有色板块。另一方面其他题材又乏善可陈,除了
固态电池略有主导性和号召力之外,其他基本没有什么看点。第三方面,盘面上今天却是出现了普涨,下跌不及千家,跌停板基本都是前期强推的伪龙头,从侧面说明近期的高标龙头性价比极差,反馈友好度极差,并不能盲目去随着接力。我们依然坚持认为,目前市场处于以
人工智能为大主线的春季攻势周期结束后,大退潮阶段的后半段,其中,有色的高潮也是大退潮极致的表现。只有等到这个阶段完全结束,市场才能再次酝酿出新的周期和新的龙头。
今天的市场比较混乱,有色板块当中有加速有分化,内部比较开始混乱,固态电池板块当中也比较混乱,老资金聚焦氧化锆的
三祥新材 和
东方锆业 ,但是又在两者之间玩跷跷板的套路,昨天硬顶东方锆业,猛砸三祥新材,今天又硬顶三祥新材,猛砸东方锆业,这来回抽风,这难道也是在赶集“谢帝我要diss你”的风潮?新资金则开始挖掘双三氟,满屏主播安利。其他各个环节也是挖了个遍,不过今天可以算是一个新的启动,后面还有继续发展的空间。从参与的角度看,虽然盘面出现普涨,但真正有确定性的方向和目标几乎没有,赚钱效应也依然非常小,所以这种盘面我们认为依然是不正常的,依然是需要防御的。
盘面解读:
1,有色板块:
莱绅通灵 ,金超短龙头
银泰黄金 ,金行业龙头
紫金矿业 ,金铜锂叠加大中军
山东黄金 ,金市场中军
赤峰黄金 ,后排跟风
白银有色 ,银市场先锋
兴业银锡 ,银行业龙头
老凤祥 ,金强庄抱团
北方铜业 ,铜短线先锋
江西铜业 ,铜行业龙头
洛阳钼业 ,铜市场中军
西部矿业 ,铜市场中军
金诚信 ,铜设备叠加矿山
这个阵列当中,市场最为关注的是:莱绅通灵,
紫金矿业 ,
山东黄金 ,白银有色,北方铜业,
洛阳钼业 ,金诚信。从逻辑上讲,酋长强调的是今年应该是个有色年,也就是有色今年还会有大趋势强趋势行情,接下去还有大机会,整体上铜品种中长线空间更大,金银则是短线几岁更多。但是由于上周五和周一过于高潮,所以近期需要适度回踩震荡调整,后期还是会持续反复的,不过有色向来走势一波三折,疯起来非常疯,横起来也非常难受,因此节奏比情绪更重要,尽量不能以纯幻想和贪婪来主导操作。
2,飞行汽车
万丰奥威 ,市场总龙头
金盾股份 ,高弹性先锋,减持龙
卧龙电驱 ,配合龙
四川九洲 ,配合龙
建新股份 ,补涨龙
中信海直 ,深圳龙
深城交 ,深圳龙
商络电子 ,后排跟随
双一科技 ,
碳纤维
海特高新 ,公告龙
永悦科技 ,坑龙抗狼
今年有人狂吹是飞行汽车元年,WTF MAN,M3,我们认为这飞行汽车这个概念是一个伪概念,是为了减持而运作的小作文纯情绪题材,炒过就算了吧,后续理论上只需要关注万丰奥威和中信海直的异动就行了。
3,固态电池
三祥新材,锆龙头
东方锆业,锆龙二
翔丰华 ,负极龙头
上海洗霸 ,电解液龙头
当升科技 ,正极龙头
瑞泰新材 ,双三氟龙头
中船特气 ,双三氟龙二
德福科技 ,铜箔巧克力龙
平安电工 ,次新龙
利元亨 ,设备龙
新纶新材 ,铝塑膜
金龙羽 ,老龙头
江苏国泰 ,受益龙,瑞泰他爹
科森科技 ,清陶参股
固态电池作为目前还算有比较想象力的题材,资金关注度比较高,有成为小级别新周期的潜力,龙头比较清晰,梯队比较整齐,结构比较完整,强度比较有力,挖掘深度还比较充分,赚钱效应比较良好。整体来说,已经具备作为一个周期题材的不错基础,但问题也很明显,一方面技术的证伪性存在问题,全世界的固态电池都还停留在实验室,功率也都停留在300多,就我们突然就可以商业化装车了,而且太蓝的功率已经超过了700,在价格上竟然只要20多万,今天广汽又出来刷存在感,说要发布全固态电池,我乖,宝贝儿,这哪里还只是遥遥领先,完全就是不给人看背影,只给人看背景,不给人吃尘土,只给人吃大鲸。
另一方面目前市场炒作的基本全是材料端产业链,而没有固态电池的产品端企业和主机端,缺乏
宁德时代 那样的电池企业,所以炒作的空间很难打开,以前
锂电池之所以能走这么大行情,一方面有宁德时代,
国轩高科 等主机厂商腾飞,另一方面有
赣锋锂业 ,
