20240226复盘

2024年2月26日复盘：机器人 涨停潮，指数午后跳水，

一、大盘指数理解（一）数据统计
1、上指2977.02，跌幅0.93%，深指9066.09，跌幅-0.04%，创指1751.70，
跌幅-0.37%。
2、量能：9891亿，增量671亿；北向流出13亿。
3、涨跌：涨跌比3569/1395；涨停107家，跌停0家，大面10家。
4、连扳：最高连扳12板，梯队1287654321，继续向上拓展，昨日涨停2.7%，昨日连扳6.15%，赚钱。
5、板块：工业母机6.9%领涨，中特估领跌-1.49%。
6、题材： 机器人概念，涨停55家，强度26626，增强
新型工业化，涨停34家，强度17272，增强
人工智能，涨停29家，强度8783，减弱
国企改革 ，涨停24家，强度5360，减弱
7、情绪：247分。
（二）思考分析
从数据上看，指数和情绪出现了背离。
指数率先调整，早盘创指领跌一度跌1%，上指抗跌，但午后13：50后上指开始跳水，领跌的是高股息方面的权重个股，最终收跌0.93%，结束连续八天逼空阳，没有只涨不跌的市场，适当的回调是正常的预期，属于良性的技术性调整，后市蓄势整固后依然有新高预期。
超短情绪依然延续高潮状态，连续9日的高潮，维持百家涨停，没有跌停股，超短各种模式都是赚钱的，但需要警惕的是出现了10家大面股。
二、超短周期理解
（一）大局观理解：
（1）阶段：赚钱上升期。
（2）主线：新质生产力（机器人、汽配）&人工智能（SORA、AI+国企）。
（3）强度：再超预期，连续百股涨停，维持春季中级行情大周期的判断。
（4）风格：游资主导的题材炒作，小票连扳为主。
（5）对抗：多方完全碾压空方，呈现逼空行情。
（二）情绪周期理解：
暂时把新质生产力定义为大周期，机器人、新型工业化是一阶段主线题材，人工智能是二阶段次主流题材。
1、主线周期：新质生产力，包含机器人、新型工业化、汽配等。
一周期新质生产力：主升2阶段（2.1-至今 12日）极致高潮。
先 于 龙：中马传动 （1.30-2.02 止于4晋5）。
一阶开山龙：克来机电 （2.01-至今 12板）。
助攻跟随龙：蓝科高新 （2.07-至今 8板）。
二阶卡位龙：国脉文化 （2.19-至今 6板）。
最强套利股：一阶段：同心传动 （2.02-2.06 30CM大号3连扳涨幅119%）
二阶段：维海德 （2.08-至今 大号7连扳涨幅258%）。
后排跟风股：精伦电子 6板、克兰斯 5板、合锻智能 4板、中威电子 大号3连扳。
2、次主流：人工智能，包含SORA概念、国资+AI
主升1阶段（2.19-至今 6日）分化。
先 于 龙：二六三 （2.08-2.26 止于6晋7）。
主升破局龙：国脉文化PK华扬联众 PK信雅达 （2.19-至今 6板）。
最强套利股：维海德 （2.08-至今 大号7连扳涨幅258%）。
3、个人思考理解：
现在依然处于赚钱主升阶段，资金非常饥渴，热点属于消息发酵就燃的状态，机器人、新型工业化周末受国内国外双重利好刺激，全天维持强势上涨，个股涨停数占两市涨停一半以上，享受了主线的荣耀地位，从数据上看，新质生产力来到了二阶段的盛极，那么明后天接的就是分歧分化，明天需要关注前排核心是否开板及后排是否出现掉队的个股，今日大面股：金百泽 、赛摩智能 、中重科技 是重要参考，其中中重科技作为高端装备+机器人的正宗概念股，炸板后回落10%非常不及预期，如果明日核按钮开盘，警惕走成吹哨人，那么明天的机器人、新型工业化后排都不能去接力。

次主线的人工智能上周走了连续5日的逼空行情后，今日进入一阶段的分歧，先于二六三断板尾盘出货，信雅达被华扬联众 卡位后，午后回封也是最后的倔强，明日的看点依然是国脉文化与华扬联众的PK，需要警惕的是人工智能从巅峰出道慢慢走弱，现在被机器人、新型工业化卡位，如果后续不能1切2成功，就会变成一波流题材，后期需要关注两个方面：AI的潜在龙头不管是国脉文化还是华扬联众竞争成龙后，不仅要自身经历一次爆量渡劫，还要与总龙头克来机电完成分离，难度不小但也有希望，密切关注人工智能是否有新的消息发酵刺激。锚定：中军高新发展 的走势，不能大跌维持横盘震荡即可，大面股通达海 、科翔股份 的走势，爆量断板个股二六三的竞价开盘也很重要。
明日的情绪总体预期是分歧，其实下午指数（黄白线共振）跳水时已经出现了征兆，作为资金记忆的反指数个股深中华A 的逆势拉升涨停是先兆，明日深中华A的走势也是情绪参考的重要风向标。如果负反馈情绪标：中重科技、二六三、深中华A都验证情绪走弱，就要规避接力中位股，也不去后排套利。

三、龙头核心理解
1、克来机电。
地位：市场空间高度龙12板+新质生产力总龙头+冰点穿越龙。
概念：CPO+机器人+汽车+新型工业化+智能制造+数字+业绩。
节点：8晋9打破了中视传媒 的高度，11晋12打破了深中华A的高度
预期：今日可以把克来机电定义为新周期的总龙头了，肩负打空间创记录的任务，天空才是龙头的尽头。
2、维海德。
地位：20CM的连扳开山龙，涨幅超过克来机电，也是历史级别的大妖股，承接龙头选手的换手资金，市场低位仅次于克来机电。
概念：多模态AI+在线教育+音视频通讯设备。
节点：与二六三类似比主线早一天启动，因为领先一个板被市场炒作。
预期：大号7连扳涨停旷古烁今，7日涨幅258%给了10CM连扳更大的想象空间。龙头的任何走势都符合预期，只有如来佛祖的手才能拍死吧。
3、蓝科高新。
地位：市场空间次高龙8板+国企先于龙，定位为克来机电的助攻跟随龙。
概念：国企+储能+氢能源+石油+机器人（新增）。
节点：共振大盘指数启动，5晋6时因国企+AI爆发极致弱转强晋级。
预期：国企概念的先锋高度龙，属于命非常好的个股，国企、机器人都给他续命。 $克来机电(sh603960)$
4、国脉文化、华扬联众、信雅达。
地位：三者都是共振AI启动板块共振龙候选。
概念：都是相对正宗的SORA概念股。
节点：共振AI板块启动，助攻克来机电完成第一次分歧转一致。
预期：国脉文化竞价封单57亿没有减弱，一字顶到底的预期。华扬联众竞争卡位信雅达（卡位的绝佳买点）符合预期，连续换手有机会去调整国脉文化吗？信雅达的午后回封可能是惯性吧，续命一条，正常预期明天和二六三一起投河吧。
四、个人持仓操作
五、明日交易策略
1、龙头策略：克来机电，给机会必须要加仓，明牌龙头综合运用低吸和打板手法。
2、套利策略：龙头给机会的话，不参与套利。