1、原本预期月底的节点性机会因为利好稍稍提前了。昨晚顶层利好头部券商做强做大,早盘大金融助攻指数发力冲击年线3100点大关。之前都是高股息、中字头、银行几个都属于护盘性质(震荡格局),而昨晚的利好,个人感觉是带着任务来(进攻突破3100,战略性意义重大)的,而证券(估值触底)就是用来带量助攻突破3100点的。
2、量能重回万亿上方,题材多点开花,但共振指数最强的是大科技AI,增量行情,非AI的主线
低空经济(偏情绪流)和AI(偏机构趋势)成为并行双主线,
万丰奥威、
中际旭创纷纷创历史新高!
3、大盘指数最近几天其实是失真的,港股这波5连阳是市场最客观的反馈,先于大A反弹突破。上一次个人持有西电多天因为坚定看好突破3100,觉得中字头有绑定指数的正向预期,导致后面连续回撤在中字头,还是节点不对,时机未到。其次中字头之前本质是护盘,而非真正意义上的进攻品种。每一次指数行情发力的拐点,唯有证券才是最好的神器。。
4、低空经济、业绩成为贯穿整个4月下旬的主流热点,业绩集中披露最后两天,4月中旬的国九条二次刮骨疗伤,配合这波券商的顶层利好,相信5月的行情值得期待,后面重点留意和指数共振突破3100点的可持续方向的核心品种。低空这里能否共振指数持续走出大二波?
人工智能能否进一步延续强势?涨价(有色、化工)等逻辑没被证伪兑现前,是否会穿越走出二波行情?等等。。
5、
高新发展利空出尽后的连续超跌反弹,其实也意味着大科技的调整结束,只待一个重新发力修复的共振点出现。而
英伟达的连续反弹、港股商汤3天大涨70%就是大科技信心重建后的最佳映射吧,叠加业绩(对于机构调仓切换具有指引性)披露尾声,指数因为利好提前上攻,给了机构回补仓位的信心。而中际旭创的历史新高、
工业富联的涨停就是机构信心和行动力最直观的体现。。
6、低空的绝对总龙万丰奥威,情绪连板股
中衡设计(低空龙+最高板,双重意义),是这波低空4.17号以来的绝对黄金组合(无可替代的两个角色)。而
中信海直—
宗申动力(今天)小核心的角色轮换,都可以看着是万丰总龙小中军角色的补涨。它们的存在就是不断的反哺板块,总龙(主动引领慢慢变被动反推)持续向上。
总龙:万丰奥威、20厘米:
金盾股份大一波:一阶段:
立航科技7B、二阶段:
永悦科技8B、三阶段:
华生科技9B
大二波:四阶段:中衡设计7B?
7、双主线的资金属性:AI(超跌反弹,机构,趋势、基本面逻辑)、低空经济(龙头新高、大二波、低位补涨挖掘、情绪流)等等。
8、上半年的一个细节:大科技板块整体比较吃指数吃量能,很多都是大票,即指数趋势向上的量能万亿、3月指数开始进入震荡格局后,人工指数开始进入高位震荡再逐步转为调整,而非AI的低空经济开始逐步走强。所以这里如果指数突破3100点,个人更看好大科技些,其次就是低空的主升对指数的带动性本质有限,而且机构介入的也不深,真正能够共振指数走一波结构性行情的还得是大科技。
9、经济复苏+全球通胀(全球央行降息预期)+政策持续发力利好:核心资产、新质生产力(制造业增长——原材料涨价)。
10、中午梳理+写了一个多小时,这会抬头一看,券商批量涨停,前面只有一个
国盛金控。。
11、实盘没有回来,更新随缘。就是看盘了,又是个重要的拐点,想做个记录,一直喜欢把所思所想记录下来,既然写出来了就发上来给大家看看吧。说的不合理的地方还望大家包容点看。。