四月风格切换？注意最大预期差_大盘少女芯

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3月底指数回踩3000点后构筑阶段性底部然后再次上攻挑战3100，清明长假前市场蓄力整固，技术上日线形成了金叉走势，节后指数会否出现向上突破3100呢？

展望四月的行情
随着贵州茅台年报披露，市场进入了年报披露的密集期！到4月30号这段时间，业绩成为市场最大的预期差关键词！
茅台年报业绩超预期，机构对于消费板块的悲观预期被修复，同时因为3月份的PMI数据超预期向好，市场提高了顺周期品种景气度的预期，顺周期品种预计在四月份会是机构重点调仓买入的主力品种！

顺周期
机构之间逐步形成共识，今年有6个细分行业周期是机构重点调研的方向：
1. 有色板块，以铜为主，附加稀土、锂矿
2. 存储芯片板块，一季度三星电子业绩超预期，存储芯片板块一方面有国产替代的需求，另一方面是周期轮动补库存带领涨价，有望走出戴维斯双击
3. 面板板块，今年有欧洲杯和奥运会等大型赛事，同时行业产能出清接近尾声，以TCL和京东方为主的面板双雄有涨价的动力和能力！
4. 猪周期！这一轮猪价处于亏损低迷的周期远超过去几个猪周期的低迷期，低谷时间越长，随后涨价的周期可能也会越长，猪周期是否开启逆转，机构一线调研人员在紧密跟踪产能和价格数据，二级市场已经有资金提前异动布局了！
5. PCB板块，去年CPO大涨的时候带动了PCB板块有一波修复行情，不过随着消费电子复苏和国内5.5G建设周期的开启，PCB的新一轮需求有望启动，PCB板块今年有机会走出超预期的走势
6.船舶周期！船周期是比猪周期还要长的周期，一旦进入涨价周期也就代表这波涨价趋势持续的时间更长！经历过21年航运大年的机构正密锣紧鼓调研船舶制造板块！

旅游
清明长假过后就是五一长假，今年五一长假对于旅游的拉动比去年更强劲！
去年火爆的淄博烧烤一度被部分市场人士认为是昙花一现的现象，但随着3月大地回春后，淄博的烧烤再次火爆起来，这说明了火爆的旅游需求并非昙花一现！
而近期爆红的天水麻辣烫、开封王婆相亲等都反映了各地文旅局越来越懂得通过互联网流量为当地的旅游文化造势，这进一步凸显了旅游的火爆不是偶然出现，具备着可持续性！
复盘看，市场对于可持续的品种会存在反复炒作的动力，临近五一，老铁们可以根据多空战法寻找符合潜伏模式的旅游个股，相信会有不错的收获！

次新
有避险属性，同时也得益于新股发行降速！
消息面上：财联社4月4日电，因深圳市皓吉达电子科技股份有限公司、保荐人中信证券股份有限公司撤回发行上市申请，深交所决定终止其发行上市审核。
另外，因洲宇设计集团股份有限公司、保荐人中信证券股份有限公司撤回发行上市申请，深交所终止其发行上市审核。
4月份以来，已经有12家公司相继撤回了发行上市申请，IPO节奏大幅度放缓！
三月份上市的新股只有10个，而其中北交所占了三席！市场在3月下旬的一波回调，部分原因是担忧IPO节奏会否再次加速，而随着中信两个保荐的项目都撤回，先正达也撤回IPO，说明在未来可见的时间内，IPO放缓是大概率事件，次新板块在转融通BUG修复和供应明确下降双重利好刺激下，有望走出一波趋势行情！
而次新也有避险的属性，随着AI题材暂告一段落，市场在4月业绩期有主动避险的需求！

P70的超预期！
消息面上，原定8号的P70发布会取消了！不过这并不影响P70在四月发布的进程！
由于P70发布会取消，节前潜伏相关概念的资金可能会在节后选择出逃，这反而是给了P70概念板块一次挖黄金坑的机会！
从当下掌握信息看，P70有超市场预期的地方，我们耐心等待P70首发的拆机报告吧！
从时间点看，四月中旬随时会出炉！

聊了几个方向，最后想分享“整理认知思绪”独白！
你陷入怠惰、懒散、空虚的情绪中动弹不得时，往往是因为你的大脑处于模糊状态。要么不清楚自己想要什么;要么同时想做的事太多无法确定最想实现的目标;要么知道目标，但没想好具体要在什么。不管你现在处于什么状态下。分享一法子：拿出笔和纸，写下目标、写下时间，你时候以什么方式去实现。
正如爱因斯坦所说:“如果给我1小时解答一道决定我生死的问题，认知越清晰，行动越坚定。我会花 55 分钟弄清楚这道题到底在问什么。一旦清楚它到底在问什么，剩下的5分钟足够回答这个问题。”
聪明的投资者都知道“想清楚”才是一切的关键，不要钻牛角尖。学会理解投资模型的诞生，学会循环中找寻生机（可复制），学会接受错误（容错率），学会抛开表象看本质（可行性）。
执行力的本质是想明白了！认知越清晰，行动越坚定！
最后这段内心独白看似简单，实际上是提升认知进而悟道！

用心分享技术与审美思路，愿在波动的市场找到同路人。
欢迎点赞+加油+留言，互动出真知！
好文同频，思路更顺！

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