天齐锂业 等锂矿品种涨价推动,现在的固态电池有什么呢?第三方面,行业成熟度不够,稀缺性不强,这个行业还依然还只是PPT层次,并不是看不起智己汽车和埃安汽车,说真的,光靠他们还真不行。固态电池,或许无法成为打开新周期成为超级题材,但在目前整体大退潮阶段可以作为过渡品种适度跟随做一把短线,问题不大,在沙漠里,月牙泉也是令人叹为观止的绝美景点,虽然在见惯了大江大河之后并不算什么,我们建议,不要幻想不要上头,浅尝辄止,套利为主,主要关注电解液,碳硅负极,双三氟,谨慎关注氧化锆。
4,其他
中电电机 ,电力
风电
百通能源 ,电力提灯定损
西昌电力 ,电力电改
博菲电气 ,电力风电
安德利 ,食品强庄
新易盛 ,cpo易中天之易
天孚通信 ,cpo易中天之天
中际旭创 ,cpo易中天之中
罗博特科 ,cpo设备
高新发展 ,华为算力
工业富联 ,
英伟达 算力
荣科科技 ,超聚变算力
沪电股份 ,英伟达pcb
胜宏科技 ,英伟达pcb
巨化股份 ,液冷制冷剂
三美股份 ,液冷制冷剂
安奈儿 ,坑龙扛狼
大为股份 ,
存储芯片
德明利 ,存储芯片
翔港科技 ,存储芯片
电力板块近期出现异动,核心酋长是风千乡万村驭风行动,还有电改,这个题材也看不懂,除了高股息价值的电力属性以外,中电电机暂时作为强庄股定义,接下去只能看不能动了,看看
联明股份 ,
华体科技 这些股的下场,当初的
智慧灯杆,小米配件,也是犹如会所小妹,既挠心又忐忑。而
安德利 不太一样,强庄肯定是强庄,只不过食品消费和旅游是大退潮阶段很容易被轮动的方向,而且近期食品和旅游也经常蠢蠢欲动,记得昨天的
英派斯 吗,成都的吃瓜群众去做一个健身跷跷板,就能让他出现异动,加上安德利今天有人故意核按钮洗盘,就是按不死,所以这个票很适合超级短线高手进行套利。
至于人工智能阵列,那是每天必须得紧盯的一个题材,春节之后主线就是人工智能,我们以前经常强调分享的一个观点,人工智能死,则本轮反弹死,算力死,则人工智能死,高新发展,工业富联死,也算力死,所以现在所以指标都对上了,高新发展,工业富联暂时都死了,人工智能也确定回调了,本轮反弹也已经进入大退潮期了,这里要分开来看,首先,市场反弹和指数上攻是两回事,市场是市场,指数是指数,市场反弹大概率导致指数拉升,但指数拉升未必是市场反弹,指数受到核心资产指数权重的重要影响,本轮人工智能形成的春季反弹虽然暂时结束了,但指数未必会就此下跌回调,三桶油,三个网,有色等上涨都能造成指数拉升,但这些都不是市场反弹。
其次,人工智能板块是今年完全结束了,还是第一波结束了,这里暂时定义为第一波基本结束,从全年的角度来说,人工智能未必完全结束,可能还会有第二波第三波。今年可以说是有色大年,也可以说是人工智能的破局之年,去年算元年,今年算破局,所以后面很可能还有很大机会,因此短线随时要关注各大分支核心的异动和变化。第三,今天要特意拎出来强调是因为高新发展再次跌停了,这是很重要的指标,高新发展的跌停其实是被安奈儿带崩的,安奈儿前期大涨就是因为有重组收购算力的题材,一个“则”和“已”的文字游戏,导致突然公告按下暂停键,产生了蝴蝶效应,让高新发展的算力收购也成了巨大的隐患,同样让人担忧的还有罗博特科,这是一个连续效应。所以人工智能板块目前还有一个很大的补跌预期,暂时对此还有幻想,希望抄底的朋友们务必要小心了,至少,荣科科技,高新发展,安奈儿这种,暂时要尽量规避了。
今天个人操作记录
1,三祥新材
破板后砸盘取关,把昨天的仓位全部清仓,总算是洗刷了昨天被砸的郁闷。
2,平安电工
破板回落跳水后低吸关注,看明天能不能弱转强了,估计还要继续折腾一下,这个票高砸了三祥新材就盯上了,固态电池方向,总不可能再去关注同类型的东方锆业吧。
3,安德利
集合竞价就取关了,因为集合竞价前阶段有核按钮跌停出现,所以开盘就选择了立场,既不敢低吸滚动,又不敢拿着不动,事实上,还是可以滚动的,计划对了,做时胆小了。
4,罗伯特科/洛阳钼业
继续锁仓
酋长还是一如既往的防守中,虽然做不到空仓,但还是保持较低得仓位,进可攻,退可守。