原谅自己，归零心态，重新出发，实盘贴（2024.3.3）

年后的行情如果站在更高唯度来看的话，当前真正的超级大周期理应属于新质生产力。而人工智能只是新质生产力其中一个最重要的方向而已。那么克来机电毋庸置疑就是超级周期下的一阶段行情，周五艾艾精工9板超预期打破一阶段总龙克来机电的补涨最高8板的高度，确立了连板情绪周期二阶段的核心总龙地位（这个是客观，不管你如何看待艾艾），这周行情整体走的较为混沌，每天盘面快速轮动为主，整体赚钱效应连板股相对好些，直到周五随着艾艾的超预期，盘面的情绪蔓延路径才逐步清晰。这里要多重视有板块效应、有中军大票配合的新题材方向。简单划分下：[淘股吧]

一阶段：市场总龙克来机电13B+趋势容量龙头高新发展的大周期下各个小周期题材的板块龙+高度补涨：
国脉文化8B（国企改革+人工智能+SORA+多模态）
东方精工6B（机器人+氢能源+新型工业化）
安奈儿7B（收购利好+算力）
天元智能6B（氢能源+次新+新型工业化）
立航科技7B（低空经济+智能制造）

二阶段：艾艾精工9B？周期下各小周期题材板块龙+高度补涨：
机器人：（人形机器人视频+3.18英伟达GTC大会），核心锚是谁？谁会成为板块龙，高度预期如何？
固废处理（万亿设备更新）：锚定最强一字板，以及中军的表现。谁会成为板块龙，高度预期如何？
汽车周期：一阶段赛力斯、二阶段北汽蓝谷、三阶段？这里是否会出现补涨趋势大票高度的连板小票出现？

谁又能走成新的小周期主线？二阶段如果确立的情况下，人工智能为代表的大科技二波预期启动节点？结合英伟达表现，以及大盘指数，量能，节点+新的重磅消息面催化看待后面的预期。个人主观觉得二波行情预期一定在，啥时候启动的问题（确定性的节点），目前连板周期明显强势趋势容量，强情绪明显在连板，容量趋势大票每天都靠小作文在搞事情，后面艾艾如果断板的话，机会会在哪里？大小票风格是否会切换？都需要走一步再看吧。

最后：龙年行情建立在一波大幅杀跌（平均跌幅25%起步）的股灾后，所以，也可以把2024行情看着是估值修复的大年，业绩和基本面较好的公司估值将会迎来理性修复，而垃圾公司，连续亏损公司后面会逐步沦为无人问津的仙股。头部核心资产将会在结构性行情中轮动新高，年后第一波高股息为主，第二波个人看好核心资产的轮番表现。

以上只是一个一点随想随打，有些观点比较偏主观，可能存在较多不合理的地方，韭菜思考，谨慎参考。

盘面依旧以多方向的轮动（消息面刺激、小作文引导等）补涨为主+高（大科技、高股息）低切（昨天赛道，今天医药白酒），容量趋势股整体强分歧为主（算力科技股为代表，光迅科技、高新发展等核心股今天都主动示弱），小盘连板股情绪（高端装备、低空经济、新能源等为代表）进一步延续修复，早盘艾艾精工和立航科技互卡后携手晋级，但尾盘同身位的安彩高科跳水，也预示短线连板短线情绪连续修复后即将再次迎来分歧的信号，其次从东方精工到安奈儿再到今天的艾艾精工+立航科技，短线情绪个人认为依旧属于主升期一阶段（指数增量行情带来的赚米效应）结束后的混沌期下的轮动补涨小周期。后面多留意大科技主升期的二阶段行情，老的核心谁能穿越走出二波行情，谁又是二阶段新的核心龙头等。逻辑面的东西之前帖子里说过，这里就不再复述了。最后，既然我主观觉得这里是混沌期（一阶段到二阶段震荡整理的过渡期）的轮动补涨小周期，那么对于连板情绪这里的两个高标我就都不看好空间高度了，今天都在高铁上，手机稍微看了下盘，以上仅属个人愚见，仅供参考。。

今天一天人在外面，没在电脑面前看盘，就上午手机看了一个小时，手机看盘毕竟只能看到冰山一角，脑子都是嗡嗡的，所以也发表不了啥观点，另外仓位也只剩之前的一个零头了，这几天精力都在其它地方。

今天退了所有比赛，留个脚印吧，虽然做的很菜。。。

再苟一天，指数两连跌，今天白酒护盘，中字调整为主，明天看好指数走个弱修复。中字头明天如果不主动修复共振指数那就出清为主。今天的中船应急就相当于昨天的中粮科工，早上10个点又想去追的，看到有转债就放弃了。符合审美的是观想科技、广哈通信。捷安高科上午排板下午又撤了。竞价军工开出几个一字板，中兵红箭这个军工+中字头容量核心早上竞价去跟随顶板也是没问题的，大概率能排进的。。

每个题材的持续性表现如何，核心锚的表现很关键。譬如之前的氢能源，周五因为消息催化驱动，盘中逐步走强，批量涨停板，周一前排核心批量一字板（正常预期），结果周二就全部开板派面了（不及预期），正常预期来说是不是周二应该还有1-2个买不到的，龙头依旧保持坚挺的。这个时候它的整体走弱，你要关注的是谁在趁机走强，是新题材还是老题材的轮动，板块核心是谁，今天要不要上车，没机会的话明天要不要参与？等等。尤其是低位新起的题材不断发酵走强，龙头在情绪分歧中不断超预期就要引起高度重视。。
1、锚定板块核心一字板（强度）的封单大小变化，以及龙头（高度）的表现，包括低位每天新起的涨停板表现（宽度）。。
2、留意题材之间的竞争表现，新老交替关系，持续性预期，主线支线，潜在新周期主线预期，板块之间的核心龙头强弱表现，谁明显强，甚至超预期，谁明显更弱不及预期。哪个方向明显更扛分歧扛跌，修复时更主动，板块联动效应更好（龙头、中军、小弟等），哪个方向的人气明显更强。。
3、对于打板接力的龙头选手来说，追求的是超额收益和立竿见影，所以尽量只做主升，少做震荡。多追求确定性，少参与调整的低吸，以免消耗耐心，打乱交易节奏。
4、对于非接力打板的低吸选手，多留意核心龙头，板块最核心人气股主升阶段首次、连续分歧后的5、10线机会。多利用指数的弱势、恐慌，情绪的强分机会，去优化核心股的低吸买点，低吸选手的情绪锚很重要，低吸博弈的是强势锚和核心辨识度之间的强弱预期差。。

随想随打，语无伦次，没检查整理，大家随意看看吧。。

1、Kimi的掌阅科技早早秒板封死，华策影视倒是个逢低低吸的机会。。[淘股吧]
2、昨天算力的润泽科技大幅冲高回落，今天竞价爆量高开冲高回落（指数影响，被动分歧下）后，是个低吸机会。
3、老人气辨识度的容量中军，今天最强的是中文在线，拉升时突破早上分时的高点是个买点，逆势+板块共振。
4、宏昌电子、新亚电子的弱转强都值得试错，低空经济的低位补涨王子新材、吉林化纤基本面逻辑都很正，值得打板试错。
5、Kimi热度很高，仅次于低空经济。昨日高开低走，今天有修复回流的预期差在，核心龙头掌阅科技这个早盘秒板，看好它但不敢去，因为盘面情绪是分歧预期，担心分歧不够后面会被拖累炸板。现在看很稳，这个一方面也是因为有博弈周末的消息面预期在。
6、奥飞数据这个很多天前一直有机构在推，基本面逻辑很硬的那种，看了下一直没啥大的表现，今天这个启动板感觉可以试错打。
7、昨晚说的谨慎做补涨，给机会的容易踩坑，昨天的依依股份大面，今天南方精工顶了一字板，华菱精工竞价后面开始直接投河，成王败寇啊，有种摸奖的感觉。
8、低空经济昨天第三次高潮，昨天尾盘就提前演绎了高潮后的分歧，昨日先于板块修复回流前的涨停板基本都给了活路和溢价，午后的纯跟风套利板，今天竞价基本都被闷了。板块高潮时，后排的多以卖为主，感觉踏空了手里没货去打个跟风板，今天就难受了，为啥？板块都高潮了，隔日还有预期差吗？预期差都在前排，而且也只是先手的盛宴。主升期时主线板块连续分歧后才是最大的预期差，拿点核心先手，正常来说第二天修复时随便能卖个好价钱。。
9、今天没做好，改变自己回归纯粹的第二天，今天当了一回莽夫。好好总结反思，继续努力加油吧。另外，我从不吹票，请大家也能理性看待我分享中提到的一些票，虽然我做得很菜，但我自认为自己是个很真诚、纯粹的人，分享只是为了记录自己，同时也希望能够帮助到关注我的兄弟们，再次与大家共勉。。

再次大胆预判下明天，今天原本预期的情绪分歧加强不是不来，而只是累积延后了一天，因为艾艾精工的超预期进一步缩量晋级带动了短线情绪由短暂分歧再次转为全面修复高潮，那么艾艾精工连续缩量后明天再次加速的话即三连加速（极致），大概率要迎来一波凶猛的强分歧兑现盘，所以，个人主观觉得明天高位的集体性强分歧可能会引发二阶段连板情绪的第二次整体性强分歧。。

我所谓的个股的强弱，是否核心，都是相对所在板块，相对其它题材而言。譬如，今天某板块5个一字板，板块内有个股高开8个点秒板，你觉得它算强吗？我觉得不一定算强，因为本质它还是属于跟风（一字），那什么时候可以去这样的高开秒板跟风的，一般题材的爆发初期，首日等等，先择优上车。这种秒板基于板块当天超级大爆发后，第二天也有被顶一字的预期在，那如果是高潮隔日的情况下，板块前排开出了5个一字板，你去买了一个譬如1进2或者2进3的高开8个点的秒板，你以为很强，其实这种又恰恰是比较容易吃面的手法（高潮隔日不接力的原因就在这里，好的核心买不到，买到的都是教训），所以，什么时候做什么事很重要，所谓的强在不同的节点下给到的预期是完全不一样的。昨天的合锻智能强吧，够前排核心吧？肯定，那今天呢，今天其实在我这里唯一正确的试错买点就是，爆量换手40%以后的回封板，排撤为主，而且是基于板上试错的一个买点，试错的预期是啥呢？就是隔日弱转强（和板块修复回流共振）来卡艾艾、永悦、大理三个核心龙头的分歧，因为今天高位三个都是弱转强状态（永悦是强上强），即偏一致性，它们明天都是分歧预期。。。

1、情绪延续修复加强，偏一致性时，可以耐心等待一个分歧机会（分歧见强弱），前排有些核心兴许能给到捡漏上车的机会。[淘股吧]
2、情绪偏一致性时，买不到核心的情况下唯有等待，因为情绪一致性后一旦转分歧，首先派面的就是后排跟风套利。